キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 2,193,382 | 4,395,364 | 525,910 | -1,532,254 | -462,659 | 1,777,573 | 208,504 | 732,399 | 1,596,154 | -519,936 | -200,375 |
| 減価償却費 | 886,649 | 693,850 | 133,069 | 134,614 | 234,095 | 217,636 | 213,946 | 239,763 | 232,152 | 266,302 | 232,680 |
| 減損損失 | 183,447 | 13,638 | 263,253 | 525,526 | 8,893 | 254,225 | 348,055 | 4,720 | - | 3,084 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,001 | -37,418 | -13,436 | -8,288 | -14,554 | 50,397 | 36,527 | 28,154 | 60,693 | 40,085 | 18,189 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | 581 | 5,862 | -23,067 | 9,100 | -810 | -10,698 | -7,014 | -7,920 | 21,650 | -7,487 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,249 | 18,214 | 32,257 | -14,530 | -27,570 | -188,140 | -74,179 | -7,892 | -1,033,508 | -211,082 | -17,261 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -5,838 | -14 | -1,943 | -420 | -4,781 |
| 受取和解金 | - | -45,000 | -95,273 | - | - | -149,355 | -51,581 | -104,340 | - | -6,000 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 124,868 | 100,453 | 712,434 | 44,397 | 154,813 | 54,679 | 999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,008,129 | -39,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173,451 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -2,421,029 | - | 29,731 | 4,937 | 70,327 | - | - | - | 230,327 | 7,329 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -345 | -1,217 | -44 | -1,451 |
| 固定資産除却損 | 137,773 | 15,060 | 7,120 | 746 | 2,130 | 11,264 | 10,460 | 2,534 | 39,831 | 1,024 | 19,295 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,122 |
| 賃貸収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341,277 | -549,223 |
| 賃貸費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,263 | 483,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | 16,892 | - | - | - | - | - | - | - | 532,458 | -534,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915,384 | 208,529 | -675,943 | -93,102 | -528,208 | -676,616 | 432,696 | 505,444 | -731,351 | -133,994 | 65,701 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -235,810 | -254,884 | -11,549 | -53,597 | 26,249 | -76,051 | 68,933 | 28,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,187 | 152,868 | 623,846 | 20,177 | -157,519 | 138,749 | -162,646 | -497,236 | 127,895 | 119,670 | 83,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,235 | -9,364 | 134,621 | -68,180 | 286,466 | 95,142 | 213,964 | -177,419 | 250,889 | -298,239 | -127,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 280,259 | -18,209 | 1,770 | -28,346 | -39,002 | -10,428 | -27,068 | 347,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367,805 | -235,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,447 | -314,261 | -21,541 | -46,602 | 135,178 | 97,277 | 31,024 | -74,957 | -456,010 | -171,083 | 67,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,862 | 59,907 | -251,594 | 143,719 | 256,934 | 113,952 | -473,700 | 1,110,569 | 54,214 | 556,075 | 212,346 |
| その他 | 2,111 | 4,944 | -1,890 | 8,643 | 57,788 | -84,017 | 36,265 | -331,019 | 5,493 | 107,933 | 225,026 |
| 小計 | 3,364,837 | 3,000,338 | 942,358 | -3,169,692 | -642,351 | 2,253,698 | 1,130,234 | 1,389,340 | -497,553 | -324,433 | -6,670 |
| 利息の受取額 | 1,367 | 143 | 195 | 223 | 1,183 | 10,023 | 57,140 | 85,536 | 87,101 | 92,119 | 73,383 |
| 利息の支払額 | - | -494 | -802 | -10,814 | -25,141 | -27,739 | -42,177 | -20,337 | -36,905 | -164,062 | -309,657 |
| 和解金の受取額 | - | 45,000 | 30,000 | - | - | 150,960 | 7,541 | 102,609 | - | 6,000 | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -37,143 | -3,300 | - | - | -42,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312,706 | -988,031 | -1,142,324 | -174,969 | -111,428 | 45,271 | -424,144 | 39,289 | 61,473 | -642,679 | 143,277 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50,540 | - | - | - | 56,098 | - | 63,498 | -29,620 | 7,574 | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -129,173 | -12 | -708,835 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -31,488 | -36,015 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 113,954 | 263,381 | 255,670 | 240,128 | 89,808 | 51,711 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | 30,203 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 47,243 | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,601,639 | -661,543 | 217,008 | -285,051 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -6,166 | -154,200 | -5,187 | -108 | -1,130 | - | -8,300 | -1,100 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 69,864 | -723 | 7,527 | 54,586 | -72,394 | -703 | - | - | - | - | - |
