キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -8,913 | -1,370,867 | -860,668 | 230,706 | -1,138,372 | 376,996 | 1,616,320 | -1,709,270 | -2,837,347 | 246,463 | 665,156 |
| 減価償却費 | 883,608 | 1,039,196 | 1,015,447 | 817,499 | 842,876 | 814,430 | 860,662 | 763,489 | 680,594 | 345,026 | 375,957 |
| 減損損失 | 5,143 | - | 73,160 | 8,919 | - | 14,402 | - | 6,422 | 2,591,889 | 23,165 | 14,212 |
| のれん償却額 | 116,115 | 131,304 | 175,354 | 153,786 | 150,708 | 147,103 | 155,824 | 187,851 | 200,454 | - | 67,653 |
| シンジケートローン手数料 | 10,481 | 11,783 | 12,500 | 63,287 | 8,983 | 30,203 | 35,999 | 5,666 | 5,200 | 2,800 | 36,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | 27,779 | -287 | - | - | -1,200 | - | - | -1,131 | - | 7,939 |
| 固定資産除却損 | 28,211 | 15,652 | 980 | 7,625 | 4,565 | 10,934 | 5,033 | 9,154 | 12,871 | 3,679 | 917 |
| 海外子会社事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289,743 | 51,451 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -11,130 | -44,130 | -42,840 | -66,152 | -57,552 | -27,050 | -20,152 | -19,185 | -62,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,680 | 5,455 | 5,182 | 9,156 | 13,877 | -6,720 | -5,886 | 4,932 | -17,297 | 10,172 | 15,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,147 | 37,623 | -137,445 | 3,430 | 106,422 | 3,446 | -25,691 | 32,022 | 2,715 | 10,803 | 5,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | 89,474 | -74,803 | 142 | 23,352 | 29,063 | -69,516 | -48,920 | -3,756 | -31,524 | 26,559 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 64,933 | 13,751 | -66,056 | -21,849 | 2,808 | -2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,922 | -18,034 | -13,908 | -16,980 | -25,291 | -19,400 | -31,354 | -38,017 | -36,636 | -38,647 | -53,399 |
| 支払利息 | 16,260 | 28,981 | 54,213 | 39,445 | 32,954 | 34,747 | 25,242 | 29,029 | 22,597 | 20,507 | 49,307 |
| 為替差損益（△は益） | 94,452 | -214,401 | 230,790 | -125,936 | 7,212 | 13,955 | -80,645 | -48,415 | -65,684 | 7,063 | -13,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,380 | -385,470 | 579,215 | 5,834 | 66,513 | 474,733 | 359,445 | 884,766 | -482,186 | 531,237 | -114,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,832 | -64,435 | 32,724 | 36,849 | -562 | -245 | -20,262 | -8,871 | 30,884 | 3,431 | -71,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,260 | 149,868 | -360,785 | -11,171 | -16,894 | 50,131 | -108,444 | -30,116 | -9,383 | -5,909 | -210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,666 | -292,015 | 241,818 | 67,927 | -44,033 | -41,476 | -52,223 | 19,675 | -159,966 | 58,638 | -17,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185,405 | -20,191 |
| その他 | 109,964 | 587,957 | -152,536 | 1,264 | -152,613 | 101,568 | -272,866 | -859,056 | 1,655,981 | -382,092 | -327,332 |
| 小計 | 1,132,822 | -134,061 | 1,591,196 | 1,247,657 | 21,491 | 2,031,453 | 2,471,467 | -464,540 | 1,653,451 | 892,775 | 633,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,922 | 18,034 | 13,908 | 16,980 | 25,291 | 19,400 | 31,354 | 38,017 | 36,636 | 38,647 | 53,399 |
| 利息の支払額 | -13,508 | -22,833 | -42,820 | -39,944 | -32,444 | -34,211 | -26,545 | -29,547 | -22,834 | -21,118 | -51,867 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,048 | -76,310 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 54,648 | 53,269 | 15,262 | - |
| 休止事業関連支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,868 |
| 海外子会社事業整理に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515,669 | 10,845 | 94,063 | -369,809 | -116,996 | 10,297 | -99,946 | -35,247 | 85,392 | -68,853 | -70,454 |
| 構造改革費用 | - | - | 781,372 | - | 184,634 | - | - | 258,876 | 85,757 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,524 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -54,648 | -57,626 | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | -160,994 | -123,423 | -126,543 | - | - | -253,949 | -90,685 | - | - |
| 海外子会社事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,128 | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | 223,997 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -223,997 | - | - | - |
