キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 968,219 | 1,240,799 | 1,248,133 | 1,896,729 | 1,399,452 | 136,641 | - | 1,641,000 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 248,922 | 302,538 | 350,613 | 366,653 | 493,556 | 522,982 | - | 605,219 |
| 金融収益 | - | - | - | -4,384 | -24 | -30 | -26,943 | -217 | -109,539 | - | -54,768 |
| 金融費用 | - | - | - | 4,092 | 8,406 | 13,213 | 5,771 | 40,845 | 14,620 | - | 14,398 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | -248 | -1,829 | 5,636 | -16,829 | -19,915 | 29,650 | - | 8,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -278,028 | -574,092 | -14,032 | -437,538 | -275,429 | -521,855 | - | -468,598 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,507 | 331,867 | -72,524 | 87,302 | 126,686 | -81,285 | - | -32,062 |
| その他 | - | - | - | 266,531 | 82,934 | 582,486 | 283,167 | 201,687 | 945,533 | - | 171,821 |
| 小計 | - | - | - | 1,260,334 | 1,420,141 | 2,163,694 | 2,158,312 | 1,966,665 | 941,975 | - | 1,885,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 850 | 24 | 3,533 | 5,425 | 13,961 | 37 | - | 7,433 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 19,716 | 31,086 | 6,558 | 1,508 | 1,383 | - | - | 382 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3,091 | - | 3,000 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,271 | -3,865 | -3,939 | -4,687 | -8,073 | -10,113 | - | -11,435 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -345,705 | -578,884 | -581,197 | -350,054 | - | -307,687 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 3,615 | 7,489 | 65,940 | 4 | 36 | - | 403 |
| 減損損失 | - | - | - | 40,722 | 29,541 | 50,196 | - | - | 5,228 | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -240,702 | -486,764 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,036,927 | 967,237 | 1,834,630 | 1,653,616 | 1,398,742 | 584,972 | - | 1,577,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -64,001 | -50,341 | -56,722 | -8,302 | -137,151 | -23,668 | - | -32,143 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -4,724 | - | - | -5,277 | -2,904 | - | - | - |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -21,444 | - | - | - | -1,007,630 | -22,514 | - | -40,079 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 134,110 | - | 7,746 | - | 18,964 | 26,271 | - | 48,878 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -87,466 | -50,010 | -87,119 | - | -20,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,236 | 13,540 | 7,000 | - | 2,296 |
| その他 | - | - | - | -40,067 | -12,366 | 14,142 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -22,970 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 3,872 | -62,707 | -57,803 | -98,810 | -1,165,191 | -100,030 | - | -180,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -227,558 | -273,083 | -278,437 | -345,470 | -456,247 | -467,015 | - | -570,897 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,516 | - | 195 | - | 655 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | 92,956 | 96,478 | 72,585 | - | 2,344 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -117,078 | -147,058 | -179,950 | -225,711 | -326,741 | -391,858 | - | -408,628 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -327 | -130 | -318 | -236 | -293,779 | -401,826 | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | -121,750 | - | -322,618 | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションの発行による収入 | - | - | - | 11,788 | 12,825 | 13,395 | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | 67,422 | 23,505 | 16,254 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -387,503 | -383,942 | -751,675 | -468,947 | -980,289 | -1,187,918 | - | -976,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 653,296 | 520,587 | 1,025,151 | 1,085,858 | -746,739 | -702,976 | - | 420,395 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 2,595,108 | 3,115,696 | 4,140,847 | 5,226,706 | 4,479,967 | 3,776,990 | - | 4,435,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465,792 | 628,867 | - | - | - | - | - | - | - | 586,428 | - |
| 減価償却費 | 40,331 | 41,719 | - | - | - | - | - | - | - | 105,631 | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,303 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,669 | -31,610 | - | - | - | - | - | - | - | 161,783 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -424 | - | - | - | - | - | - | - | -1,633 | - |
| 助成金収入 | -19,428 | -29,614 | - | - | - | - | - | - | - | -638 | - |
| 支払利息 | 688 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 6,203 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,654 | - |
| 固定資産除却損 | 2,998 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 476 | - |
| 雑収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -753 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 795 | 911 | - | - | - | - | - | - | - | 3,778 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,421 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,596 | -246,453 | - | - | - | - | - | - | - | 71,631 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,203 | 9,507 | - | - | - | - | - | - | - | 3,710 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,993 | -39,699 | - | - | - | - | - | - | - | 17,687 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,896 | -11,668 | - | - | - | - | - | - | - | -47,960 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,186 | 213,473 | - | - | - | - | - | - | - | -196,947 | - |
| その他 | 1,829 | 1,903 | - | - | - | - | - | - | - | 3,782 | - |
| 小計 | 458,388 | 567,034 | - | - | - | - | - | - | - | 719,213 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | 1,633 | - |
| 利息の支払額 | -688 | -670 | - | - | - | - | - | - | - | -6,203 | - |
| 助成金の受取額 | 18,248 | 19,631 | - | - | - | - | - | - | - | 638 | - |
| 法人税等の支払額 | -153,749 | -239,177 | - | - | - | - | - | - | - | -97,078 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,929 | - |
| のれん償却額 | 17,273 | 27,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7,616 | 1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -338 | -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,686 | 347,242 | - | - | - | - | - | - | - | 733,132 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,531 | - | - | - | - | - | - | - | -44,585 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,324 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,141 | -11,174 | - | - | - | - | - | - | - | -61,143 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -15,051 | - | - | - | - | - | - | - | -8,918 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,527 | -1,717 | - | - | - | - | - | - | - | -12,519 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,136 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | 30,293 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,139 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,119 | -28,980 | - | - | - | - | - | - | - | -49,664 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -35,150 | -71,837 | - | - | - | - | - | - | - | -396,567 | - |
| リース債務の返済による支出 | -27,410 | -28,685 | - | - | - | - | - | - | - | -51,193 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,934 | 9,209 | - | - | - | - | - | - | - | 2,359 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,379 | 20,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,155 | -70,723 | - | - | - | - | - | - | - | -445,401 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,411 | 247,538 | - | - | - | - | - | - | - | 238,066 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,225 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,366,062 | 1,613,600 | - | - | - | - | - | - | - | 4,014,913 | - |