キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,635 | -426,945 | 354,573 | 253,868 | 616,995 | -302,249 | 1,038,813 | 719,015 | 965,204 | 1,380,840 |
| 減価償却費 | 84,712 | 170,391 | 197,611 | 214,405 | 166,781 | 163,134 | 93,270 | 103,291 | 99,932 | 137,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,073 | -2,799 | -95 | -1,607 | -4,746 | -13,924 | -19,984 | -13,728 | -8,017 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,407 | -25,028 | 128,256 | 43,938 | -14,106 | -240,893 | 137,932 | 1,914 | 94,666 | 73,146 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,208 | -7,307 | 73 | -1,973 | 5,271 | -1,824 | -2,315 | -457 | -13 | -659 |
| のれん償却額 | 23,659 | 132,255 | 94,204 | 163,041 | - | - | 6,158 | - | - | 2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -182 | -217 | -298 | -629 | -562 | -426 | -450 | -248 | -295 |
| 固定資産除却損 | - | 4,834 | 6,898 | 10,129 | 5,547 | 5,143 | 1,272 | 3,011 | 3,807 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -75,639 | -336 | -900 | -403 | 352 |
| 減損損失 | - | 106,469 | 59,538 | 188,071 | 27,091 | 60,552 | - | - | 67,188 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -77 | - | - | - | -706 | -3,381 |
| 支払利息 | 10,105 | 13,940 | 13,985 | 12,952 | 8,994 | 12,569 | 10,811 | 5,499 | 5,070 | 14,596 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -392,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,372 | 90,285 | -92,448 | 28,496 | -115,792 | 130,424 | 18,862 | -91,410 | -588,001 | 322,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,428 | 234,156 | 99,392 | 4,849 | -312,681 | -221,918 | 476,809 | 217,241 | 268,068 | -336,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,035 | -457 | 21,138 | 36,159 | -14,463 | -44,420 | 12,002 | 48,756 | 16,159 | -11,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -23,302 | -308 | - | -33,717 | 15,465 | -8,275 | -21,799 | 10,501 | -63,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,887 | 1,923 | 43,128 | 11,833 | -22,099 | 55,621 | -44,627 | 7,223 | 113,221 | 137,126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,027 | -20,353 | 60,389 | -7,254 | -8,295 | 79,740 | 5,179 | -57,163 | -19,122 | 210,978 |
| その他 | 23,772 | 25,914 | 54,846 | 81,656 | -41,431 | 128,120 | -96,516 | 81,093 | -13,179 | 205,240 |
| 小計 | -97,654 | -57,797 | 739,658 | 1,207,117 | 639,104 | 38,985 | 298,583 | 496,693 | 1,235,651 | 1,545,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 182 | 217 | 298 | 629 | 562 | 426 | 450 | 248 | 295 |
| 利息の支払額 | -10,279 | -14,384 | -13,132 | -12,413 | -9,076 | -13,659 | -9,983 | -5,360 | -5,081 | -15,459 |
| 法人税等の支払額 | -20,509 | -186,774 | -623 | -302,658 | -225,045 | -97,095 | -18,771 | -377,715 | -139,916 | -429,484 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -366,217 | -57,981 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 116,070 | -138,225 | 279,506 | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -421,011 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 39,539 | 7,012 | 54,110 | - | - | - | 140,494 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -238,339 | -77,027 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,591 | -342,435 | -294,477 | 171,747 | 119,577 | 794,377 | -938,535 | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,541 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,339 | 12,146 | -282 | 44,940 | 256,887 | -266,392 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 238,339 | 77,027 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 300 | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -47,539 | - | - | - | - | - | - |
| 物品売却益 | - | - | -4,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -2,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -1,302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,723 | -251,761 | 780,231 | 892,343 | 405,612 | 167,132 | 487,778 | 114,067 | 1,090,901 | 1,100,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,399 | -86,744 | -89,422 | -54,597 | -72,716 | -62,598 | -65,846 | -61,977 | -383,628 | -103,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 67 | 1,472 | 177 | - | 137,252 | 423 | 1,101 | 1,124 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,356 | -164,342 | -166,027 | -139,747 | -67,969 | -16,475 | -17,663 | -108,966 | -83,666 | -9,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 153 | - | - | - | 1,587 | 6,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,275 | -54,921 | -4,441 | -605 | -55,097 | -6,918 | -1,561 | -177,051 | -169,641 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,930 | 2,209 | 1,386 | 563 | - | 44,543 | - | 291 | - | 104,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,971 | -386,637 | - | - | - | - | - | - | - | -167,763 |
| その他 | -90 | -134 | 1,927 | 4,533 | 12,199 | 12,199 | 12,199 | 12,209 | 9,149 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 527,412 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 58,739 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -412 | -425 | -348 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,421 | -690,916 | -255,530 | -190,025 | -183,429 | 108,003 | 513,704 | -334,392 | -625,074 | -169,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -176,666 | 776,666 | 788,000 | -1,200,000 | 300,000 | -770,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,144,000 | 1,576,000 | 700,000 | 100,000 | - | 600,000 | - | - | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,172 | -1,104,708 | -1,400,837 | -1,003,218 | -581,871 | -386,312 | -245,651 | -266,944 | -114,047 | -471,074 |
| リース債務の返済による支出 | -29,703 | -39,235 | -39,851 | -33,956 | -23,485 | -15,433 | -3,339 | -5,467 | -5,208 | -6,724 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,355 | - | 513 | 5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -27 | -36 | -96,938 | - | - | -199,594 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -51,612 | -52,268 | -53,754 | -99,476 | -86,786 | -85,245 | -1,354 | -156,895 | -78,560 | -340,190 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 6,300 |
| 株式の発行による収入 | 6,795 | 300 | - | 99 | 5 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,342 | - | - | 1,368 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 | 1,480,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | -1,468,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,650 | 880,087 | -782,471 | -1,151,886 | -12,409 | 901,008 | -1,436,990 | -328,900 | 1,032,696 | -816,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,505 | -62,591 | -257,770 | -449,567 | 209,773 | 1,176,144 | -435,507 | -549,225 | 1,498,524 | 114,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,461,109 | 1,398,517 | 1,140,747 | 627,971 | 837,744 | 2,013,889 | 1,578,382 | 1,029,156 | 2,527,681 | 2,642,641 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -63,208 | - | - | - | - | - | - |