| 事務所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 123,632 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 16,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 70,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -70,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,566 | -198,064 | 1,495,354 | 731,461 | -229,200 | 2,026,940 | 2,376,330 | -914,615 | 1,710,181 | 753,274 | 258,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,724 | -328,435 | -211,053 | -252,933 | -213,575 | -60,827 | -61,122 | -169,701 | -210,252 | -83,138 | -201,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 9,972 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | 9,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,049 | -501,887 | -407,751 | -660,791 | -587,080 | -517,503 | -593,607 | -452,292 | -269,867 | -200,906 | -625,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -680,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | 4,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,919 | -28,969 | -7,402 | -38,241 | -20,807 | -31,197 | - | -4,450 | -30,969 | - | -1,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,884 | 35,134 | 14,015 | 9,507 | 35,752 | 15,262 | 46,065 | 1,383 | 46,875 | 30,013 | 11,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,433,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,069,448 |
| その他 | 845 | -2,873 | 2 | - | - | 28,599 | -2,000 | - | - | - | 65,431 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 485 | - | - | - | - | - | - | 280,351 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,543 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,041 | 6,154 | 273 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 217,660 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -6,055 | -5,413 | - | - | - | - | - | - |
| 営業権の取得による支出 | - | -98,257 | -97,462 | -22,948 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | -828,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -225,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,711,455 | -1,643,262 | -709,207 | -966,421 | -784,969 | -347,733 | -618,207 | -625,060 | -181,862 | -254,031 | -2,486,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,370,000 | 3,100,000 | 1,190,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | - | 500,000 | 700,000 | - | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,784,000 | -3,422,000 | -2,600,000 | -1,590,000 | -1,100,000 | -1,600,000 | -1,400,000 | - | - | -200,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,761,545 | 1,855,897 | 200,000 | 400,000 | 300,000 | 2,532,979 | 800,000 | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,591 | -750,641 | -826,083 | -1,000,872 | -943,355 | -2,999,650 | -895,724 | -823,258 | -729,815 | -707,455 | -941,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,592 | -16,101 | -42,745 | -51,175 | -49,307 | -32,421 | -13,016 | -8,025 | -4,566 | -4,095 | -4,844 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,197 | 184,374 | 31,542 | 67,928 | 12,194 | 6,699 | 86,677 | 10,461 | 8,991 | 793 | 22,028 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,000 | -33,780 | -29,160 | -25,630 | -8,860 | -31,736 | -33,450 | -5,300 | -2,200 | -1,800 | -2,333 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,934 |
| その他 | 2,537 | -16,567 | -271 | -1,189 | 297 | -8,822 | -4,209 | -5,008 | -6,763 | -722 | -57,456 |
| 配当金の支払額 | -106,472 | -107,252 | - | - | -114,369 | - | - | -275,193 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,000 | -1,000 | - | -120,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 799,933 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -1,250,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 31,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入関連費用の支払額 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,624 | 4,563,928 | -138,706 | -1,011,939 | -1,553,401 | -53,018 | -1,459,724 | -606,324 | -34,354 | -913,281 | 1,335,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,036 | 14,621 | -53,277 | 42,361 | -32,112 | 52,451 | 158,146 | 159,351 | 73,859 | -30,579 | 22,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,300 | 2,737,223 | 594,163 | -1,204,538 | -2,599,684 | 1,678,639 | 456,545 | -1,986,649 | 1,567,824 | -444,618 | -870,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,795,958 | 4,533,182 | 5,127,345 | 3,922,806 | 1,323,121 | 3,001,761 | 3,458,306 | 1,471,656 | 3,039,480 | 2,594,862 | 1,724,829 |