キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 863,647 | 1,265,552 | 794,346 | 756,311 | 456,263 | 633,137 | 1,066,277 | 906,121 | 338,231 | 361,297 |
| 減価償却費 | 196,320 | 222,095 | 213,818 | 230,296 | 229,952 | 204,409 | 193,821 | 215,370 | 251,303 | 249,547 |
| 減損損失 | - | - | - | 107,838 | 8,414 | - | 226,629 | 2,485 | 122,138 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 6,611 | 26,446 | 26,446 | 14,329 | 28,658 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,944 | -2,302 | 8,701 | -10,242 | -1,264 | 2,997 | -866 | -17,731 | -1,404 | 2,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,280 | -2,012 | 27,456 | 8,077 | 6,746 | 2,925 | 19,714 | -18,978 | 41,530 | -24,518 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,420 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -262 | -515 | -610 | -586 | -10,821 | -11,043 | -10,660 | -11,757 | -18,648 |
| 為替差損益（△は益） | 24,155 | -17,626 | -5,185 | 1,652 | 32,480 | -3,619 | -51,437 | -19,878 | 623 | -9,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,981 | 139 | -7,675 | -15,296 | -6,039 | -58,063 | -64,507 | -90,889 | 55,911 | -6,531 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,326 | -191,741 | 8,108 | 2,152 | -57,451 | -71,830 | -86,985 | 11,786 | 26,873 | 4,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 25,766 | 26,143 | 26,973 | - | 9,999 | - | - | 29,999 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,271 | -109,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,145 | 393,063 | -252,267 | -222,276 | 254,180 | 506,393 | 568,388 | 2,370 | -29,518 | 34,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,781 | -4,458 | -42,782 | -77,500 | -44,052 | 61,469 | 11,841 | -23,899 | 75,036 | -30,366 |
| その他 | -19,061 | 42,136 | -44,631 | 800 | 8,702 | 196,512 | 33,062 | -9,408 | 98,821 | -70,049 |
| 小計 | 1,253,667 | 1,367,259 | 882,012 | 978,239 | 870,048 | 1,362,461 | 1,367,682 | 1,152,478 | 1,038,717 | 432,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 240 | 461 | 508 | 693 | 10,817 | 10,851 | 10,935 | 11,747 | 18,648 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 5,487 | 244,880 | 5,741 | 27,210 | 80,059 | 92,040 | 133,801 | 12,335 | 4,408 | 20,526 |
| 法人税等の支払額 | -15,438 | -509,087 | -509,961 | -225,671 | -361,438 | -109,240 | -334,205 | -663,164 | -225,495 | -306,764 |
| 法人税等の還付額 | 160,904 | 2,165 | 727 | 564 | 14,822 | 10,605 | 2,157 | 641 | 7,503 | 4,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 30,000 | -30,000 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - | - |
| 利息の支払額 | -49 | - | - | -85 | - | -26 | - | -675 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -593,659 | 220,785 | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,740 | -16,740 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | 3,730 | -18,181 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,744 | -363,040 | 170,675 | 170,062 | -44,381 | -102,573 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -14,181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,429 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | 3,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | -3,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,720 | 1,105,458 | 378,981 | 780,765 | 604,186 | 1,366,657 | 1,180,287 | 512,551 | 836,881 | 169,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,035 | -124,642 | -113,619 | -108,964 | -88,389 | -24,776 | -23,556 | -101,409 | -84,410 | -62,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,218 | -141,095 | -162,712 | -193,798 | -162,557 | -145,549 | -185,869 | -198,429 | -223,779 | -255,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,369 | -60,107 | -30,000 | -30,000 | - | -25,000 | -55,000 | -55,000 | -25,000 | -15,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,136 | 1,380 | 545 | 783 | 688 | 183 | - | 18,766 | 246 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,137 | -19,525 | -42,862 | -16,790 | -3,015 | -1,256 | -1,380 | -521 | -621 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,538 | 2,643 | 1,101 | 2,091 | 1,329 | 33,018 | 880 | 75 | 835 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,404 | 50 | - | - | - | 20,000 | 1,289 | 187 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,862 | -10,890 | -720 | -300 | - | - | -500 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -142,626 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,950 | - | - | - | -4,700 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 18,181 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -17,046 | - | -264,320 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,681 | -348,107 | -378,457 | -347,397 | -506,794 | -129,899 | -263,636 | -482,458 | -332,729 | -333,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -53,951 | -74,485 | -94,982 | -94,893 | -115,131 | -135,433 | -135,353 | -156,804 | -156,584 | -187,927 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 400,000 | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | - | -400,000 | - | - | - | -500,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -29 | -84 | -112 | -3,423 | - | -522,494 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,995 | -1,995 | -2,177 | -2,358 | -2,177 | -181 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 760 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,035 | -75,750 | -97,244 | -97,364 | -120,731 | -135,590 | -657,848 | -156,804 | -156,584 | -187,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,088 | 8,796 | -4,376 | -5,026 | -31,856 | 7,418 | 40,193 | 2,026 | -25,262 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,914 | 690,396 | -101,096 | 330,977 | -55,196 | 1,108,585 | 298,995 | -124,684 | 322,304 | -359,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,483,692 | 4,174,088 | 4,072,991 | 4,403,968 | 4,348,771 | 5,457,357 | 5,756,353 | 5,631,668 | 5,953,973 | 5,594,460 |