キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,985,908 | 2,010,579 | 1,826,476 | 1,164,230 | 808,237 | 358,725 | 1,031,942 | 1,378,618 | 660,230 | -512,903 | -3,013,530 |
| 減価償却費 | 87,639 | 95,425 | 109,340 | 128,741 | 177,147 | 194,909 | 168,770 | 181,321 | 170,905 | 163,901 | 141,174 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989,154 |
| のれん償却額 | 99,555 | 89,495 | 96,824 | 318,292 | 281,702 | 228,002 | 271,810 | 318,701 | 347,371 | 368,048 | 370,829 |
| 長期前払費用償却額 | 3,577 | 18,007 | 4,228 | 4,261 | 4,469 | 4,336 | 18,198 | 3,329 | 3,233 | 5,052 | 22,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 53 | 74 | 5,882 | -4,234 | 3,961 | -5,210 | -25,645 | 7,022 | 13,975 | 1,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,892 | 18,778 | 18,754 | -195,750 | 6,520 | -7,437 | -6,634 | -13,910 | 32,671 | -714 | -63,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,124 | 51,626 | 57,241 | 82,469 | 79,845 | 82,208 | 49,841 | 38,082 | -17,956 | -10,160 | 41,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,808 | -3,332 | -605 | -1,608 | -1,214 | -10,217 | -598 | -1,807 | -52,272 | -60,218 | -44,951 |
| 支払利息 | 8,090 | 5,189 | 4,341 | 13,486 | 15,170 | 15,407 | 14,180 | 12,826 | 17,636 | 16,868 | 19,994 |
| 為替差損益（△は益） | 1,814 | 26,960 | 3,485 | -84,213 | -57,189 | 31,045 | -89,297 | -102,112 | -35,572 | -63,468 | -30,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,040 | 10,131 | 10,145 | 10,231 | 16,320 | -2,671 | -11,781 | 18,081 | 12,417 | -1,775 | -67,964 |
| 固定資産除却損 | - | 9,559 | - | - | - | - | - | - | - | 1,025 | 1,246 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 29,382 | - | 13,302 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,467 | 658,749 | 1,175,874 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -216,809 | -12,962 | 36,789 | -388,692 | -165,058 | -328,880 | 225,117 | -29,526 | -123,057 | 418,954 | 317,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,088 | -30,949 | 18,893 | -15,691 | 7,494 | -8,889 | -36,874 | -37,390 | 5,001 | 8,272 | -22,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,778 | -25,015 | 113,178 | -379,338 | 66,532 | -28,186 | -133,471 | 21,008 | 220,194 | -243,940 | -188,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -178,292 | 29,038 | 35,498 | -76,180 | -52,086 | -59,310 | -46,981 | -14,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,934 | 225,126 | -158,425 | -170,240 | 872,914 | 296,686 | 96,016 | -100,767 | 23,965 | -41,370 | -694,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 616,291 | 254,912 | -3,526 | -741,115 | 313,437 | -31,739 | 33,508 | 999,107 | 389,548 | 506,294 | -779,521 |
| その他 | 90,201 | -17,795 | -26,790 | -78,007 | -50,618 | -20,967 | 398,654 | -28,367 | -104,751 | -194,054 | 166,244 |
| 小計 | 2,216,035 | 3,145,958 | 1,978,549 | -191,279 | 2,000,084 | 49,677 | 2,225,730 | 2,070,952 | 1,822,551 | 998,855 | -1,672,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,770 | 3,403 | 605 | 1,613 | 1,215 | 10,227 | 598 | 1,807 | 52,272 | 60,090 | 44,824 |
| 利息の支払額 | -8,372 | -3,841 | -5,602 | -13,936 | -15,202 | -15,410 | -14,082 | -12,773 | -17,620 | -17,136 | -20,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,507 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 39,109 | - | - | 26,651 | 166,940 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -35,378 | -37,133 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -395,280 | -818,875 | -589,973 | -593,208 | -707,159 | -222,910 | -399,361 | -280,272 | -624,793 | -446,333 | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | -39,109 | - | - | -26,651 | -166,940 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -101,959 | - | -115,948 | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -29,382 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 101,959 | - | 115,948 | - | - | - |
| 仲裁関連費用 | - | - | - | - | 70,811 | 198,701 | 145,912 | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | 168,069 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | -162,329 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | - | - | - | - | - | - | 126,088 | -413,216 | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 162,329 | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -154,144 | - | - | - | - |
| 仲裁関連費用の支払額 | - | - | - | - | -47,483 | -178,665 | -189,275 | - | - | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | - | 133,166 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -126,792 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,293 | 390,047 | -63,253 | 300,050 | -474,794 | -848,050 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 285,106 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 126,792 | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | -133,166 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,374 | -26,336 | -68,623 | 14,024 | -35,558 | -17,179 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -34,961 | -23,461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 56,457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,153 | 2,291,683 | 1,360,117 | -796,810 | 1,192,344 | 23,610 | 1,631,794 | 1,839,628 | 1,065,469 | 595,475 | -1,611,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,395 | -28,188 | -61,075 | -42,500 | -115,686 | -22,364 | -45,137 | -11,838 | -29,706 | -2,886 | -31,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,668 | -39,821 | -37,017 | -13,871 | -16,122 | -46,137 | -1,336 | -1,396 | -3,253 | -5,760 | -947 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,548 | -1,355 | -439 | -251 | -1,284 | -4,509 | -4,011 | -80 | -1,539 | -25,381 | -14,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40,000 | -120,000 | -80,000 | - | -60,000 | -50,000 | -10,000 | -30,000 | -10,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 5,153 | 7,669 | 28,784 | 52,898 | 17,604 | 41,968 | 9,621 | 89,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,330 | -283,867 | -32,269 | -36,917 | -21,399 | -4,622 | -32,478 | -10,740 | -11,347 | -11,538 | -2,383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,318 | 18,343 | 159,033 | 10,459 | 2,620 | 11,768 | 100,822 | 2,263 | 5,377 | 632 | 57,496 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | - | - | - | - | - | 266,084 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,459,575 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,619 | -374,890 | -91,767 | -2,617,503 | -144,202 | 169,003 | 20,756 | -14,188 | -28,502 | -45,312 | 87,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,468 | -139,968 | -139,968 | -209,970 | -419,976 | -419,976 | -539,976 | -539,976 | -539,976 | -493,640 | -400,008 |
| リース債務の返済による支出 | -27,245 | -28,294 | -51,854 | -2,936 | -62,366 | -84,001 | -84,729 | -101,317 | -105,184 | -107,094 | -102,293 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -60,780 | -52,472 | -254,944 | - | -89 | - | - | - | -2 | - |
| 配当金の支払額 | -159,357 | -227,708 | -227,458 | -249,994 | -270,916 | -316,293 | -316,042 | -316,038 | -315,765 | -338,481 | -360,945 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,200,000 | -150,000 | -439,200 | -10,799 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,800,000 | - | 930,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,071 | -456,750 | -471,753 | 3,282,153 | -903,259 | -329,560 | -951,548 | -957,331 | -960,925 | -939,218 | -513,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,957 | -15,900 | 21,547 | 14,648 | 10,471 | 10,244 | 200,414 | 188,373 | 347,050 | -36,564 | 201,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,743 | 1,444,141 | 818,144 | -117,511 | 155,355 | -126,701 | 901,417 | 1,056,481 | 423,092 | -425,621 | -1,835,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,910,773 | 4,354,914 | 5,173,058 | 5,055,547 | 5,210,902 | 5,084,201 | 5,985,618 | 7,042,100 | 7,465,192 | 7,039,571 | 5,204,281 |