キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 402,850 | 321,564 | 592,143 | 501,402 | 558,219 | 532,967 | 589,435 | 589,359 | 494,417 | 564,414 | 580,228 |
| 減価償却費 | 20,125 | 17,855 | 15,694 | 15,233 | 15,868 | 18,938 | 23,179 | 24,032 | 22,100 | 25,041 | 22,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,373 | 9,367 | 6,721 | 10,516 | 1,387 | -21,905 | 19,044 | 10,204 | 37,235 | 116,124 | 8,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 35,629 | 43,656 | 13,254 | 24,880 | 9,536 | 7,980 | -280 | 20,706 | 5,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 8,555 | 9,713 | 3,053 | 10,856 | 10,956 | 11,900 | 13,092 | 66,309 | -229,898 | 3,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -336 | -116 | -119 | -122 | -125 | -129 | -131 | -84 | -1,924 | -6,662 |
| 支払利息 | 5,346 | 4,697 | 4,318 | 4,280 | 4,320 | 4,323 | 4,412 | 4,334 | 3,945 | 5,018 | 811 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 127 | 651 |
| 固定資産除却損 | 27 | 24 | 61 | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,478 | -15,455 | -8,626 | -33,831 | -26,728 | 43,309 | -29,073 | -13,258 | 29,171 | -29,686 | -68,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,585 | -3,636 | 109 | -99 | -758 | -917 | 90 | -2,023 | 2,190 | 491 | 75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -2,170 | 238 | -6,975 | -291 | -7,905 | -12,325 | -591 | -10,859 | 3,210 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | 50 | - | -275 | 52 | 44 | 67 | 79 | 44 | -207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,784 | 960 | -331 | -1,928 | 2,309 | 1,869 | -233 | 940 | -2,783 | -2,738 | 2,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 43,498 | 2,411 | -43,895 | -642 | -829 | 357 | 44,531 | -45,190 | -1,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,295 | 6,843 | 14,099 | 6,586 | 2,611 | -8,865 | 3,531 | 7,785 | 9,045 | 28,683 | 12,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 40,574 | 2,876 | -44,031 | -1,005 | 13,299 | -2,949 | 48,931 | -45,063 | 3,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,512 | -30,911 | 8,805 | -270 | 51,301 | -47,366 | 96,124 | -71,406 | -7,193 | 13,753 | 3,886 |
| 小計 | 413,634 | 375,867 | 576,187 | 554,032 | 537,342 | 278,291 | 593,900 | 541,571 | 747,062 | 409,043 | 572,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 360 | 116 | 119 | 122 | 125 | 129 | 131 | 84 | 1,924 | 6,662 |
| 利息の支払額 | -5,294 | -4,668 | -4,279 | -4,271 | -4,373 | -4,322 | -4,396 | -4,296 | -4,029 | -5,038 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -153,633 | -170,011 | -119,755 | -227,758 | -165,475 | -184,598 | -166,663 | -210,062 | -193,699 | -188,389 | -95,598 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -1,499 | - | -98 | - | - |
| 助成金 | - | - | - | - | - | -277,887 | -137,030 | -17,412 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,922 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 277,887 | 137,030 | 17,412 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -183,988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 13,261 | 13,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,248 | 42,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 140 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,244 | 201,548 | 452,269 | 322,122 | 367,616 | 367,383 | 560,000 | 344,756 | 549,417 | 217,540 | 483,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,347 | -1,546 | -1,918 | -10,816 | -340 | -17,056 | -8,265 | -4,463 | -5,473 | -44,641 | -3,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | - | -400 | - | -3,343 | -30,706 | -981 | - | -622 | -528 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | 3,724 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,078 | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 391,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -1,046 | 389,041 | -10,816 | -3,683 | -47,763 | -7,746 | -4,463 | 1,706 | -95,169 | -603,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 30,000 | -30,000 | - | - | - | - | -50,000 | - | -200,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -58 | - | - | - | - | - | -54,151 | -47,987 | -126,639 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -476 | -1,144 | -1,144 | -1,144 | -1,144 | -667 | - |
| 配当金の支払額 | -47,962 | -59,400 | -47,996 | -94,932 | -95,149 | -95,491 | -119,127 | -118,937 | -159,349 | -196,244 | -209,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,962 | -29,400 | -78,054 | -94,932 | -95,626 | -96,636 | -120,272 | -170,082 | -214,645 | -444,899 | -735,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,921 | 171,101 | 763,256 | 216,373 | 268,306 | 222,984 | 431,981 | 170,211 | 336,479 | -322,528 | -856,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,261,735 | 1,432,836 | 2,109,189 | 2,325,563 | 2,593,870 | 2,816,854 | 3,248,835 | 3,419,047 | 3,755,526 | 3,432,998 | 2,576,749 |