キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -20,363 | 74,257 | -257,452 | 124,627 | 246,790 | 317,474 | 585,738 | 712,138 | 503,570 | 500,446 |
| 減価償却費 | 172,180 | 193,602 | 182,070 | 149,844 | 154,065 | 154,633 | 143,833 | 139,734 | 145,013 | 187,389 |
| 減損損失 | 44,602 | - | 371,780 | - | - | - | 51,657 | - | 24,399 | 60,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,434 | 4,049 | 2,874 | -3,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | 50,164 | -12,819 | -7,881 | 24,747 | 27,922 | -1,106 | -21,540 | 8,827 | 7,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,419 | 22,800 | 21,107 | 10,329 | 8,780 | 11,620 | 21,869 | 18,363 | 9,390 | 23,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -117 | -129 | -141 | -158 | -118 | -108 | -112 | -121 | -243 |
| 支払利息 | 19,282 | 21,764 | 18,224 | 17,794 | 19,542 | 16,518 | 23,497 | 16,540 | 18,854 | 27,961 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -24,218 | 33,643 | -2,587 | 5,655 | -4,214 | -13,391 | -8,890 | -29,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,121 | 8,613 | -5,685 | -9,090 | -52,704 | -76,868 | -108,901 | -64,510 | -70,503 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 2,640 | 2,391 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,565 | -174,853 | 21,127 | 228,327 | -96,850 | 39,570 | -11,629 | -41,857 | 36,609 | -18,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,993 | -18,544 | -30,854 | 68,998 | 15,369 | -17,009 | -2,845 | 4,347 | -442 | -70,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,515 | 58,655 | 84,311 | -184,321 | 36,528 | -62,819 | 26,507 | -60,289 | -32,448 | 27,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,029 | 134,322 | -72,108 | -67,158 | 16,475 | 39,007 | -12,526 | -13,137 | 127,241 | 41,855 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143,424 | 35,267 | 19,627 | 25,805 | 49,447 | -43,463 | 31,750 | 157 | 102,701 | 436 |
| その他 | -18,796 | -88,857 | 10,657 | -37,000 | 67,722 | 26,872 | 8,428 | -50,905 | -34,324 | -12,034 |
| 小計 | 14,419 | 310,269 | 310,392 | 328,290 | 524,832 | 480,639 | 777,549 | 588,559 | 841,138 | 672,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 86 | 28 | 49 | 65 | 23 | 28,644 | 48,373 | 55,536 | 73,124 |
| 利息の支払額 | -19,536 | -21,992 | -18,389 | -18,021 | -19,591 | -15,765 | -20,968 | -17,230 | -20,918 | -29,085 |
| 法人税等の支払額 | -27,136 | -44,860 | -172,556 | -28,971 | -118,614 | -73,209 | - | -34,619 | -150,282 | -242,110 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 725 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 87,998 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -25,146 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 42,625 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -7,187 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 23,224 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -37,429 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -149,200 | - | -7,500 | -5,950 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 149,200 | - | 7,500 | 5,950 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 37,429 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -29,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 29,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 81,222 | 38,011 | 16,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 148,886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,049 | 430,713 | 165,443 | 288,847 | 430,071 | 391,688 | 873,224 | 585,083 | 725,473 | 474,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,736 | -480,293 | -24,853 | -82,096 | -156,753 | -79,696 | -68,465 | -80,507 | -326,367 | -413,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 7,187 | - | - | 6,073 | 58,383 | 250 | 1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -3,800 | -40,373 | -4,290 | -7,735 | -1,530 | -4,977 | -21,855 | -71,757 | -10,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,628 | -35,210 | - | - | - | - | - | -25,000 | -27,835 | -94,898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| その他 | -8,336 | 2,661 | -14,374 | -463 | -1,551 | 12,208 | -6,600 | -7,922 | -15,322 | 2,017 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 21,280 | - | 7,059 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 17,895 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,600 | -516,642 | -79,601 | -79,662 | -166,040 | -29,842 | -73,969 | -69,841 | -441,033 | -514,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 620,000 | 650,000 | 400,000 | 600,000 | 1,900,000 | - | 52,562 | 1,002,937 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,267 | -608,531 | -645,520 | -613,959 | -688,223 | -1,998,672 | -150,000 | -150,000 | -181,689 | -285,082 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,490 | 5,745 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,391 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,034 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -33,841 | -53,522 | -70,106 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,720 |
| その他 | -49,387 | -46,399 | -44,828 | -45,459 | -63,964 | -61,893 | -99,522 | -25,817 | -16,649 | -12,490 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,440 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -200,000 | - | -400,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -42,625 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,345 | -34,930 | -40,348 | -159,418 | -152,187 | 96,808 | -649,522 | -142,166 | 754,430 | -108,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,959 | -17,001 | -2,762 | -4,921 | -808 | -1,327 | 5,073 | 16,002 | 10,805 | 48,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,245 | -137,859 | 42,731 | 44,845 | 111,034 | 457,327 | 154,806 | 389,077 | 1,049,675 | -100,224 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,857 | 579,810 | 622,541 | 667,387 | 778,421 | 1,235,749 | 1,390,556 | 1,779,633 | 2,829,579 | 2,729,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,327 | 2,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |