キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,007,971 | 854,356 | 1,664,111 | 694,255 | 686,673 | -310,377 | -1,586,311 | 1,166,881 | 1,526,905 | 1,466,546 | 1,063,966 |
| 減価償却費 | 616,941 | 648,513 | 716,408 | 828,570 | 1,169,146 | 1,266,302 | 1,514,672 | 1,442,983 | 1,423,257 | 1,514,862 | 1,495,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,031 | -330 | -4,993 | -968 | 1,336 | -680 | -753 | -127 | 1,816 | -2,160 | 19,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,537 | 10,150 | 49,691 | 70,359 | -5,401 | -39,256 | 5,972 | 131,066 | -81,222 | 66,777 | -20,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,967 | -17,318 | 5,385 | -167,095 | 100,581 | -60,978 | 9,048 | 1,520 | 81,025 | 7,131 | 41,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,265 | -30,977 | -27,092 | -33,353 | -17,332 | -28,021 | -14,833 | -19,247 | -44,063 | -63,121 | -32,851 |
| 支払利息 | 89,050 | 78,521 | 129,769 | 185,624 | 269,490 | 239,174 | 207,099 | 384,584 | 739,607 | 516,692 | 480,114 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | 13,221 | 13,221 | 13,221 | 13,221 | 13,221 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 105,482 | 37,468 | 13,435 | 4,663 | -11,714 | -486,829 | -417,705 | -458,876 | -743,529 | -51,786 |
| 固定資産除却損 | - | 6,735 | 15,413 | 367 | 6,982 | 10,358 | 9,145 | 34,166 | 13,532 | 4,530 | 5,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,804 | -622,073 | -60,262 | -126,438 | -23,956 | -25,572 | -35,684 | -6,365 | -1,645 | -65,038 | -97,459 |
| 特別調査等関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,759 | 93,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,122 | 1,263,522 | -763,849 | -885,228 | -1,062,079 | 1,329,651 | -1,008,200 | -377,888 | 2,228,087 | -262,419 | 386,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 74,003 | 23,257 | -14,667 | -130,408 | 92,314 | -26,581 | -97,021 | -47,594 | -316,841 | 286,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,785 | 892,190 | -323,171 | -1,210,836 | 245,839 | 350,394 | -2,184,390 | -3,636,645 | 3,824,996 | 1,694,703 | -251,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,221 | -1,925,006 | 954,553 | 243,143 | -45,481 | -331,013 | 892,205 | 1,424,503 | -2,915,764 | -245,011 | 750,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,629 | 292,160 | -235,453 | 412,613 | -102,334 | 112,681 | 161,924 | -61,382 | -398,676 | -140,495 | -35,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,054 | 78,109 | 201,090 | 7,970 | -50,874 | -27,464 | 33,366 | -40,210 | 40,850 | -165,589 | -168,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,146 | 1,852 | 469,661 | -509,047 | 596,341 | -487,312 | -76,582 | -104,834 | 24,457 | -201,853 | 130,956 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,672 | 16,252 | 167,885 | -12,500 | -120,905 | 97,823 | -87,994 | 39,851 | 174,519 | -261,785 | 930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 72,858 | -41,213 | -7,380 | 6,855 | 8,038 | -6,487 | -4,316 | -5,020 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査等関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,025 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 941,188 | -768,085 | -119,977 | 75,786 | 60,077 | -13,909 | -5,493 |
| その他 | 196,229 | 18,879 | 7,064 | 47,062 | 192,974 | 307,890 | 226,163 | 466,845 | 65,548 | 25,558 | 27,654 |
| 小計 | 1,897,862 | 1,960,146 | 2,775,346 | -382,692 | 2,319,066 | 2,156,454 | -812,735 | 660,141 | 6,295,494 | 3,068,710 | 4,280,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,966 | 26,575 | 31,943 | 25,706 | 16,007 | 21,050 | 25,934 | 27,203 | 69,772 | 74,417 | 54,716 |
| 利息の支払額 | -88,250 | -77,784 | -127,084 | -185,252 | -263,624 | -239,207 | -208,188 | -374,063 | -729,855 | -521,622 | -474,181 |
| 法人税等の支払額 | -719,559 | -407,629 | -398,460 | -782,252 | -344,306 | -587,093 | -379,446 | -441,466 | -868,332 | -1,025,320 | -909,722 |
| 法人税等の還付額 | 17,003 | 187,541 | - | 99,281 | 8,659 | 11,850 | 120,790 | 28,449 | 5,739 | 19,789 | 322,983 |
| 特別調査等関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -244,759 | -93,655 |
| 減損損失 | 241,224 | - | - | - | - | - | 1,433,042 | - | 31,921 | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | 92,462 | 164,110 | 198,091 | - | - | - |
| コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 395,123 | 138,576 | 34,028 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | -52,933 | -24,783 | - | -47,712 | - | -92,462 | -164,110 | -198,091 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 324,241 | 107,746 | 79,652 | - | - | - |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -692,589 | -240,770 | -35,459 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -25,707 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -24,323 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -234 | -2,809 | - | - | - | -3,056 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 81,000 | 15,500 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,707 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -127,500 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -91,839 | -168,663 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -161,747 | -38,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | -15,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 52,933 | 24,783 | - | 47,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 99,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,583 | 9,674 | -105,290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | 15,446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | -15,446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | 