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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03
2018-03
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
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2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---626,2711,068,5131,917,0122,680,0402,923,7192,231,3872,087,7441,801,418
減価償却費及び償却費---117,231325,952351,062284,321290,676215,905209,663244,316
持分法による投資損益（△は益）---65,851102,062103,2884,797---54,440-12,071
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）----23,537-25,231-380,878-109,652-45,442-162,05395,303-138,614
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）----4,99639,656122,22623,491-58,32274,863-63,89318,626
契約負債の増減額（△は減少額）-----168,746-2,322-84,594-27,47284,3594,603
その他----37,59048,999179,817-69,589-111,864-13,67383,934-13,499
小計---901,5101,567,6662,563,4042,908,1472,933,4452,318,7382,442,6711,904,780
利息及び配当金の受取額---9091,5873362953083204,46922,986
利息の支払額----183-318-211-337-138-627-415-2,530
法人所得税の支払額----316,435-252,015-351,169-919,018-1,057,158-943,958-606,191-558,246
株式報酬費用-----102,13097,06019,274-217--
非継続事業からの税引前利益----53,321------
子会社株式売却益-----45,607------
減損損失---158,280-------
営業活動によるキャッシュ・フロー---585,8011,316,9202,212,3611,989,0861,876,4561,374,4721,840,5341,366,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出----400,000-400,000-400,000-400,000-400,000-400,000-400,000-
定期預金の払戻による収入---400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000200,000
有価証券の純増減額（△は増加額）----------500,000400,000
投資有価証券の取得による支出----------499,709-300,000
有形固定資産及び無形資産の取得による支出----94,984-6,051-78,400-57,780-53,150-201,862-176,028-239,585
子会社の取得による支出-----------188
敷金及び保証金の差入による支出----19,852-------5,934
敷金及び保証金の回収による収入------48,798-49,000--
その他---2,000-351-10,890-120--12,000--
投資有価証券の売却による収入------201,589----
事業譲受による支出-------40,000----
持分法で会計処理されている投資の取得による支出----120,000-84,000-72,000-----
貸付金の回収による収入----121,400------
支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出-----15,743------
投資の売却及び償還による収入---117,112-------
投資活動によるキャッシュ・フロー----115,72415,254-161,291152,487-53,150-164,861-1,175,73754,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株の発行による収入---1,11052,164-178,24916,73196,17417,95936,211
配当金の支払額----194,685-235,351-257,539-397,033-514,441-568,615-1,936,693-1,937,635
自己株式の取得による支出-----39-63-800,094--651,286-83-42
リース負債の返済による支出-----229,940-218,001-179,592-162,671-118,681-125,883-144,874
その他----4,628---5,179--3,989--
新株予約権の発行による収入------366----
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー----198,203-413,168-475,604-1,203,283-660,382-1,246,398-2,044,700-2,046,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）---271,874919,0061,575,466938,2901,162,923-36,788-1,379,903-625,059
現金及び現金同等物の期末残高---3,383,0074,302,0145,877,4806,815,7717,978,6947,941,9056,562,0025,936,942
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益779,408----------
減価償却費124,344----------
のれん償却額66,055----------
賞与引当金の増減額（△は減少）29,993----------
貸倒引当金の増減額（△は減少）-5----------
受取利息及び受取配当金-13,306----------
支払利息99----------
持分法による投資損益（△は益）7,182----------
投資有価証券売却損益（△は益）-----------
本社移転費用46,727----------
減損損失-----------
事業撤退損-----------
厚生年金基金脱退損失-----------
売上債権の増減額（△は増加）-166,550----------
たな卸資産の増減額（△は増加）-3,880----------
仕入債務の増減額（△は減少）20,649----------
その他8,721----------
小計899,439----------
利息及び配当金の受取額12,803----------
利息の支払額-99----------
厚生年金基金脱退による支払額-----------
法人税等の支払額-224,310----------
営業活動によるキャッシュ・フロー687,832----------
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入-----------
定期預金の預入による支出-400,000----------
定期預金の払戻による収入400,000----------
有形固定資産の取得による支出-3,843----------
無形固定資産の取得による支出-26,457----------
無形固定資産の売却による収入-----------
投資有価証券の取得による支出-----------
投資有価証券の売却による収入-----------
投資有価証券の償還による収入200,000----------
差入保証金の差入による支出-92,776----------
事業譲受による支出-605,000----------
関係会社株式の取得による支出-42,000----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-132,113----------
その他-14,395----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-716,587----------
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-2,627----------
株式の発行による収入-----------
自己株式の取得による支出-----------
配当金の支払額-109,663----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-112,291----------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-141,045----------
現金及び現金同等物の期末残高2,768,080----------