キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 861,051 | 1,237,114 | 1,121,693 | 1,276,322 | 1,145,004 | 775,386 | 1,399,878 | 1,567,197 | 1,387,224 | 1,240,982 | 1,634,014 |
| 減価償却費 | 67,343 | 58,768 | 50,759 | 51,038 | 54,465 | 64,262 | 60,848 | 54,507 | 57,328 | 50,911 | 54,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -55 | 397 | -672 | 459 | -969 | 1 | 200 | 1,114 | -319 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,067 | -14,269 | -12,502 | -13,506 | -15,075 | -13,759 | -18,025 | -16,409 | -17,942 | -37,994 | -67,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -214,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,067 | -38,083 | 4,824 | 776 | 13,664 | -33,226 | 10,018 | -14,524 | -23,543 | 6,964 | -22,368 |
| 商品の増減額(△は増加) | - | 188 | 283 | -142 | -13 | 440 | -557 | 615 | -596 | 323 | 543 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -6,022 | 5,254 | -265 | -349 | 401 | -4,736 | -3,982 | 6,927 | 1,349 | 348 | 1,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,884 | 10,138 | 12,633 | 883 | -28,194 | -33,758 | 40,194 | -99,103 | -11,939 | -40,158 | 16,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,004 | 8,527 | -4,401 | -16,883 | -43,092 | 19,689 | -8,314 | 8,915 | 9,900 | -5,767 | 3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,564 | -16,320 | 8,543 | -39,843 | -1,414 | 5,664 | 8,409 | 45,364 | -4,954 | 14,343 | 80,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 149,393 | 154,383 | 81,887 | 81,883 | 132,956 | 7,497 | 63,631 | 12,561 | 21,613 | -10,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,320 | 10,000 | -282,174 | 1,880 | 450,530 | -208,316 | -101,701 | -39,893 | -25,789 | 9,907 | -2,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -32,720 | 38,603 | 19,824 | -34,155 | 3,072 | 11,865 | 13,626 | 482 | -19,453 | -8,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,105 | 4,229 | -9,489 | 14,222 | 30,008 | 3,573 | 46,466 | -54,841 | -18,057 | 9,243 | 29,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,842 | 17,860 | -10,856 | 6,904 | 23,489 | 4,791 | 3,872 | -9,461 | -4,922 | 5,718 | 23,366 |
| その他 | 4,099 | 3,543 | 4,319 | -1,086 | 416 | 3,736 | -138 | 269 | -1,529 | 390 | -536 |
| 小計 | 938,659 | 1,193,470 | 1,069,185 | 1,395,094 | 1,679,086 | 357,118 | 1,421,455 | 1,520,413 | 1,362,142 | 1,257,054 | 1,518,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,067 | 14,269 | 12,502 | 13,506 | 15,075 | 13,759 | 18,025 | 16,409 | 17,942 | 37,994 | 67,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -383,582 | -409,705 | -470,849 | -474,418 | -157,482 | -454,527 | -502,537 | -566,026 | -372,507 | -389,249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 259,343 | 10,944 | - | - | - | -10,944 | 1,456 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,337 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -361,686 | -34,875 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 341,277 | 55,285 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 4,055 | 3,392 | 2,895 | 2,895 | 707 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -4,055 | -3,392 | -2,895 | -2,895 | -1,431 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,857 | 6,282 | -257,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 5,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -17,923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -219,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 2,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品の増減額（△は増加） | -535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -393,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,498 | 820,764 | 669,087 | 934,856 | 1,218,311 | 554,672 | 1,040,238 | 1,034,285 | 814,058 | 922,542 | 1,196,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,918 | -38,498 | -21,464 | -21,745 | -28,473 | -2,090 | -7,363 | -33,984 | -5,233 | -48,232 | -24,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,803 | -2,521 | -88,351 | -32,932 | -82,381 | -4,980 | -7,300 | -29,098 | -42,797 | -3,395 | -288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,289 | -2,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,008 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11,825 | 31,457 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - |
| その他 | -24,485 | -14,039 | -11,820 | -6,796 | 7,225 | 1,012 | 7,731 | -1,026 | 218 | 2,400 | 20 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,670 | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,828 | -1,443,233 | 109,820 | -60,274 | -102,428 | -4,857 | -5,732 | -62,908 | 41,057 | -360,315 | -316,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -149 | - | -906,622 | -44 | - | - | - | -52 | - |
| 配当金の支払額 | -39,801 | -57,556 | -88,220 | -117,657 | -164,868 | -161,616 | -162,038 | -205,092 | -237,267 | -248,169 | -258,960 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,800 | 36,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,001 | -81,156 | -88,370 | -117,657 | -1,371,491 | -161,660 | -162,038 | -205,092 | -237,267 | -248,221 | -258,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,325 | -703,625 | 690,538 | 756,924 | -255,608 | 388,153 | 872,467 | 766,284 | 617,849 | 314,004 | 621,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,804,195 | 5,100,570 | 5,791,108 | 6,548,032 | 6,292,424 | 6,680,578 | 7,553,046 | 8,319,330 | 8,937,180 | 9,251,185 | 9,872,691 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |