北浜キャピタルパートナーズ
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
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2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）-174,290-1,002,148261,049-460,895-1,769,209-738,718-1,232,577-822,850-496,406-827,472-1,043,097
減価償却費43,69516,32211,47512,4197,77011,62315,15615,61815,76731,62853,036
減損損失110,561591,285-16,0721,179321,58476,380-75,056113,88512,672
関係会社清算益-328----------103,638
のれん償却額-6,79328,31237,11039,47530,19773,74978,7444,41730,43269,954
株式報酬費用----------265,291
貸倒引当金の増減額（△は減少）25,93856,171-3,840376,598812,02315,85620,928232,45082,30110,791-915,681
受取利息及び受取配当金-2,116-1,529-15,783-9,502-1,309-5,324-17,236-4,658-3,780-4,131-41,682
支払利息36,1162,8762,5183,80112,50652,05015,6436,88917,5597,7948,138
有形固定資産売却損益（△は益）---21,209---47770,000-79,285-5,015
投資有価証券売却損益（△は益）-----------54,476
投資有価証券評価損益（△は益）-38,871-76,225207,505-5,100--2,4468,804
持分法による投資損益（△は益）-------12,26346,165-2,54663,420
新株予約権戻入益--569-----5,430--300-1,667-
新株予約権発行費-------7,437-19,214-
売上債権の増減額（△は増加）-7179,627761,9192,371-1,796-1,08136,64412,3296,668-16,108-559,099
棚卸資産の増減額（△は増加）--------9,855-614,858-33,675
営業投資有価証券の増減額（△は増加）-----------596,990
仕入債務の増減額（△は減少）125158-641,5317,665-8,134611-1426,67618,624-18,43239,486
前渡金の増減額（△は増加）---279,000218,400-108,600-96,15612,9206,200--69,01260,916
前受金の増減額（△は減少）-------24,94415978-22,817-20,639
未収入金の増減額（△は増加）-------38,783-509-69,845183,43315,097
預け金の増減額（△は増加）----------261,99399,986
未払金の増減額（△は減少）4,337-2605,005-2,65421,8723,95722,65932,16451,219-45,27894,379
未収消費税等の増減額（△は増加）-----447---3,372-67,75279,405
未払消費税等の増減額（△は減少）99,299-102,27926,497-33,954-9,1121,1632,973-15,389--8,89725,575
長期滞留債権の増減額（△は増加）----------1,148,821
その他19,03514,141-------217,31112,0144,541
小計65,114-122,91390,040142,595-560,840-397,054-362,542-172,366-434,314-1,470,041-1,324,466
利息及び配当金の受取額3135055887761,3095,3247,4704,5057,3403,67625,357
利息の支払額-31,123-2,600-2,518-3,789-9,122-8,491-14,498-3,304-17,120-6,382-10,754
解決金の支払額----------38,000-
法人税等の支払額-6,363----------10,003
法人税等の還付額----------26,831
長期前払費用償却額1301,3873948511,9442,45921,146573163--
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）--------25,000--
有形固定資産除却損--797---1,003-3,367--
関係会社出資金評価損益（△は益）--------2,280--
未払事業所税の増減額（△は減少）---------2,724--
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-183-1,075-134,70026,051-17,025-20,817-9,688-12,169-68,528-
訴訟関連損失の支払額-------100,000-411,000-12,000--
為替差損益（△は益）--1,18794812,959---452----
助成金収入--------11,494---
株式交付費----46,4666,49910,2541,053---
支払手数料1,41628,45612,8233,298107,2038,72746,48636,098---
支払解決金------536,000----
商品の増減額（△は増加）-228-1,0291,257855-678-104,9823,05972,755---
販売用不動産の増減額（△は増加）---23,395-151,73884,65790,475-42,17742,177---
その他の資産の増減額（△は増加）--10,669-37,32222,134-2,14262,33414,729---
その他の負債の増減額（△は減少）---87,509-26,7375,69637,23934,355---
短期売買益受贈益----7,881-------
関係会社清算損益（△は益）---24,47519,668-------
関係会社株式売却損益（△は益）---8,721-------
未収法人税等----59,193-------
その他の支出----2,202-------
偶発損失引当金の増減額（△は減少）-50,000-50,000--------
投資事業組合運用損--4,397--------
その他の収入-2,065260--------
貸倒損失3----------
固定資産売却損益（△は益）-98,572----------
支払手数料の支払額-966----------
