キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,339 | 87,428 | 64,920 | 39,063 | 15,996 | 23,201 | 16,035 | 11,254 | 12,630 | 26,434 | 24,885 |
| 減価償却費 | 561 | 375 | 783 | 1,058 | 1,482 | 1,466 | 1,350 | 1,529 | 1,445 | 2,187 | 2,400 |
| 無形固定資産償却費 | - | - | - | - | 653 | 1,658 | 1,776 | 1,839 | 1,535 | 1,488 | 4,499 |
| 減損損失 | - | 3 | 131 | 349 | 216 | 29 | 753 | 508 | 269 | 0 | 104 |
| のれん償却額 | 3,579 | 1,679 | 8,683 | - | 768 | 1,063 | 1,138 | 1,293 | 1,338 | 1,813 | 2,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 | 9 | 10 | 17 | 1 | -6 | -4 | -4 | -136 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 649 | -610 | -76 | 386 | 473 | -268 | 1,378 | -1,018 | -13 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -8 | -12 | -10 | -18 | -106 | -409 |
| 支払利息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 61 | 59 | 57 | 111 | 448 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 0 | 11 | -9 | 4 | -10 | -86 | -59 | -163 | 151 | -1,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 341 | 6,604 | 3,045 | -148 | -31 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 | -904 |
| 支払手数料 | - | 332 | 196 | 197 | - | - | - | - | - | - | 581 |
| 支払負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 8 | 22 | 18 | 51 | 43 | 67 | 72 | -3 | -3 | 72 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 171 | - | -642 | - | - | - | 875 | -30 | - | -273 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764 | -3,280 | 4,482 | 2,389 | -4,371 | 2,548 | 272 | -2,490 | 522 | -2,570 | 8 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -5,095 | -4,041 | -2,782 | -939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,376 | 99 | 958 | 373 | 662 | 717 | 993 | 1,084 | -2,402 | -813 | 3,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -4,847 | -769 | -101 | - | 1,638 | -1,659 | 1,768 | -994 | 1,640 | -1,253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| その他 | 451 | 1,419 | -3,117 | -4,614 | 3,423 | 3,366 | 495 | 1,076 | 1,339 | 1,433 | 921 |
| 小計 | 102,822 | 84,894 | 74,888 | 38,975 | 19,967 | 36,027 | 13,028 | 20,827 | 17,475 | 29,436 | 31,132 |
| 利息の受取額 | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 92 | 462 |
| 利息の支払額 | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -28 | -59 | -59 | -53 | -106 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -33,771 | -43,621 | -24,915 | -20,863 | -2,170 | -1,220 | -9,882 | -5,027 | -8,253 | -1,944 | -11,842 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 | 131 | 135 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 310 | 147 | - | - | 4,408 | 930 | 47 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -17 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | 861 | 391 | 524 | - | 524 | 2,098 | 1 | 2,677 | 81 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | -89 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -221 | -362 | 355 | 117 | 99 | -461 | 215 | -54 | -44 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,586 | -6,613 | 289 | 1,112 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -145 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 235 | -493 | -17 | 400 | 88 | -1,155 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -346 | -212 | - | -903 | -2,054 | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -113 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -28 | -2 | -3 | -4 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 還付消費税等 | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,060 | 41,274 | 49,975 | 18,113 | 17,792 | 34,672 | 3,098 | 15,751 | 9,181 | 27,476 | 19,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | -5,081 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - | 2,579 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,483 | -9,792 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | -1,800 | -4,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 307 | - | - | - | 640 | 1,200 | 210 | 1,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -94 | - | -4,553 | -15,825 | - | -464 | -469 | - | -255 | -25,533 |
| その他 | -203 | -121 | 7 | 3 | 26 | 46 | -584 | 608 | 41 | 24 | -123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,391 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -1,093 | -1,644 | -3,238 | -4,545 | -4,534 | -18,904 | -3,421 | -2,734 | -47 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -121 | -1,174 | -45 | -83 | -105 | -535 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,414 | 5 | 61 | 8 | 105 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -606 | -1,329 | -3,512 | -9,381 | -4,110 | -3,306 | -1,963 | -2,993 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -46 | -331 | -253 | -553 | -688 | -588 | -586 | -468 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,362 | 3 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -200 | - | -24 | - | - | - | -921 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 15 | - | 27 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 445 | 285 | 100 | 1,097 | 2,473 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の分配による収入 | 81 | 239 | 750 | 282 | 329 | 790 | 2,137 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,030 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -3,573 | -158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -1,921 | -5,601 | -10,811 | -30,683 | -7,159 | -17,887 | -7,350 | -6,852 | -14,490 | -31,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,348 | - | - | - | 287 | 250 | -499 | 203 | 204 | 781 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,486 | 6,090 | 35 | - | - | 9,429 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -10 | - | -26 | -1,037 | -417 | -540 | -558 | -5,261 | -2,352 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -20,332 | -10,195 | -10,111 | - | - | -7,524 | 0 | -7,522 | -7,480 | -9,504 |
| 配当金の支払額 | -10,637 | -11,057 | -12,239 | -8,965 | -8,663 | -8,287 | -8,134 | -8,087 | -7,875 | -7,648 | -8,378 |
| その他 | - | 0 | -1 | -1 | 27 | 19 | -85 | 98 | 21 | 3 | -652 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -196 | -177 | - | - | - | -201 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 12,248 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 5,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,646 | -31,386 | -22,447 | -19,079 | -6,085 | -3,141 | -16,627 | -8,326 | -15,730 | -10,378 | 14,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 | -14 | 3 | -14 | 14 | 149 | 195 | 386 | -123 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,903 | 7,961 | 21,912 | -11,773 | -18,990 | 24,384 | -31,266 | 269 | -13,014 | 2,485 | 3,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,316 | 134,278 | 156,190 | 144,417 | 125,427 | 149,812 | 118,433 | 118,703 | 105,688 | 108,174 | 111,190 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - | - | - |