キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,177 | 133,808 | 49,057 | 137,966 | 55,855 | -86,078 | 3,914 | 182,094 | -4,971 | 65,230 | 1,811 |
| 減価償却費 | 30,944 | 30,646 | 34,630 | 31,173 | 33,409 | 35,975 | 33,593 | 30,205 | 30,124 | 31,885 | 31,812 |
| 減損損失 | 12,897 | 48,504 | 9,056 | 14,900 | 3,222 | 1,690 | 67,912 | 6,699 | 68,331 | 20,692 | - |
| のれん償却額 | 12,000 | 12,000 | 13,200 | 5,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | - | 2,854 | 6,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,196 | 4,987 | -11,295 | 4,726 | -557 | -4,792 | -698 | -149 | 2,746 | 521 | 7,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 4,140 | -5,043 | 3,630 | -12,522 | -10,974 | -861 | 15,785 | -5,090 | 24 | 3,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,172 | 8,168 | 7,705 | 6,451 | -2,684 | -2,054 | -4,434 | -4,783 | -3,623 | -1,253 | 2,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,016 | -1,055 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,582 | -2,253 | -2,908 | -2,844 | -2,873 | -3,712 | -3,764 | -4,466 | -4,727 | -5,293 | -7,940 |
| 賃貸料の受取額 | -43,427 | -42,826 | -43,543 | -44,869 | -45,260 | -43,976 | -43,596 | -43,822 | -44,114 | -43,418 | -42,759 |
| 不動産賃貸費用 | 17,137 | 19,310 | 23,052 | 28,457 | 27,084 | 28,022 | 26,261 | 34,254 | 27,770 | 26,478 | 24,614 |
| 支払利息 | 9,812 | 8,989 | 9,051 | 9,054 | 6,833 | 5,489 | 4,900 | 4,957 | 3,768 | 4,844 | 5,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,125 | - | -2,014 | - | -1,000 | 286 | - | -1,199 | -909 | -1,282 | -695 |
| 有形固定資産除却損 | 433 | 2,616 | 3,853 | 1,792 | 10,739 | 793 | 699 | 0 | 653 | 80 | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,076 | 68,762 | 143,559 | -28,369 | 286,675 | 90,424 | -231,173 | -96,719 | -33,568 | 19,408 | 14,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,009 | -4,837 | -13,633 | -14,557 | -455 | -1,687 | 29,590 | -4,971 | -8,906 | 2,475 | -16,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,531 | -253 | -1,208 | -2,177 | -431 | 16,242 | -19,730 | -6,220 | 1,066 | -709 | 10,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,838 | -45,655 | -135,775 | -5,262 | -181,451 | -134,246 | 35,725 | 146,725 | -2,891 | -69,668 | -105,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,664 | -15,188 | -7,863 | 27,955 | -11,759 | -14,926 | 30,576 | -3,279 | -12,065 | 12,999 | -10,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,573 | 22,218 | 24,599 | -1,948 | -15,242 | -5,983 | 5,270 | 35,145 | 6,554 | -16,310 | 13,300 |
| その他 | -7,276 | 4,467 | 631 | 5,841 | -2,780 | 1,332 | -11,054 | 384 | -1,199 | 1,873 | -663 |
| 小計 | 62,274 | 265,020 | 87,657 | 188,181 | 165,280 | -125,025 | -70,479 | 292,588 | 19,294 | 52,032 | -63,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,640 | 2,255 | 2,909 | 2,839 | 2,882 | 3,708 | 3,770 | 4,466 | 4,688 | 5,280 | 7,869 |
| 利息の支払額 | -9,863 | -9,003 | -9,023 | -9,061 | -7,326 | -5,566 | -4,875 | -4,979 | -3,659 | -4,862 | -5,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 29,468 | -88,492 | -16,706 | -16,491 | -26,613 | -70,639 | 94 | -47,153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,237 | - | -403 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 6,400 | -6,400 | 6,000 | -6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 4,111 | 21,830 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -499 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -21,063 | -85,545 | -83,231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,987 | 172,727 | -1,687 | 211,428 | 72,343 | -143,589 | -88,076 | 265,463 | -50,316 | 52,545 | -107,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -202,247 | -201,850 | -147,303 | -115,503 | -86,301 | -79,901 | -79,500 | -76,300 | -67,700 | -75,300 | -90,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,520 | 202,247 | 147,300 | 181,900 | 121,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 80,219 | 75,529 | 79,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,848 | -48,280 | -38,373 | -14,311 | -64,881 | -7,286 | -6,101 | -7,400 | -7,666 | -6,259 | -9,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,264 | -339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,511 | -33,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,810 | -3,296 | -41,149 | -4,749 | -4,890 | -5,261 | -5,175 | -5,302 | -25,433 | -5,023 | -39,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,660 | - | 1,000 | 6,372 | - | 1,200 | 2,576 | 3,207 | 1,177 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -37,293 | -115,590 | -1,549 | -5,361 | -799 | - | -1,140 | - | -15,280 |
| 投資不動産の売却による収入 | 21,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,490 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,763 | -3,365 | -2,509 | -2,535 | -2,550 | -3,458 | -1,504 | -1,160 | -1,302 | -2,221 | -2,329 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 28,310 | - | - | 20,089 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,427 | 42,794 | 43,613 | 45,106 | 45,084 | 43,694 | 43,682 | 43,930 | 44,023 | 43,480 | 42,620 |
| その他 | 8,446 | -14,088 | -15,513 | -9,575 | -34,146 | -12,841 | -11,779 | -23,788 | -29,135 | -7,800 | -13,638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -281 | -460 | - | -390 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 25,462 | - | - | - | 9 | - | 428 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -10,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,727 | -25,840 | -72,447 | -35,259 | -25,835 | 15,574 | 46,580 | 11,078 | -5,520 | -10,585 | -81,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -9,000 | 54,000 | -20,000 | -4,000 | 209,000 | -204,000 | 19,000 | -49,000 | 18,228 | -39,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | 120,000 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,508 | -86,472 | -148,572 | -77,912 | -65,280 | -65,280 | -65,579 | -158,076 | -108,076 | -80,576 | -138,076 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | -150,000 | - | - | -100,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,181 | 231,390 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,040 | - |
| 配当金の支払額 | -18,748 | -18,888 | -37,776 | -18,888 | -18,888 | -18,888 | -15,110 | -15,110 | -18,888 | -25,066 | -26,471 |
| その他 | 3,081 | -1,573 | -2,467 | -2,972 | -3,132 | -2,900 | -2,712 | -2,118 | -2,817 | -2,834 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,174 | -115,933 | 65,184 | 227 | -191,300 | 201,930 | -237,401 | -106,304 | -178,782 | 93,972 | 124,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,459 | 30,953 | -8,950 | 176,396 | -144,792 | 73,915 | -278,898 | 170,237 | -234,619 | 135,933 | -64,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 757,635 | 788,589 | 779,638 | 956,035 | 811,242 | 885,158 | 606,260 | 776,497 | 541,878 | 677,811 | 613,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |