キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 491,211 | 508,314 | 231,737 | 417,189 | 5,806 | -417,401 | 124,292 | 178,612 | 319,781 | 297,771 | 383,448 |
| 減価償却費 | 46,466 | 54,511 | 66,959 | 53,292 | 45,808 | 45,422 | 40,558 | 45,510 | 60,825 | 69,921 | 107,770 |
| のれん償却額 | - | 5,277 | 5,709 | 740 | - | 12,723 | 12,723 | 28,100 | 34,668 | 32,940 | 24,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,973 | 2,848 | -1,694 | -15,896 | 1,871 | -6,024 | -2,742 | -4,857 | 5,278 | 2,019 | 62,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,912 | 9,204 | 1,200 | -22,400 | 4,800 | 20,436 | 3,832 | -2,753 | 15,344 | 14,657 | 16,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,378 | -4,079 | -1,556 | -2,016 | -1,709 | -1,270 | -1,273 | -1,404 | -1,924 | -4,049 | -6,204 |
| 支払利息 | 4,535 | 3,399 | 2,981 | 2,613 | 1,965 | 2,717 | 3,632 | 5,375 | 4,860 | 7,154 | 11,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,285 | -26,484 | 29,162 | 27,765 | 4,839 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -460,407 | -45,517 | - | - | - | - | - | -30,445 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 34,155 | 2,152 | 8,385 | 192 | - | 3,418 | 148 | 2,601 |
| 減損損失 | - | - | 15,833 | 81,441 | 1,852 | 131,207 | - | - | - | 14,775 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,728 | -97,413 | 77,616 | 55,823 | 86,194 | 64,301 | 21,269 | 31,436 | -167,122 | -15,479 | 6,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,008 | 8,171 | 1,161 | -2,842 | 164 | 3,716 | -6,096 | 5,602 | -6,470 | 1,749 | 7,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,477 | 26,523 | 193,484 | -58,011 | -179,386 | -44,099 | 19,169 | -68,314 | 209,933 | -211,514 | -38,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 152,756 | -137,385 | 32,968 | 3,126 | -25,990 | 56,543 |
| その他 | -38,719 | 34,998 | 41,170 | 26,518 | -63,740 | 19,209 | -19,920 | 25,358 | 42,485 | -47,110 | 762 |
| 小計 | 414,132 | 545,316 | 602,814 | 105,027 | -162,653 | -6,631 | 31,770 | 301,861 | 596,869 | 141,835 | 604,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,390 | 4,130 | 1,597 | 2,051 | 1,712 | 1,261 | 1,287 | 1,403 | 1,927 | 3,388 | 5,878 |
| 利息の支払額 | -4,609 | -3,397 | -2,862 | -2,580 | -1,993 | -2,635 | -3,816 | -5,357 | -4,774 | -7,153 | -11,321 |
| 法人税等の支払額 | -172,198 | -174,157 | -108,216 | -71,143 | -135,077 | -190 | -34,825 | -45,360 | -88,400 | -130,792 | -127,664 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,899 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,936 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -21,030 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -44,081 | -532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 390 | -1,593 | -2,177 | -4,643 | -1,886 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | 14,469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -4,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,715 | 371,891 | 493,332 | 33,354 | -298,012 | -8,196 | -5,583 | 252,546 | 505,621 | 7,278 | 471,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -556,242 | -438,443 | -826,873 | -1,042,184 | -786,007 | -841,202 | -783,875 | -741,872 | -912,286 | -1,960,468 | -2,264,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,331 | 443,000 | 436,250 | 886,901 | 949,530 | 590,679 | 946,968 | 774,898 | 923,725 | 1,851,758 | 2,309,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,666 | -45,793 | -122,052 | -6,904 | -58,961 | -3,022 | -8,371 | -59,213 | -11,202 | -44,320 | -62,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,520 | -21,200 | -22,461 | -3,372 | -19,865 | -7,980 | -42,929 | -24,425 | -29,347 | -11,470 | -15,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -10,787 | -252 | -186,650 | -11,543 | -1,238 | - | - | -8,000 | -31,979 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15,868 | - | 552,892 | 85,005 | - | 10,229 | - | 8,105 | - | 39,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,666 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | - | - | - | -146,000 | - | - | - | - | -15,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,334 | 3,364 | 3,670 | 149,838 | - | - | - | 50,240 | 6,326 | 12,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -41,503 | -9,506 | -4,371 | -4,695 | - | - | - | - | -38,839 | -8,630 |
| その他 | -22,571 | -5,853 | -1,748 | -103 | -1,856 | -1,048 | -4,554 | 3,489 | -5,826 | -2,026 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 64,773 | 37,803 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 295,790 | 12,978 | - | - | - | 4,223 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,900 | -55,434 | - | -76,090 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 11,072 | - | - | 6,928 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -26,388 | -3,703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,912 | -120,768 | -240,122 | 201,955 | 100,010 | -256,884 | 41,377 | 21,873 | 53,211 | -246,019 | -206,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -60,000 | 10,000 | -120,000 | 90,000 | 250,000 | -140,000 | -11,000 | -95,000 | 160,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 170,000 | 110,000 | - | - | 130,000 | 510,000 | 110,000 | - | 106,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,332 | -151,812 | -108,313 | -69,808 | -45,594 | -42,856 | -162,655 | -153,915 | -179,715 | -201,856 | -170,565 |
| リース債務の返済による支出 | -29,123 | -30,426 | -31,739 | -17,867 | -13,426 | -12,835 | -10,813 | -3,534 | -3,553 | -5,769 | -3,778 |
| 配当金の支払額 | -54,000 | -67,851 | -73,945 | -81,416 | -81,404 | -204 | 0 | -33,873 | -67,823 | -81,006 | -81,526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,250 | - | -10,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,496 | -140,089 | -93,997 | -289,092 | -50,446 | 324,104 | 196,530 | -92,323 | -408,342 | -22,632 | -45,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | 111,032 | 159,213 | -53,782 | -248,447 | 59,023 | 232,324 | 182,096 | 150,490 | -261,373 | 218,990 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,564 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,934 | 317,618 | 476,831 | 423,049 | 174,601 | 235,268 | 467,592 | 649,689 | 800,179 | 540,370 | 759,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,643 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 18,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |