キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 621,687 | 500,169 | 590,898 | 631,981 | 647,818 | 557,403 | 637,920 | 1,007,892 | 691,363 | 692,412 | 657,180 |
| 減価償却費 | 19,404 | 21,531 | 19,288 | 15,749 | 14,975 | 15,583 | 15,230 | 13,371 | 15,251 | 42,400 | 13,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -183 | 851 | 187 | -829 | -994 | 932 | -1,351 | 602 | 227 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | -1,978 | 6,688 | -17 | 23,596 | 2,531 | 9,461 | -14,287 | 18,668 | 30,765 | 37,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,120 | 8,812 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,242 | -25,225 | 27,367 | -31,807 | 23 | 7,274 | 6,822 | 2,564 | -2,058 | -216 | 2,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,483 | 6,033 | 3,941 | 12,133 | 30,600 | -47,635 | 9,500 | -2,091 | 8,400 | -7,375 | 10,150 |
| 受取利息 | -1,171 | -28 | -24 | -24 | -24 | -20 | -19 | -24 | -26 | -1,485 | -5,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,397 | 23,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,061 | -183 | - | - | - | - | - | -225,040 | - |
| 固定資産除却損 | 116 | 2 | 2 | 0 | 191 | 989 | 0 | 24 | - | 825 | 0 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -8,652 | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,115 | -128 | -320 | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,666 | -46,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,056 | -7,359 | 32,892 | -34,851 | 26,113 | -53,293 | -12,488 | 5,209 | -13,399 | 32,934 | -3,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,450 | 1,115 | -10,565 | 14,120 | -18,533 | 3,736 | -7,500 | 8,855 | -1,465 | -1,953 | -5,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,432 | -45,575 | 21,769 | 12,135 | 113,981 | -49,712 | 24,401 | 101,860 | -102,396 | 81,199 | 20,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,295 | -35,891 | 23,064 | -31,411 | 75,802 | -29,610 | 49,678 | -88,424 | 14,820 | 60,057 | -17,459 |
| その他 | 43,665 | -31,857 | 20,325 | -10,067 | 24,094 | 51,262 | -20,047 | -10,120 | -8,123 | 18,355 | 36,707 |
| 小計 | 360,754 | 455,100 | 617,072 | 579,351 | 1,101,065 | 366,589 | 532,322 | 805,743 | 525,611 | 868,638 | 732,199 |
| 利息の受取額 | 1,580 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 24 | 26 | 1,485 | 5,695 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 8,612 | 40 | - | - | - | 15,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -181,968 | -242,931 | -79,732 | -235,450 | -199,610 | -260,143 | -128,438 | -280,306 | -435,777 | -80,761 | -365,544 |
| 法人税等の還付額 | 1,986 | 8,116 | 2,757 | - | - | - | 1,187 | - | 6,159 | 39,743 | - |
| 支払利息 | 1,403 | 627 | 62 | 49 | 204 | 126 | 122 | - | 32 | - | - |
| 利息の支払額 | -1,407 | -627 | -62 | -49 | -204 | -126 | -122 | - | -32 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 22,632 | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | -371,390 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 133,139 | -95,931 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -263,059 | -25,891 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,046 | 35,860 | -149,918 | -23,764 | 140,031 | 165,726 | -155,802 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 263,059 | 25,891 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 31,581 | 37,861 | 31,491 | 25,121 | 25,121 | 6,280 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 6,550 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -35,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,106 | 219,687 | 540,058 | 343,875 | 909,887 | 369,439 | 430,859 | 525,461 | 95,987 | 844,105 | 372,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,556 | -6,965 | -3,328 | -2,908 | -3,970 | -7,167 | -10,992 | -9,710 | -16,988 | -18,111 | -11,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,663 | - | 2,493 | 183 | - | - | 162 | 40,143 | - | 514,040 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -317 | -4,190 | -458 | -6,215 | - | - | -280 | - | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202,240 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,010 | -153 | -12,534 | -10 | -16,900 | -408 | - | -1,542 | - | -23,024 | -2,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,711 | 139 | 238 | 230 | 416 | 113 | 180 | - | 10 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103,590 |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 371,390 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,700 | 100,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 33,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,973 | 94,625 | -13,546 | -6,686 | -21,098 | -13,375 | -10,716 | 400,460 | -17,268 | 270,673 | -118,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -157,069 | -109 | -47 | -341,671 | - | -26 | - | - | -20 | - |
| 配当金の支払額 | -154,938 | -170,877 | -183,441 | -207,530 | -231,592 | -242,808 | -250,523 | -262,372 | -258,633 | -259,116 | -258,861 |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | - | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 800,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,083 | -600,000 | - | -300,000 | -600,000 | -300,000 | -800,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 451 | 285 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,631 | -327,661 | -183,025 | -207,578 | -573,264 | -242,808 | -250,549 | -262,372 | -258,633 | -259,136 | -258,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,552 | -13,348 | 343,486 | 129,610 | 315,524 | 113,254 | 169,593 | 663,550 | -179,914 | 855,641 | -4,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,635 | 1,390,286 | 1,733,773 | 1,863,383 | 2,178,908 | 2,292,163 | 2,461,756 | 3,125,306 | 2,945,391 | 3,801,033 | 3,796,259 |