| 支払和解金 | 6,166 | 154,200 | 5,187 | 108 | 1,130 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | 137,445 | 129,302 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,868 | -19,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫移転費用 | 4,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫移転費用の支払額 | -4,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,770 | 1,902,755 | -175,760 | -3,355,360 | -778,867 | 2,432,214 | 683,151 | 1,592,037 | -385,884 | -1,033,055 | -141,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -400,000 | -300,000 | - | - | - | - | -2,000,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,706 | -137,464 | -395,510 | -885,900 | -133,590 | -97,202 | -216,101 | -13,317 | -35,156 | -58,969 | -223,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,675 | - | - | - | 3,843 | 13 | 19,648 | 4,130 | 1,851 | 2,023 | 12,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -736,357 | -118,107 | -26,080 | -19,207 | -41,809 | -23,877 | -428,914 | -23,468 | -3,128 | -64,512 | -510 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,979 | - | - | 68,559 | 100,604 | 119,526 | 189,121 | 76,628 | 608,703 | 256,996 | 145,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -381,559 | -210,624 | -716,407 | -1,010,883 | -277,168 | -1,828,469 | -156,000 | -34,000 | -105,795 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193,427 | 148,979 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 500,000 | 450,000 | 100,000 | - | - | 647,787 | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,575 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 97,209 | 35,589 | 7,807 | 10,000 | 2,487 | 610 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,030,101 | -8,460,052 | -5,276,706 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,889 | 543,886 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191,464 | -474,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,426 | -19,988 | -128,246 | -273,077 | -135,387 | -93,974 | -222,276 | -19,182 | -10,457 | -440,920 | -24,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,385 | 150 | 111,065 | 35,519 | 24,234 | 121,648 | 221,420 | 13,016 | 5,623 | 48,302 | 224,206 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -665,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371,087 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -18,088 | - | -9,892 | -119,472 | - | - | - | -27,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 40,768 | 128,927 | 6,188 | - | 754,528 | 43,825 | - |
| その他 | -16,122 | -55,618 | -176,852 | -5,618 | 24,612 | 210,641 | -8,211 | -551,608 | -39,482 | 75,974 | -13,653 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 14,045 | 2,670 | - | 10,570 | 131,328 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -140,000 | -61,500 | -182,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -350,856 | -138,084 | -67,995 | -5,280 | -11,544 | -1,394 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 54,000 | - | - | - | 222,200 | - | - | 112,650 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,564,465 | - | - | - | - | 24,000 | 13,514 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,019,873 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -617,377 | -344,711 | -260,339 | - | -110,533 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -105,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -237,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 30,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,353 | 2,264,688 | -1,521,815 | -2,555,244 | -859,358 | 72,708 | -1,280,647 | -708,655 | -1,640,289 | -6,328,488 | -7,632,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 150,000 | 3,032 | 1,561,150 | 462,000 | - | 558,646 | 2,448,000 | 7,960,000 | 4,975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -21,250 | -213,887 | -32,485 | -238,163 | -367,994 | -370,828 | -912,788 | -298,999 | -727,924 | -723,784 |
| 社債の償還による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,153,915 | -108 | -117 | - | -72 | -588,302 | -602,851 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 392,035 | 80,059 | 10,020 | - | 8,520 | 8,520 | - | 8,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,040 | - | - | - | - | - | - | - | 2,797 | 11 | 55 |
| その他 | - | 4,837 | 110,539 | - | -26,580 | -14,317 | - | 90 | - | -99 | -27,455 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,376,374 | -322,136 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | - | - | - | 2,505 | 3,757 | 7,014 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 60,000 | 703,322 | 1,256,000 | 2,608,200 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -60,000 | -43,322 | -775,741 | -2,076,859 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,783,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -179,709 | -180,798 | -180,572 | -199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 5,765 | 32,225 | 7,264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -23,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,912 | -214,986 | 533,344 | 8,474,890 | 1,911,456 | -1,279,769 | -692,964 | -345,604 | 572,015 | 4,629,136 | 2,231,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,396 | -709 | -5,489 | 4,032 | -2,641 | -230 | -740 | 3,015 | 3,887 | -19,850 | 11,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,158,107 | 3,951,748 | -1,169,720 | 2,568,317 | 270,587 | 1,224,922 | -1,291,201 | 540,793 | -1,450,271 | -2,752,258 | -5,530,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,377,684 | 11,329,433 | 10,159,712 | 12,861,417 | 13,132,004 | 14,356,927 | 13,065,726 | 13,606,519 | 12,156,247 | 9,403,989 | 3,873,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 133,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |