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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 10,238 | 13,103 | 14,555 | 16,172 | 16,847 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 3,008 | 2,242 | 2,150 | 2,405 | 2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -73 | -74 | -66 | -71 | -97 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 160 | 126 | 169 | 187 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -115 | -150 | -127 | -162 | -211 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,880 | -376 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 145 | -1,408 | -1,860 | 620 | -578 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 293 | -274 | -109 | -388 | -277 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,377 | -570 | -11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,336 | 1,213 | 2,567 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,365 | 1,770 | 2,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,650 | -1,573 | -496 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2,673 | 1,289 | -358 | 676 | 476 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 17,383 | 19,610 | 22,554 | 19,903 | 22,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 92 | 127 | 125 | 176 | 177 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -164 | -117 | -167 | -183 | -204 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,809 | -4,021 | -3,334 | -5,736 | -4,891 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,205 | - | - |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | 1,039 | 259 | 625 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -478 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,441 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,198 | - | - | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,235 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 609 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 15,501 | 15,598 | 19,177 | 14,159 | 17,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -438 | -427 | -581 | -769 | -284 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -127 | -300 | -149 | -267 | -312 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,573 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -647 | -73 | -6,418 | -5,696 | -2,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -483 | - | -22 | -105 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 878 | 211 | 8 | - |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 44 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -17 | 553 | -27 | -301 | -4 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -498 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,840 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -82 | -18 | -202 | - | - |
| 子会社株式の条件付対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | -365 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -2,161 | 611 | -5,029 | -5,558 | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -759 | -80 | 509 | 4,509 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,485 | -437 | -201 | -2,010 | -569 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,974 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,113 | -4,054 | -4,520 | -5,311 | -5,809 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -3,969 | -3,968 | -4,596 | -6,526 | -6,889 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,050 | -4,039 | -5 | -1 | -3,983 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -512 | - | - | -359 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 74 | 113 | 49 | 24 | 1 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -231 | -201 | -126 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -22,046 | -12,667 | -8,889 | -9,675 | -12,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -26 | 130 | 171 | -77 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -8,733 | 3,672 | 5,428 | -1,152 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 12,404 | 16,077 | 21,506 | 20,353 | 23,191 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,549,380 | 3,151,410 | 4,050,786 | 5,602 | 3,267 | 5,041 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 105,843 | 142,776 | 152,351 | 281 | 463 | 1,108 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 236,495 | 382,409 | 642,873 | 756 | 746 | 1,627 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,165 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,808 | 142,177 | 365,300 | 202 | 252 | 128 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,105 | -15,954 | 3,073 | 5 | 18 | -14 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -272 | -312 | -8 | -9 | -3 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 14,929 | 27,377 | 82,821 | 96 | 97 | 77 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 3,766 | -2,030 | -17 | 28 | -66 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,669 | 34,636 | 10,113 | 4 | 24 | 69 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,781 | -985,706 | -244,341 | -573 | 754 | -247 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356,263 | 550,666 | 1,031,524 | 731 | -472 | 451 | - | - | - | - | - |
| その他 | -172,852 | 55,272 | 662,128 | -386 | 615 | -214 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 2,507,917 | 3,508,644 | 6,924,934 | 6,694 | 7,260 | 7,957 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 272 | 312 | 42 | 24 | 57 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -15,721 | -35,551 | -81,525 | -94 | -94 | -75 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,074,256 | -1,198,423 | -1,528,246 | -1,615 | -2,371 | -4,429 | - | - | - | - | - |
| 契約変更に伴う精算金 | - | - | 170,643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約変更に伴う精算金の支払額 | - | - | -170,643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 20,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,674 | 2,274,942 | 5,144,831 | 5,028 | 4,819 | 3,510 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,978 | -148,838 | -220,214 | -155 | -241 | -183 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,581 | -43,741 | -136,189 | -198 | -123 | -124 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,979,219 | -2,150,524 | -2,313,299 | -415 | -1,210 | -674 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | -110 | -338 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -207 | -175 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -112,421 | -40,252 | -95,301 | 0 | -117 | -87 | - | - | - | - | - |
| その他 | -17,888 | 2,990 | 74,846 | -11 | 21 | 234 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -15,150 | -30,081 | -648 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -108,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 598,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,438 | -2,395,517 | -2,720,240 | -1,430 | -1,989 | -1,350 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,119 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -300,000 | -1,206 | - | -1,212 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -98,000 | -196,000 | -196 | -196 | -196 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -7,018 | -6,246 | -1,389 | - | -106 | -104 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 5,192,209 | 8 | 310 | 7 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -627,299 | -774,262 | -971,770 | -1,380 | -1,489 | -1,786 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -85 | -924 | -719 | - | - | - | - | - |
| その他 | 22,206 | 47,668 | 43,755 | 0 | 0 | -24 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 292 | 1,121 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -4,284,805 | -3,350,814 | -179 | -547 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,379,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,887 | 764,269 | 2,415,990 | -2,748 | -1,830 | -5,155 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,605 | 7,782 | -12,456 | -2 | -98 | 142 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,518 | 651,476 | 4,828,125 | 847 | 900 | -2,853 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 12,740 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,930,496 | 4,581,972 | 9,410,098 | 10,257 | 11,158 | 21,044 | - | - | - | - | - |