キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 427,280 | 564,242 | 690,426 | 792,356 | 893,656 | 913,113 | 1,057,786 | 1,203,054 | 1,527,357 | 1,828,111 |
| 減価償却費 | 9,739 | 11,105 | 14,119 | 16,971 | 26,923 | 30,103 | 28,675 | 25,922 | 24,717 | 25,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 600 | 600 | 300 | 1,000 | -200 | 700 | 700 | 700 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,408 | -3,026 | 15,023 | 10,792 | 19,499 | -15,633 | 24,663 | 23,745 | 23,304 | 35,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,335 | 74,466 | 57,065 | 77,364 | 80,588 | 92,828 | 75,490 | 92,111 | 20,016 | 25,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -173 | -185 | -212 | -236 | -251 | -282 | -285 | -181 | -106 |
| 支払利息 | 41 | 33 | 76 | 36 | - | - | 98 | 130 | 98 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -3,926 | -25,523 | - | - | -6,199 |
| 固定資産除却損 | 5,277 | - | - | - | - | 1,270 | 78 | 0 | 13,197 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,938 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | -368 | -6,362 | 6,321 | -427 | -269 | -76 | 970 | -207 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,814 | -103,375 | -84,557 | -64,084 | -167,476 | 36,185 | -115,227 | -118,368 | -110,993 | -217,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,416 | -117 | 140 | -3,226 | 77 | -629 | 787 | -3,200 | -1,025 | 1,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,995 | -16,876 | 18,321 | 119 | 66,910 | 11,751 | 19,695 | 18,531 | -11,759 | 18,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,279 | -75,671 | -9,861 | 29,352 | -32,201 | 73,075 | 90,675 | 24,139 | -8,116 | 31,915 |
| その他 | 15,967 | -52,756 | 8,037 | 3,889 | 6,959 | 67,575 | -65,967 | 4,945 | -5,343 | 6,834 |
| 小計 | 472,932 | 398,082 | 702,843 | 869,980 | 895,272 | 1,204,993 | 1,091,572 | 1,272,396 | 1,463,826 | 1,750,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 173 | 185 | 212 | 236 | 251 | 282 | 285 | 181 | 106 |
| 利息の支払額 | -41 | -33 | -76 | -36 | - | - | -98 | -130 | -98 | - |
| 法人税等の支払額 | -165,327 | -205,897 | -231,742 | -257,618 | -304,355 | -305,960 | -320,821 | -399,953 | -337,660 | -569,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,717 | 192,324 | 471,209 | 612,537 | 591,153 | 899,285 | 770,935 | 872,598 | 1,126,248 | 1,180,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -865 | -419 | -7,027 | -12,397 | -15,507 | -36,767 | -4,015 | -7,042 | -2,398 | -47,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,234 | 43,779 | - | - | 28,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -16,044 | -18,828 | -43,297 | -13,958 | -11,162 | -6,248 | -7,099 | -12,922 | -5,697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -623 | -521 | -569 | -20,321 | -13,401 | -2,534 | -144 | -10,154 | -54 | -17,396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 1,294 | 1,139 | 500 | 379 | 340 | 298 | 238 | 144 | 441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,231 | - |
| その他 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 23 | -8,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | - | -521 | - | -208 | -64 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -15,717 | -25,833 | -75,542 | -42,723 | -30,979 | 33,643 | -24,085 | -5,975 | -49,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | - | -139 | -195 | - | -41 | - | - | -129 | -96 |
| 配当金の支払額 | -79,241 | -105,677 | -134,589 | -169,242 | -215,920 | -232,048 | -270,037 | -426,831 | -818,414 | -819,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,359 | -105,677 | -134,729 | -169,438 | -215,920 | -232,089 | -270,037 | -426,831 | -818,544 | -819,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,248 | 70,929 | 310,646 | 367,557 | 332,508 | 636,216 | 534,541 | 421,681 | 301,729 | 311,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,301,799 | 1,372,728 | 1,683,375 | 2,050,932 | 2,383,441 | 3,019,657 | 3,554,199 | 3,975,881 | 4,277,610 | 4,588,976 |