キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,076 | 4,726 | 5,234 | 5,568 | 6,066 | 3,593 | 5,776 | 7,011 | 8,207 | 8,348 |
| 減価償却費 | 56 | 71 | 94 | 143 | 424 | 425 | 402 | 448 | 541 | 523 |
| のれん償却額 | 63 | 15 | 15 | 189 | 184 | 196 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 7 | 13 | 7 | -17 | 4 | -6 | 14 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 264 | -5 | 170 | 202 | 215 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22 | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 | -5 | -20 | -20 | -6 | -4 | -4 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 22 | 22 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 7 |
| 減損損失 | 428 | - | 87 | - | - | 1,580 | 32 | 29 | - | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -131 | -181 | -105 | 109 | 115 | -664 | -439 | 320 | -755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 3 | -6 | 0 | 6 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 75 | 54 | 10 | -9 | -24 | 233 | -90 | -68 | 169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 222 | 225 | 111 | 617 | -515 | -193 | 1,078 | 420 | -235 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 14 | 18 | 73 | 53 | -32 | 60 | 166 | 23 | 155 |
| その他 | 20 | 38 | 72 | 17 | 141 | -37 | -20 | 313 | 82 | 326 |
| 小計 | 3,812 | 5,163 | 5,661 | 6,754 | 6,685 | 5,882 | 7,016 | 8,192 | 9,217 | 10,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 11 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -18 | -16 | -22 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -1,479 | -1,715 | -1,711 | -1,997 | -1,347 | -1,912 | -2,261 | -2,117 | -2,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 | -1 | 37 | -13 | -3 | -4 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11 | -11 | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 8 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 124 | 153 | 180 | 215 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 3,693 | 3,946 | 5,061 | 4,692 | 4,532 | 5,091 | 5,913 | 7,087 | 8,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -98 | -72 | -67 | -152 | -82 | -32 | -312 | -152 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -105 | -245 | -287 | -332 | -232 | -288 | -408 | -316 | -257 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -14 | -42 | -39 | -18 | -38 | -45 | -43 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | - | - | 16 | 38 | 39 | 20 | 37 | 55 | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -8 | -4 | -12 | -28 | -8 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -101 | -333 | -39 | -53 | -24 | -106 | -195 | -40 | -154 |
| その他投資の回収による収入 | 26 | 13 | - | 22 | 59 | 9 | 0 | 0 | 45 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 500 | 2,400 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,291 | - | -752 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -17 | -1 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 32 | 3 | - | - | - | - | - |
| その他投資の取得による支出 | 0 | -2 | - | -5 | -21 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -2,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -294 | -3,556 | -2,647 | -11 | 1,312 | -436 | -944 | -461 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -523 | -783 | -1,237 | -2,061 | -2,681 | -3,312 | -3,299 | -2,986 | -3,275 | -3,631 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -2,904 | 0 | -1,369 | -1,486 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -185 | -172 | -189 | -186 | -192 | -195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 825 | - | - | - | - | - | 993 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -784 | -1,238 | -2,062 | -2,867 | -3,617 | -5,400 | -3,174 | -4,838 | -5,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -39 | 94 | 151 | 100 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | 2,613 | -848 | 315 | 1,812 | 2,187 | -651 | 1,946 | 1,887 | 2,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,504 | 10,118 | 9,269 | 9,585 | 11,397 | 13,584 | 12,932 | 14,879 | 16,767 | 19,051 |