キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 269,079 | 134,938 | -2,595,097 | -3,529,057 | -2,379,922 | 1,109,464 | 1,098,478 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 868,013 | 69,556 | 502,115 | 44,209 | 155,998 | 9,692 | 20,150 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 602,905 | 540,125 | 513,825 | 299,187 | 318,573 | 353,616 | 267,956 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | 41,360 | 95,146 | -81,016 | -58,564 | -445,136 | -444,920 | -777,285 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 250,379 | -250,963 | 412,346 | 103,572 | 334,047 | 251,606 | -18,058 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -408,304 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 59,504 | 106,185 | -91,532 | 222,474 | -371,786 | -151,355 | 9,170 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -236,460 | 111,386 | 38,505 | 100,303 | -26,847 |
| その他 | - | - | - | - | 331,137 | 55,981 | -71,639 | 8,051 | -78,110 | -72,079 | 50,452 |
| 小計 | - | - | - | - | 2,507,605 | 770,293 | -1,647,457 | -2,798,742 | -2,427,830 | 1,156,328 | 215,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 10,946 | 8,083 | 1,009 | 79,521 | 307,260 | 351,482 | 341,951 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -7,513 | -8,322 | -5,292 | -5,003 | -3,937 | -6,264 | -6,696 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | -159,312 | -120,450 | 22,742 | -34,814 | 20,941 | 26,573 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | - | - | - | 85,230 | 19,326 | - | - | - | - | - |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -1,486,885 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 1,024,154 | 610,742 | -1,772,191 | -2,701,482 | -2,159,321 | 1,522,487 | 577,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -109,954 | -184,626 | -150,830 | -50,648 | -21,318 | -190,196 | -18,492 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -56,232 | -32,053 | -29,051 | -11,815 | -20,706 | -35,166 | -40,371 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,961,415 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,093,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,900 | 1,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -136,769 | -40,951 | -111,552 | -73,439 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 181,794 | 33,910 | 42,110 | 117,118 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -201,993 | -18,000 | -6,460 | -7,159 | - |
| その他 | - | - | - | - | 72,978 | 5,548 | 456 | 2,541 | -1,374 | 7,542 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -159,267 | -465,146 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,537 | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -20,729 | -53,282 | - | -17,729 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -43,769 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 98,161 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -157,706 | -166,252 | -336,393 | -261,958 | -531,909 | 192,601 | -4,925,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -388,176 | -361,581 | -384,379 | -370,641 | -284,850 | -207,670 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -14 | -733,032 | - | -2,714,089 | -2,056,781 | -1,742,573 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,800 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -592,109 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -420,093 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -420,093 | -428,189 | -1,094,613 | -976,489 | -3,084,730 | -2,341,630 | -1,943,443 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | 446,355 | 16,301 | -3,203,196 | -3,939,929 | -5,775,960 | -626,543 | -6,291,679 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | -97,205 | -436,167 | 927,705 | 354,122 | 975,215 | 686,720 | 93,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 23,105,395 | 22,685,528 | 20,410,037 | 16,824,230 | 12,023,485 | 12,083,662 | 5,885,014 |