キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,066,544 | 2,118,558 | 1,805,660 | 2,086,581 | 2,013,249 | -3,893,782 | -615,068 | 2,083,247 | 2,098,607 | 2,520,210 |
| 減価償却費 | 1,179,541 | 1,118,546 | 1,047,818 | 1,179,010 | 1,129,640 | 1,211,090 | 1,111,939 | 1,011,121 | 1,094,336 | 1,159,094 |
| 減損損失 | - | - | - | 127,342 | - | 343,260 | - | - | - | 9,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | -2,659 | 724 | 1,681 | 4,614 | 1,887 | 1,361 | 3,611 | 4,486 | -1,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,831 | 15,567 | 4,463 | 21,426 | 12,079 | -175,489 | 198,889 | -2,926 | 77,323 | 17,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,423 | -7,520 | -8,970 | -7,714 | -9,645 | -7,301 | -7,235 | -7,888 | -12,495 | -9,988 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | 6,975 | 4,573 | 4,154 | 836 | 482 | 215 | -2,152 | -1,101 | 916 |
| 補助金収入 | - | - | - | -135,500 | - | - | - | - | -122,626 | -39,809 |
| 固定資産除却損 | 27,778 | 43,379 | 33,157 | 16,518 | 11,672 | 31,975 | 4,270 | 12,916 | 29,351 | 39,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -2,414 | -1,905 | -15,631 | -20,045 | -19,054 | -13,442 | -10,661 | -13,657 | -19,367 |
| 支払利息 | 33,768 | 28,092 | 22,226 | 21,938 | 18,881 | 28,473 | 22,548 | 16,309 | 19,391 | 19,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,884 | -73,960 | -19,275 | 137,786 | 6,315 | 156,877 | -174,447 | -140,980 | 10,708 | 80,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,022 | -1,288 | 5,983 | -10,963 | -74,026 | -118,292 | 30,755 | 53,038 | 27,642 | -52,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,864 | 37,202 | -15,570 | 26,799 | 43,513 | -712,270 | 368,631 | 264,949 | 62,007 | 61,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,866 | 262,471 | -192,271 | -47,018 | 24,808 | -2,793 | -60,426 | 249,388 | -155,125 | 207,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 659,891 | 346,134 | -528,134 | 177,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -230,140 | 128,747 | 124,431 |
| その他 | 111,654 | -545 | -719,850 | 453,014 | -85,703 | -319,256 | 92,747 | -141,576 | 63,638 | 17,761 |
| 小計 | 3,387,195 | 3,574,170 | 1,956,399 | 3,881,245 | 2,995,046 | -4,170,210 | 839,235 | 3,298,084 | 2,946,914 | 4,396,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 451 | 40 | 11,109 | 14,074 | 15,496 | 9,511 | 6,971 | 9,030 | 15,953 |
| 利息の支払額 | -34,430 | -28,241 | -23,175 | -21,549 | -18,641 | -27,516 | -21,955 | -16,572 | -19,520 | -19,321 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 135,500 | - | - | - | - | 115,075 | 39,809 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 50 | 10,828 | 25,378 | 48 | 40 | 877,124 | - | 2,296 | 182,858 |
| 法人税等の支払額 | -828,751 | -946,285 | -746,579 | -407,055 | -940,751 | -611,408 | -4,198 | -35,233 | -1,388,030 | -666,081 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,905 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 31,875 | 163,812 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -431,996 | -925,382 | -244,087 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -201,758 | 143,988 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 431,996 | 925,382 | 244,087 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 6,028 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,649 | 26,305 | -1,792 | 21,819 | -12,026 | -299,484 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -69,117 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 237,223 | - | - | - | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | -13,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 | 916 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 3,832 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,617 | 2,599,145 | 1,197,514 | 3,624,627 | 2,049,776 | -4,355,574 | 2,625,100 | 3,497,336 | 1,665,767 | 3,950,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,646 | -339,084 | -2,280,807 | -926,523 | -1,244,509 | -556,090 | -199,397 | -701,249 | -1,802,432 | -544,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,747 | -5,113 | -8,155 | -25,643 | -93,082 | -3,245 | -39,856 | -38,301 | -38,836 | -28,708 |
| その他 | -41,292 | 12,928 | -863,686 | -187,001 | -839,415 | 45,334 | 163,996 | 89,139 | 155,899 | 165,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -99,997 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -46,200 | - | - | -76,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 72,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 82,031 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -380,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,686 | -323,069 | -3,533,349 | -1,185,368 | -2,094,977 | -442,000 | -151,257 | -750,409 | -1,685,369 | -308,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 100,000 | 50,000 | -2,000,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | - | 2,260,000 | - | 1,200,000 | 1,566,500 | - | 229,550 | 2,670,000 | 555,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,475 | -1,187,211 | -1,127,096 | -1,060,196 | -1,068,688 | -1,114,631 | -1,012,822 | -792,253 | -1,075,065 | -1,205,973 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -459,327 | - | - | -481,842 | - | - | -400,031 | -507,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 132,457 | 138,727 | 380,661 | 142,276 | 137,620 | 153,038 | 94,368 | 82,162 | 227,699 | 88,829 |
| 配当金の支払額 | -298,840 | -299,543 | -359,885 | -359,386 | -359,305 | -359,351 | -605 | -623 | -298,614 | -702,252 |
| その他 | -793 | -822 | -851 | -881 | -528 | -130,333 | -107,145 | 4,408 | 1,150 | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,729 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,791 | 1,196 | 828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,138 | -1,347,653 | 694,329 | -1,278,186 | -90,901 | 1,633,379 | -935,933 | -426,756 | -874,861 | -1,923,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -198 | - | -23,993 | 3,776 | -30,484 | 22,373 | 47,041 | 11,054 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656,069 | 928,224 | -1,641,505 | 1,137,079 | -132,326 | -3,194,679 | 1,560,282 | 2,367,213 | -883,409 | 1,718,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,444,489 | 5,372,713 | 3,731,207 | 5,200,196 | 5,067,870 | 1,873,191 | 3,433,473 | 5,800,686 | 4,917,277 | 6,635,741 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 331,910 | - | - | - | - | - | - |