キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | -212,036 | -167,744 | 19,241 | 45,264 | -290,346 | -92,433 | 7,124 | -48,227 | 1,748 | 45,938 |
| 減価償却費 | 48,789 | 44,905 | 48,913 | 36,848 | 39,588 | 35,480 | 31,008 | 38,493 | 28,556 | 35,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | -1,502 | 5,648 | -677 | -1,172 | -5,067 | 1,966 | -2,066 | 126 | -1,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,206 | 5,045 | 6,125 | 5,513 | 4,962 |
| 減損損失 | 46,904 | 14,185 | 1,625 | 183 | 8,934 | - | 641 | 562 | - | 6,841 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,240 | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 25,221 | 14,722 | 5,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,240 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,104 |
| 支払利息 | 959 | 2,709 | 4,155 | 3,134 | 3,017 | 4,840 | 3,414 | 1,226 | 1,824 | 5,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,983 | -18,569 | -36,804 | 1,168 | 166,965 | -15,712 | 6,866 | 27,935 | -21,258 | -96,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,517 | 3,813 | 11,792 | 283 | -8,062 | -3,090 | 1,227 | -5,023 | 8,850 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,091 | -8,030 | -13,956 | 7,099 | -22,527 | -7,076 | -10,099 | 2,737 | 271 | 51,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 23,468 | 1,416 | -15,876 | 29,706 | -18,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,538 | -34,970 | 54,256 | -7,664 | -92,954 | - | - | - | 35,098 | 2,018 |
| その他 | -33,969 | 20,568 | -24,711 | 13,155 | -22,295 | 25,485 | 26,339 | -39,498 | 22,986 | -4,309 |
| 小計 | -122,198 | -21,307 | -53,777 | 106,022 | -259,596 | 23,600 | 72,879 | -8,410 | 143,368 | 19,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,240 |
| 利息の支払額 | -968 | -2,709 | -4,155 | -3,134 | -3,017 | -4,840 | -3,414 | -1,226 | -1,824 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -15,072 | -18,512 | -7,146 | -7,436 | -43,657 | -1,036 | -1,806 | -9,854 | -817 | -3,892 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | - | - | - | - | 36,901 | - | - | 2,362 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,240 | - |
| 受取利息 | -265 | -148 | -100 | -32 | -96 | -5,117 | -18 | -18 | -18 | - |
| 利息の受取額 | 717 | 11 | 889 | 32 | 96 | 5,888 | 28 | 18 | 18 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,538 | 167 | 256 | -2,556 | 1,887 | -2,053 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 42,412 | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 9,315 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,627 | -12,812 | 2,120 | 3,126 | 5,587 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -708 | -255 | -22,101 | -7,968 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 95,572 | -83,467 | 24,620 | -35,710 | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 4 | -1,477 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | 1,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 39,881 | -41,942 | 1,358 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,452 | -42,517 | -64,191 | 95,483 | -306,175 | 60,513 | 67,687 | -19,472 | 127,867 | 11,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200,150 | -200,600 | -200,600 | -200,600 | -200,500 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,563 | -20,906 | -16,980 | -12,419 | -5,863 | -2,205 | -14,903 | -16,109 | -18,456 | -1,043,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,840 | -8,947 | -24,839 | -5,910 | -12,076 | -22,989 | -2,000 | -27,899 | -32,642 | -10,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -233,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,221 | -16,053 | -101 | -1,586 | -422 | - | -2,227 | -99 | -4,818 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,236 | 4,989 | 2,216 | 521 | 4,160 | 11,259 | 161 | 600 | 96 | 213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -319 | -2,609 | -1,907 | - | -2,500 | -6,483 | - | -1,900 | -3,873 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -138 | 497 | 272 | 162 | 275 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -120,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 29,453 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,073 | -3,327 | -3,327 | -3,090 | - | -8,256 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,442 | -1,310 | -650 | - | -1,200 | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,060 | 3,501 | 7,481 | 1,186 | 863 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 297 | 1,884 | 567 | 51,836 | 56,508 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,235 | -5,409 | -6,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,748 | -48,789 | -44,255 | 29,938 | 38,970 | -119,360 | -18,472 | -45,136 | -59,531 | -891,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,165 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 200,000 | - | 300,000 | 280,000 | - | - | - | 726,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -16,670 | -78,326 | -79,992 | -106,658 | -139,992 | -156,642 | -134,990 | -100,852 | -82,599 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,629 | 130,547 | 298,087 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -2,471 | 18 | 479 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,376 | -21,286 | -21,394 | -15,258 | -10,832 | -7,053 | -7,244 | -4,805 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 48,857 | 86,460 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -5,971 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 | -100,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | - | 0 | -586 | -25 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -18,519 | -3,757 | -3,664 | -3,672 | -5,482 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,067 | -141,713 | -3,385 | -99,509 | 377,001 | 175,840 | -77,426 | -135,637 | 29,713 | 947,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,362 | -233,020 | -111,831 | 25,913 | 109,795 | 116,993 | -28,210 | -200,247 | 98,049 | 67,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,197 | 616,176 | 504,345 | 530,258 | 640,054 | 702,584 | 674,373 | 474,126 | 572,176 | 640,083 |