キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 326,412 | 229,939 | 211,311 | 659,651 | 180,818 | -45,428 | 561,133 | 631,017 | 652,676 | 661,417 | 870,259 |
| 減価償却費 | 291,230 | 291,450 | 301,750 | 344,814 | 362,146 | 354,327 | 338,739 | 336,028 | 337,926 | 375,725 | 402,976 |
| 減損損失 | 82,351 | 74,171 | 90,261 | 28,192 | 68,370 | 98,373 | 108,430 | 111,271 | 64,621 | 77,496 | 104,166 |
| のれん償却額 | 11,254 | 9,817 | 5,677 | 3,094 | 3,964 | 5,160 | 5,387 | 4,975 | 5,059 | 23,458 | 27,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,568 | -2,102 | -12 | -2,053 | -900 | -8,234 | 13,198 | 1,120 | -2,887 | 2,086 | 1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,889 | 5,165 | - | - | - | - | 32,252 | 64,276 | -34,903 | 14,605 | 7,173 |
| 支払利息 | 24,029 | 22,434 | 23,367 | 26,246 | 28,431 | 26,570 | 26,240 | 23,865 | 22,724 | 25,382 | 27,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,231 | 28,899 | -41,067 | -18,990 | 7,354 | -37,596 | 23,314 | -70,221 | 48,541 | -91,006 | -47,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,903 | -7,339 | 18,938 | 16,119 | 9,666 | -29,197 | 48,986 | -76,914 | 9,441 | -24,901 | -17,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,123 | -20,445 | 12,960 | 50,429 | 20,038 | -10,004 | 11,112 | 40,923 | 59,146 | -45,211 | 51,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,288 | 276 | 133,523 | 27,839 | -119,412 | -31,223 | -34,662 | 97,656 | 86,731 | 142,171 | -167,518 |
| その他 | 34,842 | 44,961 | 18,428 | -7,276 | -3,978 | 32,754 | -3,258 | -11,504 | 57,266 | 114,372 | -14,468 |
| 小計 | 718,297 | 580,853 | 457,184 | 872,086 | 603,596 | 303,144 | 1,177,155 | 1,152,495 | 1,306,346 | 1,275,596 | 1,247,282 |
| 利息の支払額 | -24,082 | -22,192 | -23,184 | -26,191 | -28,253 | -26,556 | -26,161 | -23,697 | -22,681 | -25,552 | -27,721 |
| 法人税等の支払額 | -172,724 | -94,785 | -77,914 | -39,011 | -254,574 | -49,297 | -140,881 | -336,954 | -258,491 | -238,714 | -188,178 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 10,361 | 13,510 | 1,495 | 10,401 |
| 長期前払費用償却額 | 11,532 | 10,119 | 9,051 | 9,564 | 10,202 | 10,801 | 10,637 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -18,401 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -12,032 | -20,579 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,369 | -10,300 | -26,550 | -22,394 | -12,180 | -38,993 | 2,490 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,258 | -9,456 | 17,936 | -18,659 | -10,264 | 33,586 | 138 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,864 | - | - | -40,973 | -19,591 | 39,713 | 8,851 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,759 | 15,251 | -9,691 | - | 31,934 | -17,419 | 16,638 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,155 | 16,050 | 5,824 | 111,340 | 71,875 | -40,492 | 28,105 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 769 | 673 | 838 | 966 | 1,922 | 2,802 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 9,566 | 3,016 | 700 | 9,023 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 18,401 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,032 | 20,579 | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -25,226 | -23,999 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -45,000 | -79,416 | -315,057 | -269,632 | -880 | -9,120 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | -3,010 | -3,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | -32,205 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 21,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | -2,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,407 | 464,644 | 356,759 | 817,287 | 324,751 | 260,346 | 1,042,517 | 802,206 | 1,038,683 | 1,012,824 | 1,041,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -49,012 | -91,516 | -99,022 | -54,004 | -39,003 | -36,503 | -15,284 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 175,012 | - | - | 345,142 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,111 | -420,284 | -1,061,325 | -881,950 | -420,204 | -209,361 | -258,653 | -319,846 | -396,873 | -480,610 | -342,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,067 | -74,298 | -40,833 | -36,600 | -31,821 | -75,995 | -76,657 | -57,159 | -64,063 | -59,636 | -58,993 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,806 | -7,679 | -2,454 | -5,993 | -3,088 | -27,818 | -37,763 | -8,175 | -28,923 | -27,577 | -16,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,672 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 22,531 | - | - | - | - | 2,499 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -2,030 | - | -865 | -3,094 | -2,590 | -3,886 | -2,568 | - | -2,863 | -2,075 |
| 事業譲渡による収入 | 6,998 | 4,227 | - | 8,057 | - | 5,863 | 11,651 | 21,099 | 3,772 | 2,513 | 13,084 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,229 | -60,924 | -89,305 | -35,749 | -86,535 | -26,359 | -32,654 | -50,430 | -53,410 | -56,605 | -52,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,521 | 20,310 | 10,103 | 18,683 | 13,712 | 41,600 | 73,524 | 31,502 | 35,449 | 18,015 | 26,998 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 4,974 | 1,559 | 1,448 | 70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,749 | - | - | - | - | - | 22,892 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -15,179 | - | - | - | - |
| その他の支出 | -14,442 | -14,440 | -22,188 | -4,837 | -6,167 | -4,348 | -4,348 | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 7,484 | 6,354 | 650 | 9,969 | 9,164 | 9,472 | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | - | - | 72,074 | 23,999 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 279,494 | 8,520 | - | - | - | - | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | -30,871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 37,500 | 7,500 | 91,824 | 338,298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -22,000 | -24,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 11,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,785 | -10,262 | -668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,376 | -572,397 | -1,126,072 | -606,522 | -292,720 | -380,348 | -190,593 | -419,607 | -538,992 | -338,631 | -432,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 290,000 | 841,000 | 1,234,400 | 858,250 | 700,000 | 950,000 | 500,000 | 750,000 | 1,008,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,002 | -436,623 | -463,247 | -574,573 | -694,186 | -691,781 | -952,366 | -857,959 | -875,967 | -1,065,743 | -883,659 |
| 配当金の支払額 | -55,284 | -55,106 | -56,659 | -58,182 | -59,843 | -33,427 | -35,071 | -74,801 | -97,020 | -102,543 | -113,567 |
| その他の支出 | -25,584 | -47,041 | -18,384 | -15,896 | -15,124 | -18,572 | -11,357 | -5,140 | -4,923 | -5,800 | -10,508 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,664 | 140,000 | 370,332 | -357,000 | -66,668 | 170,000 | -700,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -310,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,902 | -108,771 | 673,040 | 228,746 | 22,427 | 126,218 | -748,796 | -437,901 | -227,911 | -166,088 | -207,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -252 | 1,400 | -2,446 | -5,751 | -5,517 | -5,490 | -12,321 | -14,115 | 2,747 | 4,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,128 | -216,777 | -94,870 | 437,065 | 48,706 | 699 | 97,637 | -67,624 | 257,663 | 510,852 | 406,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,194,049 | 977,272 | 882,402 | 1,319,467 | 1,368,174 | 1,368,873 | 1,466,511 | 1,398,887 | 1,656,550 | 2,167,403 | 2,573,779 |