キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2017-09 | 2018-09 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 3,552,404 | 2,148,590 | -6,857,347 | 1,396,421 | 1,634 | -7,076 | 3,805 |
| 非継続事業からの税引前当期損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,274,016 | 2,024,509 | 1,978,489 | 1,910,549 | 1,980 | 1,974 | 1,393 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 343,112 | 1,619,202 | 9,749,169 | - | 128 | 7,081 | 200 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -4,917 | -3,769 | -23,776 | -5,931 | -61 | -143 | -121 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 35,232 | 102,805 | 108,071 | 89,113 | 189 | 321 | 157 |
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -376,688 | 985,356 | 2,645,989 | -1,738,155 | 675 | 378 | 73 |
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 444,975 | -1,161,048 | -2,627,576 | 2,174,908 | -1,772 | -351 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,994 | -106 | -85 |
| 支配喪失損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,224 |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | 785 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 505,632 | -1,653,645 | -1,168,047 | 886 | -348 | 704 |
| 小計 | - | - | - | - | 4,579,571 | 6,221,280 | 3,319,374 | 2,658,859 | 6,429 | 2,514 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 2,336 | 19,868 | 1,400 | 4,930 | 5 | 42 | 97 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -22,503 | -106,288 | -112,032 | -172,469 | -69 | -63 | -61 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | 205,995 | -132 | -821 | -667 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -2,393,288 | -1,250,710 | -1,921,086 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -688,564 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 2,166,115 | 4,884,150 | 1,287,655 | 2,697,315 | 6,233 | 1,671 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 資本性金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -95,924 | -93,989 | -100,100 | - | - | -248 | -53 |
| 資本性金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 505,127 | - | 20,000 | 3 | 23 | 20 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -174,978 | -497,451 | -99,330 | -92,640 | -131 | -250 | -8,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,095 | 1,263 | 1,572 | 7,156 | 2 | 8 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -379,625 | -559,535 | -678,518 | -586,945 | -388 | -148 | -158 |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,722 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 473,216 | - | - | 2,440,155 | - | 939 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -92,196 | -16,966 | -9,882 | -18,799 | -48 | -43 | -569 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | 4,608 | 24,134 | 179,469 | 6,574 | 60 | 54 | 2 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -421,501 | -7,212 | - | -800,000 | - | -124 | -60 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - | 33 |
| 貸付による支出 | - | - | - | - | -1,273,492 | -1,085,500 | -813,500 | -985,164 | -2,442 | -2,666 | -2,919 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 767,540 | 560,518 | 762,165 | 1,141,585 | 1,552 | 1,966 | 2,737 |
| その他 | - | - | - | - | -189 | -3,281 | 106,377 | 5,852 | 56 | -230 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -1,645,463 | -593,045 | -3,216 | -295,381 | -1,264 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -417,543 | -453,523 | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | 35,461 | 4,458 | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,836,909 | -1,730,477 | -1,068,049 | 388,869 | -1,743 | -718 | -11,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 10,710,128 | - | 503,000 | 400 | 400 | 430 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -300,000 | -6,430,000 | -1,100,549 | -250,500 | -1,800 | -2,029 | -3,475 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,392,700 | 409,500 | 1,319,746 | - | 100 | 7,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -833,350 | -1,055,088 | -404,350 | -1,592 | -217 | -230 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -714,016 | -590,294 | -697,234 | -477,172 | -296 | -545 | -93 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,205 | -905,817 | -828,830 | -739,468 | -742 | -719 | -647 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -8,304 | - | -19,970 | - | - | -65 | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 40,300 | 20,700 | - | 3 | 100 | 150 |
| その他 | - | - | - | - | -42,074 | 10,350 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -6,475 | -1,881 | -20,175 | -5,331 | -57 | -1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -420 | -1,000,148 | - | -4 | -1,000 | 0 | - |
| 借入による収入 | - | - | - | - | 3,858,300 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 2,782,803 | 3,391,985 | -3,291,648 | -54,082 | -5,079 | -2,977 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | -444,295 | 178,060 | 254,604 | 343,851 | 578 | 147 | 112 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | 1,667,714 | 6,723,719 | -2,817,438 | 3,375,954 | -10 | -1,876 | -3,040 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 9,239,027 | 15,962,746 | 13,145,308 | 16,521,263 | 16,510 | 14,633 | 10,702 |