キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,861 | 4,090 | 6,735 | 8,894 | 7,583 | 16,706 | 22,290 | 16,766 | 106,251 | -5,826 |
| 減価償却費 | 3,293 | 3,327 | 3,804 | 4,303 | 4,013 | 3,794 | 4,419 | 5,126 | 5,569 | 2,756 |
| 減損損失 | 37 | 140 | 190 | 214 | 2,202 | 3,238 | 132 | - | 10,811 | 237 |
| のれん償却額 | 1,000 | 984 | 993 | 963 | 819 | 662 | 709 | 721 | 750 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 58 | -20 | 81 | 25 | -106 | 20 | 62 | 53 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | -25 | 605 | 329 | 26 | 464 | 153 | -96 | -479 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 118 | 24 | 41 | 125 | 128 | -41 | 0 | -4 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -516 | 573 | -190 | -95 | 77 | -177 | -629 | -120 | -369 | -939 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2 | 159 | 171 | 2 | - | -165 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 107 | 115 | 46 | 139 | 138 | -5 | -25 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -46 | -62 | -59 | -65 | -75 | -71 | -82 | -85 | -173 |
| 支払利息 | 170 | 161 | 192 | 217 | 200 | 290 | 293 | 393 | 439 | 331 |
| 補助金収入 | -147 | -74 | -97 | -54 | -80 | -636 | -720 | -968 | -523 | -198 |
| 協賛金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 74 | -47 | 7 | 3 | 110 | -142 | -153 | -131 | -134 |
| 関係会社株式売却関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,164 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 113 | 144 | 111 | 172 | 367 | 76 | 97 | 297 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | -17 | - | - | -29 | -3 | 2 | -1,267 | 0 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 11 | 161 | 16 | 329 | 71 | 19 | - | 685 | 50 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -112,040 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,177 | 2,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -425 | -407 | -86 | -216 | -458 | -315 | 199 | -567 | -552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -628 | -410 | -1,089 | -307 | 975 | -1,907 | -3,023 | -1,267 | 1,190 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 42 | 1,615 | 1,854 | -1,524 | 1,248 | -845 | 2,823 | -901 | -932 | 763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,986 | 232 | 545 | -162 | 2,803 | 527 | -862 | 39 | -960 | 371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 1,080 | -170 | 1,389 | -886 | -1,201 | 1,061 | -1,281 | 2,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52 | 1,096 | 1,105 | 262 | -444 | 3,127 | -1,669 | 1,717 | 21 | 1,328 |
| その他 | -102 | 29 | 59 | 235 | 479 | 104 | 104 | -178 | -2 | -6 |
| 小計 | 2,840 | 9,222 | 12,856 | 13,446 | 16,867 | 26,256 | 17,679 | 18,202 | 11,468 | 4,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 | 83 | 80 | 79 | 87 | 86 | 98 | 103 | 112 |
| 利息の支払額 | -161 | -150 | -186 | -219 | -197 | -292 | -286 | -374 | -445 | -335 |
| 補助金の受取額 | 147 | 74 | 97 | 54 | 80 | 636 | 720 | 968 | 723 | 198 |
| 協賛金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -2,417 | -2,744 | -3,345 | -4,175 | -5,406 | -7,820 | -8,084 | -12,932 | -4,535 | -322 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,112 | -1,188 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,971 | -2,187 | -3,053 | 737 | -3,536 | -1,422 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 142 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482 | 6,464 | 9,505 | 9,186 | 11,424 | 18,868 | 10,115 | 5,961 | 7,397 | 4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 682 | -354 | 364 | -188 | -466 | 755 | 10 | -21 | 60 | -10,536 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,292 | -8,592 | -3,628 | -4,810 | -7,031 | -11,632 | -9,029 | -15,244 | -14,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 0 | 19 | 95 | 855 | 10 | 13 | 99 | 5 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -1,385 | -2,012 | -1,577 | -1,894 | -1,721 | -4,683 | -4,591 | -4,905 | -3,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -448 | -56 | -515 | -242 | -33 | -744 | -595 | -417 | -4,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 121 | 0 | - | 41 | 7 | 95 | 1,790 | 0 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,228 | - |
| 貸付けによる支出 | -54 | -161 | -28 | -58 | -5 | -59 | -7 | -10 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 48 | 33 | 28 | 23 | 61 | 11 | 20 | 8 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | -320 | -516 | -681 | -816 | -1,592 | -2,493 | -638 | -815 | -660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 176 | 959 | 433 | 224 | 326 | 256 | 1,962 | 642 | 1,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -223 | -99 | -24 | -123 | -50 | -79 | -49 | -127 |
| 事業譲受による支出 | -288 | - | -685 | -327 | 0 | -14 | - | - | -207 | -491 |
| その他 | -74 | -1 | -65 | 0 | 153 | -66 | 52 | -140 | -47 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -670 | -95 | -1,172 | - | - | -183 | -10,451 | -1,268 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176 | -3,713 | -11,977 | -6,519 | -6,964 | -9,665 | -29,624 | -12,502 | 94,252 | -47,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 137 | -152 | 3,016 | -3,000 | 5 | -61 | -14 | 153 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 8,500 | 9,118 | 5,328 | 19,035 | 7,511 | 29,129 | 15,727 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,437 | -4,956 | -6,078 | -6,541 | -6,429 | -8,901 | -11,098 | -10,339 | -10,325 | -9,099 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -731 | -746 | -800 | -800 | -744 | -645 | -686 | -448 | -446 | -345 |
| 社債の償還による支出 | -56 | - | - | -56 | -56 | -306 | -586 | -586 | -586 | -594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 185 | 19 | 38 | - | - | - | 1,171 | 201 | 559 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | 0 | - | - | -498 | - | 0 | 0 | -597 | -1,731 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,781 | - | 498 | - | - | - | 597 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,464 | -230 | - | -325 | -5,173 | 0 | 0 | -1,506 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,060 | -31 | -23 | 0 | 0 | -19 | 0 | -162 | -164 | -34 |
| 配当金の支払額 | -440 | -446 | -447 | -514 | -710 | -756 | -1,194 | -1,392 | -1,392 | -3,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -531 | -669 | -924 | -1,131 | -2,050 | -2,041 | -2,390 | -3,776 | -3,176 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 4,899 | 8,658 | 0 | 6,523 | 5 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 1,593 | 87 | - | - | 257 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 390 | - | 2,309 | - | 2,500 | - | - | - |
| その他 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 229 | 0 | - | 264 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024 | 1,890 | 6,496 | 3,962 | 12,102 | -5,147 | 23,543 | -2,292 | -12,879 | -15,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -21 | -33 | -3 | -91 | 95 | 244 | 174 | 298 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,877 | 4,620 | 3,992 | 6,626 | 16,470 | 4,150 | 4,278 | -8,658 | 89,068 | -58,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | - | - | 112 | - | - | 1 | - | 59 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,441 | 21,062 | 25,054 | 31,793 | 48,147 | 52,298 | 56,578 | 47,919 | 137,047 | 78,664 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -116 | - | - | - | - | - |