キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 1,197,491 | 1,805,913 | 1,107,010 | 767,887 | 12,612,748 | 238,185 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 521,666 | 608,422 | 983,243 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -382,179 | -186,249 | -318,206 | -1,092,192 | 324,379 | -1,865,768 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 59,681 | 199,854 | -92,152 | 559,902 | 6,280 | -3,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -210,444 | -136,248 | -308,742 | -205,446 | 145,761 | -90,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 101,047 | 18,486 | 24,382 | 26,260 | 16,212 | 17,526 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | 57,296 | 5,786 | 572,540 | 747,638 | 877,467 | 752,336 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,808 | -41,910 |
| 関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,969,727 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161,004 | 239,767 |
| その他 | - | - | - | - | 50,551 | -172,909 | -262,212 | 139,654 | 591,026 | -1,600,319 |
| 小計 | - | - | - | - | 1,110,199 | 1,864,243 | 1,105,653 | 1,465,371 | 7,665,385 | -1,370,570 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 15,280 | 51,879 | 70,049 | 71,150 | 494,185 | 503,919 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -65,932 | -48,089 | -32,695 | -27,760 | -30,795 | -103,733 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -270,959 | -490,513 | -590,740 | -1,115,440 | -1,579,438 | -2,194,037 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 788,587 | 1,377,519 | 552,268 | 393,320 | 6,549,337 | -3,164,422 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 236,753 | 329,611 | 383,033 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 684,214 | 396,451 | - | -1,164,533 | -3,491,108 | -1,199,063 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,066,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -539,392 | -260,477 | -379,488 | -973,523 | -1,273,154 | -522,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,060 | - | 453 | - | 15,208 | 1,620 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -73,356 | -53,287 | -314,913 | -966,453 | -802,823 | -1,013,834 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | - | - | - | - | -14,645 | -358 | -14,187 | -266 | -3,831 | -2,066,754 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,538 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,460 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 6,786 | 6,786 | 13,628 | 4,743 | 4,743 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -218,788 | - | -246,319 | -589,252 | - | -1,703,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 678,415 | - | - | 190,718 |
| 関連会社への投資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -181,254 | -140,670 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 954,505 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,047,274 | - |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -153,122 | 570,205 | -260,639 | -4,116,163 | -6,842,661 | -10,361,330 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | 30 | 450 | 1,203 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -246,073 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1,739 | - | - | - |
| 使用権資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -43,355 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 524,447 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -281,030 | 218,991 | 20,902 | -500,000 | 1,100,000 | 3,275,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -337,738 | -470,560 | -800,000 | - | - | -400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,319,377 | - | 4,287,054 | 727,324 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 21,725 | 86,425 | 6,409 | 798 | 326 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 1,775,840 | 1,751,774 | 3,020,600 | - | 3,516,749 | 741,982 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,269,100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -64 | - | -172 | -111 | -38 | -69 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -81,508 | -88,948 | -152,624 | -218,008 | -381,303 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 2,218,118 | 801,115 | 2,853,211 | -646,327 | 10,686,556 | 694,161 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -524,447 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150,838 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -14,043 | -29,686 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 1,359,536 | 106,910 | - | - | - | - |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | - | - | - | - | -194,598 | -282,555 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -449,618 | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -103,826 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -48,984 | -100,537 | 884,629 | 1,066,346 | 190,485 | 1,313,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,804,598 | 2,648,303 | 4,029,469 | -3,302,823 | 10,583,717 | -11,517,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 7,674,361 | 10,322,664 | 14,352,133 | 11,049,310 | 21,633,028 | 10,115,037 |