キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,333,815 | 1,532,162 | 2,052,121 | 2,117,697 | 1,865,010 | 2,424,182 | 2,967,770 | 2,670,931 | 3,085,696 | 3,211,128 |
| 減価償却費 | 325,998 | 311,742 | 281,600 | 273,238 | 364,781 | 341,405 | 290,628 | 274,048 | 302,789 | 338,522 |
| のれん償却額 | 183,231 | 219,131 | 57,739 | 55,875 | 32,011 | 32,011 | 16,005 | - | 28,820 | 38,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | 7,984 | -2,258 | 10,004 | -17,078 | 71,006 | 15,927 | -49,731 | 28,127 | -80,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,916 | 86,115 | 42,642 | 42,345 | 35,701 | 55,449 | 9,189 | -24,385 | -17,990 | 2,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,670 | -5,832 | 34,800 | -13,950 | -40,110 | 33,244 | -16,551 | -4,068 | 17,655 | -10,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,874 | 13,268 | 16,016 | -29,576 | 27,875 | -48,941 | -176,996 | -1,762 | 3,235 | 4,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,307 | -13,187 | -11,575 | -11,477 | -9,780 | -9,452 | -19,419 | -48,688 | -184,592 | -171,471 |
| 支払利息 | 3,539 | 4,443 | 6,248 | 6,129 | 5,185 | 1,888 | 1,677 | 1,562 | 2,830 | 2,852 |
| 為替差損益（△は益） | 12,218 | -7,404 | -5,760 | 52,767 | 4,549 | -59,375 | -256,153 | -85,560 | 67,261 | -193,479 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 13,173 | 4,313 | 3,978 | 191,898 | 11,738 | 10,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5,826 | -2,954 | - | -195 | - | -144,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,936 | -497 | -2,737 | -2,499 | -31,772 | 186 | -1,769 | -5,542 | -3,082 | -5,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,699 | - | - | - | - | - | - | 14,644 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116,216 | -662,557 | 780,925 | -229,469 | -246,474 | -1,018,000 | 111,908 | 1,129,751 | -543,856 | 480,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,130 | 167,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,437 | 72,541 | -98,421 | -129,328 | 250,858 | 20,189 | -286,982 | 89,700 | 245,660 | -221,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,483 | 259,094 | -312,343 | 191,092 | -166,223 | 500,603 | -265,766 | -79,663 | -102,623 | -196,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -172,892 | 18,448 |
| その他 | -101,661 | 84,142 | 71,345 | -10,095 | -4,593 | 41,853 | 13,997 | 52,038 | 110,994 | -151,378 |
| 小計 | 2,097,367 | 2,066,694 | 2,864,489 | 2,576,444 | 2,119,805 | 2,440,047 | 2,602,548 | 4,138,304 | 2,790,975 | 3,100,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,307 | 13,187 | 11,548 | 11,503 | 9,780 | 9,452 | 19,419 | 48,688 | 67,669 | 286,350 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -4,446 | -6,342 | -5,897 | -5,389 | -1,858 | -1,704 | -1,491 | -2,913 | -2,857 |
| 法人税等の支払額 | -925,665 | -291,104 | -765,618 | -861,476 | -786,927 | -527,431 | -827,229 | -1,130,356 | -756,459 | -1,074,686 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 14,066 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,151 | - | - | - | -129,207 | 45,146 | -19,368 | 40,204 | 41,686 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 18,899 | 114,732 | 10,571 | 7,735 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,861 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 71,611 | -26,299 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,656 | - | - | 65,990 | -18,021 | 31,528 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 154,867 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,080 | 162,845 | -72,855 | 35,060 | 75,015 | -34,808 | -17,882 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 133,738 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,521 | 1,784,330 | 2,104,076 | 1,720,573 | 1,337,269 | 1,920,209 | 1,793,033 | 3,055,144 | 2,099,272 | 2,309,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -428,191 | -781,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,213,960 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,181,580 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,730 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,060,285 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,206 | -115,052 | -596,704 | -66,256 | -106,072 | -48,657 | -33,227 | -230,519 | -2,073,528 | -528,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,115 | 924 | 6,688 | 5,721 | 125,506 | 7,049 | 732 | 10,612 | 4,099 | 8,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,546 | -87,661 | -126,718 | -148,925 | -106,001 | -77,945 | -108,248 | -115,957 | -234,901 | -83,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,129 | -42,047 | -23,470 | -156,242 | - | -127,119 | -25,796 | -34,679 | -176,056 | -53,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,040 |
| その他 | -7,124 | 1,514 | 22,049 | -7,800 | 22,061 | 37,015 | 7,790 | -9,482 | -10,971 | 2,891 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,105 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -95,748 | - | - | - | - | -291,273 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | - | -176,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -114,837 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,728 | -242,322 | -1,039,904 | -373,502 | -64,506 | -209,657 | -158,749 | -671,300 | -3,114,949 | 367,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,015 | -22,758 | 13,850 | 42,988 | -60,454 | -82,291 | 49,280 | -9,725 | -48,185 | -19,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -25,558 | -5,940 | -82,970 | - | - | - | - | -55,898 | -67,092 |
| 配当金の支払額 | -201,005 | -203,012 | -200,852 | -251,290 | -279,049 | -347,212 | -358,990 | -397,223 | -497,351 | -897,283 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -95,758 | -353,948 | -118 | -299,962 | -779,913 | -94,306 | - | - | -538,057 |
| その他 | -897 | -2,924 | 6,498 | -1,899 | -63,652 | -75,164 | -46,080 | -67,615 | -47,864 | -46,159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,938 | -350,010 | -565,392 | -293,289 | -703,119 | -1,284,581 | -450,097 | -474,564 | -649,299 | -1,568,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,277 | 63,238 | 10,588 | -71,170 | -15,737 | 118,514 | 351,204 | 124,099 | 19,131 | 123,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,577 | 1,255,235 | 509,368 | 982,611 | 553,906 | 544,484 | 1,535,391 | 2,033,379 | -1,645,845 | 1,231,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,788,559 | 7,191,875 | 7,701,243 | 8,771,428 | 9,325,334 | 9,869,819 | 11,443,392 | 13,476,771 | 11,830,926 | 13,062,042 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,595 | 148,080 | - | 87,572 | - | - | 38,181 | - | - | - |