営業活動によるキャッシュ・フロー26,973-122,75987,2952,679-542,601-417,246-490,387-591,855-468,263-1,579,277-1,293,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入----------72,386
投資有価証券の取得による支出--37,716----5,100--101,038-5,550-12,180-590,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出----------21,984-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--1,065,208-977,000---10,330--70-20,400-43,712-646,858
有形固定資産の売却による収入---60,000-40,4521,41650,00030,000-46,153
有形固定資産の取得による支出-268-10,828-101,358-8,684-201,354-43,708-503,891-4,956-9,921-178,622-297,385
無形固定資産の取得による支出-----------9,162
敷金及び保証金の回収による収入------10,05821,9456,9817193,653
敷金及び保証金の差入による支出-----50,000-2,158-72-1,923-468--26,018
短期貸付けによる支出---125,187-1,076,545-432,900-118,000-344,000---10,800-315,749
短期貸付金の回収による収入--143,000215,073300,20077,000132,0007,00010,000-83,000
長期貸付けによる支出-----125,000--30,000---156,057-
長期貸付金の回収による収入2,4024,250---23,000--20,5502,6004,310
その他-159-39,559---------20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入--57,4983,020----68,000--
事業譲渡による収入------75,00052,454---
事業譲渡による支出-------21,403-24,996---
有価証券の取得による支出-45,000-30,000-35,843-210,170-------
有価証券の償還による収入-75,000-400,000-------
非支配株主への払戻による支出----388,039-------
短期貸付金の純増減額（△は増加）60,000118,738---------
預り保証金の返還による支出--2,000---------
投資不動産の売却による収入1,839,768----------
投資有価証券の払戻による収入39,700----------
関係会社株式の売却による収入1,000----------
関係会社の清算による収入241----------
差入保証金の差入による支出-1,296----------
投資有価証券の償還による収入-----------
関係会社株式の取得による支出-----------
差入保証金の回収による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー1,896,387-987,323-1,038,891-1,005,346-509,054-38,845-680,892-1,58599,192-420,038-1,695,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入---------56,000675,000
短期借入金の返済による支出----92,000-217,300-146,400-320,000-157,000--452,420-1,287,206
長期借入金の借入による収入----------10,000
長期借入金の返済による支出-1,265,084-19,334-16,989-35,086-16,785-39,467-13,122-9,094-10,914-54,154-182,241
リース債務の返済による支出----4,475-3,463-6,376-7,012-9,283-9,069-27,287-65,360
株式の発行による収入-1,416,7201,460,868269,100629,442375,4941,017,238162,55384,7602,670,1904,129,810
新株予約権の発行による収入-22,0805,540-11,430-14,1371,777-785-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-----------2,900
その他-7,475-6,527-5,191-------0
転換社債型新株予約権付社債の転換---------10,000--
非支配株主からの払込みによる収入--------5,390--
短期借入金の増減額（△は減少）--------212,069--
新株予約権付社債の発行による収入-------392,562---
短期借入れによる収入---213,300528,94592,000440,521295,500---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入------3,200----
長期借入れによる収入-15,000-45,000-145,000-----
株式の発行による支出--28,456-12,823--------
短期借入金の純増減額（△は減少）-621,601-16,900---------
非支配株主への清算配当金の支払額-45,629----------
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入-----------
新株予約権の発行による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,939,7891,382,5821,431,404395,838932,269420,2511,134,963677,015272,2362,193,1133,277,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-16,428272,499479,809-606,827-119,386-35,840-36,31783,575-96,835193,797288,295
現金及び現金同等物の期末残高77,429356,255820,289213,46194,075112,25175,934159,50962,674256,472544,767
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-6,326-15,774--54,016-----
現金及び現金同等物に係る換算差額-----------