キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,638,064 | 5,707,826 | 7,687,959 | 8,828,644 | 187,530 | -4,563,342 | 4,051,219 | 10,541,914 | 9,025,158 | 7,255,688 |
| 減価償却費 | 3,355,455 | 3,570,980 | 3,581,895 | 4,095,905 | 4,492,624 | 3,809,544 | 3,589,636 | 3,887,968 | 4,427,046 | 4,665,908 |
| 減損損失 | 106,641 | 546,790 | 435,548 | 320,253 | 1,403,612 | 1,480,852 | 1,071,751 | 1,202,028 | 1,784,292 | 3,389,550 |
| のれん償却額 | 457,114 | 437,717 | 473,118 | 262,137 | 179,716 | 7,520 | 4,682 | 3,625 | 843 | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,418 | 87,974 | 60,533 | 11,369 | -94,977 | 16,703 | 99,860 | 117,592 | 2,106 | 82,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,095 | -675 | 70,841 | 85,761 | 142,068 | 175,777 | 70,060 | 147,279 | -167,761 | -150,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,809 | -8,673 | -14,727 | -13,806 | -16,596 | -16,374 | -19,056 | -42,490 | -30,627 | -38,374 |
| 支払利息 | 31,530 | 23,418 | 47,185 | 71,582 | 47,666 | 33,357 | 50,975 | 23,827 | 36,824 | 80,610 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -164,831 | 1,297 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104,831 | -16,214 | -381 | -1,743 | -17,447 | -72,856 | -84,224 | -4,043,304 | - | -1,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,404 | -294,455 | -587,477 | -52,974 | -681,172 | 116,670 | -434,562 | -417,272 | -248,537 | -254,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,897 | 58,636 | 27,731 | 9,332 | -331,215 | 67,886 | -43,855 | -288,222 | -2,120 | -199,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,867,753 | 1,517,530 | 145,400 | -5,787 | 67,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,439 | 45,522 | 232,970 | 46,500 | -292,499 | -50,858 | 235,954 | 191,787 | 20,132 | 55,958 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | 803,050 | 71,506 | 451,143 | -336,196 | -139,247 | 493,749 | 1,444,841 | -389,153 | 422,337 |
| その他 | -38,660 | 185,522 | 136,201 | 845,095 | 321,259 | -1,065,302 | 1,094,044 | 1,615,785 | 1,346,758 | 1,191,963 |
| 小計 | 8,076,157 | 11,147,420 | 12,465,087 | 16,018,256 | 5,514,443 | -2,067,423 | 11,697,766 | 14,365,931 | 15,800,473 | 16,566,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,809 | 8,673 | 14,727 | 13,806 | 16,596 | 16,374 | 19,056 | 42,490 | 30,627 | 38,374 |
| 利息の支払額 | -31,443 | -23,315 | -47,119 | -71,633 | -46,157 | -32,641 | -50,841 | -24,121 | -36,824 | -70,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 141,092 | -58,743 | -998,979 | -3,212,953 | -3,760,771 |
| 商標権償却額 | - | - | 242,178 | 1,059,054 | 510,070 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,328,625 | -1,923,688 | -4,105,573 | -3,382,664 | -1,106,596 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737,896 | 9,209,089 | 8,327,121 | 12,577,764 | 4,378,286 | -1,942,598 | 11,607,238 | 13,385,321 | 12,581,323 | 12,774,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,601,508 | -4,978,676 | -4,356,427 | -7,628,404 | -5,656,355 | -5,542,799 | -6,901,261 | -11,046,881 | -8,587,553 | -6,304,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,730 | 16,283 | 381 | 5,579 | 43,270 | 78,461 | 262,160 | 5,463,786 | - | 1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,636 | -400,476 | -465,809 | -420,505 | -326,995 | -308,638 | -285,315 | -269,306 | -348,883 | -589,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -693,875 | -267,863 | -165,549 | -140,397 | -56,456 | - | -125,627 | -359,474 | -444,124 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,575 | 3,603 | 718,939 | 29,252 | 50,463 | 566,757 | 15,680 | 8,960 | 10,800 | 13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308,536 | -323,681 | -574,868 | -602,548 | -784,594 | -1,109,567 | -823,492 | -1,482,891 | -948,367 | -729,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,919 | 16,232 | 52,025 | 89,708 | 25,791 | 217,246 | 71,304 | 24,185 | 167,931 | 238,866 |
| 貸付けによる支出 | -219,509 | -51,012 | -111,996 | -218,848 | -278,031 | -330,606 | -237,430 | -1,805,183 | -311,790 | -411,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,610 | 27,788 | 61,806 | 251,799 | 15,847 | 17,162 | 10,562 | 11,327 | 30,452 | 48,465 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,075 | -115,157 |
| その他 | -12,758 | 38,268 | -56,652 | 36,033 | -73,372 | -6,435 | - | -5,680 | -20 | -89 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -108,897 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | - | - | -18,405,198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,006 | 28,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,122,284 | -6,317,007 | -23,405,662 | -8,732,380 | -9,124,375 | -4,474,875 | -7,887,793 | -9,227,310 | -10,413,981 | -8,292,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,560,516 | 3,500,000 | 18,297,800 | 2,700,000 | 6,000,000 | 5,731,800 | 2,872,000 | 700,000 | 500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,086,968 | -3,583,216 | -3,815,738 | -4,777,866 | -3,567,829 | -2,957,335 | -4,209,537 | -2,710,403 | -1,912,150 | -1,911,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118,604 | - | -136 | - | - | - | - | -79 | -569,968 | -466 |
| 配当金の支払額 | -546,139 | -628,410 | -772,524 | -894,501 | -1,140,171 | -489,196 | -489,196 | -733,794 | -1,141,456 | -1,879,450 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,990,300 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,622 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,500,000 | - | -4,500,000 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -76,291 | -44,115 | -33,383 | -21,037 | -7,497 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | -5,000 | -400,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 3,126,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,293,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,512 | 4,659,138 | 13,276,016 | -3,193,404 | 5,784,502 | 2,285,268 | -2,327,811 | -2,744,276 | -3,123,575 | -791,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,756 | -45,928 | -63,353 | -10,849 | 1,616 | 6,210 | -183,390 | 47,255 | -147,376 | -4,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,368 | 7,505,291 | -1,865,877 | 641,130 | 1,040,030 | -4,125,995 | 1,208,243 | 1,460,990 | -1,103,610 | 3,685,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,249,594 | 13,754,885 | 11,889,007 | 12,530,137 | 9,297,152 | 5,171,157 | 6,379,401 | 7,854,269 | 6,750,659 | 10,439,415 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 13,878 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -4,273,015 | - | - | - | - | - |