107,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | -25,127 | -7,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休業手当 | 78 | 6,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | 29,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 47,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,127 | 7,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | -78 | -6,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 組織再編費用の支払額 | - | -21,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | -47,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 20,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失 | 35,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | -9,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | -144,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,011 | 1,595,639 | 2,266,298 | -1,272,922 | 1,816,802 | 943,451 | -1,550,780 | -253,632 | 4,772,819 | 1,371,215 | 3,180,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -139,769 | -437,379 | -96,869 | -77,225 | -43,276 | -35,896 | -24,200 | -31,920 | -41,349 | - | -26,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,907 | 156,392 | 410,903 | 113,353 | 74,304 | 51,272 | 4,885 | 43,509 | - | 51,050 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,645 | -970,506 | -849,354 | -2,171,361 | -1,984,357 | -997,590 | -1,051,566 | -1,572,790 | -941,297 | -954,677 | -953,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,318 | 1,263,943 | 284,847 | 311,630 | 72,637 | 25,493 | 378,558 | 6,399 | 2,385 | 65,617 | 158,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,908 | -39,717 | -39,568 | -83,998 | -91,190 | -42,188 | -208,547 | -65,687 | -65,018 | -53,255 | -36,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -80,857 | -20,385 | -64,937 | -42,472 | -7,363 | -13,440 | -42,135 | -29,089 | -42,789 | -80,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 33,435 | 9,832 | 48,445 | 23,956 | 28,556 | 14,743 | 30,816 | 19,058 | 31,589 | 34,230 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 16,863 | - | 1,200 | - | - | 6,487 | - | 21,604 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 91,900 | - | - | - | 57,675 | 2,138 | 12,334 | 8,715 | 14,155 | 5,266 |
| その他 | -23,242 | -5,564 | 107,612 | 6,800 | 1,712 | -15,076 | -28,730 | -14,288 | -12,197 | -11,378 | -11,407 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -14,596 | -991 | 540 | - | 20,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 232,744 | 78,703 | 1,679 | 14,248 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -845,433 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -45,239 | -45,000 | -19,984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -16,939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -227,439 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -59,553 | -44,400 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -5,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -262,658 | -551,225 | -104,270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,005 | 216,487 | 21,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,545 | -417,938 | -87,988 | -2,100,686 | -2,833,432 | -919,128 | -926,161 | -1,613,760 | -1,052,306 | -899,688 | -888,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,160 | 697,512 | -3,487,577 | 3,164,677 | -1,236,755 | 2,268,955 | 3,945,309 | 554,628 | -2,709,121 | 2,024,399 | 1,429,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,410,156 | 4,000,000 | 1,235,000 | 6,426,277 | - | 300,000 | 2,660,000 | 1,200,000 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,964,112 | -1,693,800 | -1,628,341 | -722,782 | -5,673,608 | -874,859 | -848,670 | -3,390,698 | -887,644 | -1,934,242 | -786,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -84,598 | -120,578 | -147,196 | -328,252 | -403,649 | -347,260 | -614,474 | -602,773 | -617,984 | -735,310 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,383,728 | - |
| 配当金の支払額 | -43,819 | -69,052 | -59,915 | -77,374 | -85,393 | -85,690 | -66,959 | -77,762 | -93,163 | -108,499 | -268,374 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 194,081 | - | - | - | 25,134 | 338,078 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -30,985 | -43,356 | -59,156 | -106,872 | -106,032 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -620,100 | -85 | - | -20 | -133,654 | -299,992 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,933,893 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,235 | - | -247,929 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -9,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 3,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン関連費用の支出 | - | -107,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 443,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -29,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,929 | -469,117 | -1,133,403 | 3,154,903 | 976,984 | 664,229 | 2,601,527 | -530,228 | -3,092,702 | -1,252,598 | -211,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,050 | -204,147 | 47,319 | -82,424 | -19,672 | -104,019 | 240,259 | 332,412 | 103,706 | 357,671 | 91,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110,513 | 504,435 | 1,092,226 | -301,130 | -59,318 | 584,533 | 364,844 | -2,065,209 | 731,517 | -423,399 | 2,172,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,748,634 | 3,253,069 | 4,449,109 | 4,195,496 | 4,156,874 | 4,741,407 | 5,106,252 | 3,041,042 | 4,203,382 | 3,779,982 | 5,952,407 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,822 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 103,813 | 47,517 | 20,696 | - | - | - | - | - | - |