キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,119 | 15,380 | 16,786 | 16,999 | 15,437 | 18,944 | 39,216 | 13,884 | 20,576 | 24,284 | 25,327 |
| 減価償却費 | 6,130 | 5,771 | 5,820 | 5,835 | 6,230 | 7,909 | 10,032 | 10,087 | 9,492 | 9,918 | 10,160 |
| 減損損失 | 112 | 2,586 | 3,510 | 3,562 | 2,560 | 32 | 99 | 649 | 1,712 | 1,003 | 37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11 | 24 | 24 | 5 | 27 | 27 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 546 | 333 | 290 | 451 | 38 | 379 | 143 | -4,760 | 69 | -1,054 | -130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -283 | -226 | -59 | 38 | 50 | -159 | -1,154 | -714 | -724 | -489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | 100 | 50 | 32 | 68 | -13 | 80 | -13 | 379 | 209 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 | 5 | 8 | -14 | 13 | 1 | -6 | 1 | 20 | -17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -44 | -62 | -42 | -25 | -23 | -5 | 0 | -123 | -146 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -348 | -401 | -429 | -467 | -498 | -564 | -290 | -327 | -525 | -431 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -263 | -363 | -732 | -105 |
| 支払利息 | 156 | 132 | 101 | 50 | 66 | 32 | 34 | 56 | 105 | 113 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -46 | 26 | 12 | -53 | 16 | 25 | -4 | 0 | 184 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -21,951 | -274 | -782 | -3,306 | -2,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | 7 | -265 | -643 | -1,656 | 84 | 89 | 58 | -812 | -173 | -198 |
| 固定資産除却損 | 337 | 344 | 406 | 346 | 747 | 710 | 599 | 1,468 | 335 | 297 | 265 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | -2,581 | -2,995 | -511 | 3,586 | 1,013 | -2,127 | -1,128 | -6,689 | 3,706 | -653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -1,005 | 98 | -2,233 | -368 | -1,290 | -3,752 | -7,138 | 3,293 | -8,534 | -2,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | 1,671 | 1,978 | 1,031 | -3,666 | 751 | 2,039 | 2,171 | 68 | -1,636 | -963 |
| その他 | 909 | 2,185 | 843 | 916 | -303 | -4,154 | 2,773 | -1,387 | 2,041 | -2,652 | -118 |
| 小計 | 18,930 | 24,429 | 23,933 | 25,292 | 27,187 | 24,082 | 26,697 | 11,958 | 28,289 | 20,478 | 28,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 348 | 401 | 429 | 467 | 532 | 561 | 288 | 322 | 531 | 426 |
| 利息の支払額 | -157 | -136 | -119 | -46 | -66 | -31 | -33 | -34 | -104 | -108 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -2,400 | -15,290 | 1,052 | -10,123 | -5,049 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 614 | 168 | 332 |
| 事業撤退による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182 | -15 |
| のれん償却額 | 198 | 197 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 契約解約金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,855 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6 | 8 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約金 | - | - | - | - | 4,855 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,411 | -6,241 | -6,426 | -4,777 | -6,595 | -7,599 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 23 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | -2,086 | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,715 | 18,400 | 17,788 | 20,897 | 20,994 | 12,127 | 24,825 | -2,966 | 30,174 | 10,763 | 23,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | -425 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,474 | -3,028 | -5,837 | -6,573 | -14,416 | -19,853 | -15,307 | -13,304 | -9,091 | -13,579 | -16,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 439 | 663 | 1,464 | 2,015 | 10 | 369 | 176 | 7,666 | 480 | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -51 | -9 | -2 | -41 | -21 | -15 | -282 | -1,382 | -2,318 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -18 | -3 | -18 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 105 | 24,784 | 285 | 1,256 | 4,298 | 3,658 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1 | -100 | -72 | - | - | - | - | - | -598 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | -125 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| その他 | -212 | -163 | -238 | -255 | -561 | -486 | -336 | -987 | -1,292 | -597 | -754 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -52,000 | -55,000 | -80,000 | - | - | -180 | -95 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 25,000 | 67,000 | 65,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 1,680 | 374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -29,736 | 8,154 | -20,025 | 16,993 | -19,862 | 9,312 | -14,209 | -5,345 | -9,837 | -14,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -131 | -15,000 | -1,255 | - | - | - | -10,000 | - | - | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -51 | -147 | -8,529 | -15 | -12 | -1,467 | -11,250 | -8,685 | -12,460 | -4,754 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,821 | -2,341 | -2,600 | -3,321 | -3,623 | -4,025 | -4,497 | -4,712 | -4,987 | -7,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -26 | -45 | -36 | -76 | -97 | -128 | -151 | -166 | -134 | -68 |
| その他 | -409 | -367 | -371 | -261 | -316 | -351 | -373 | -417 | -508 | -507 | -519 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12 | 0 | 51 | 20 | 0 | 81 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,948 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -892 | - | - | 666 | -657 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -2,398 | -17,906 | -11,888 | -4,375 | -4,084 | -5,943 | -7,348 | -14,073 | -18,008 | -13,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -76 | -1 | -85 | -22 | -39 | 384 | 454 | 267 | 826 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,202 | -13,811 | 8,035 | -11,101 | 33,590 | -11,858 | 28,578 | -24,068 | 11,024 | -16,256 | -2,787 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,714 | 12,902 | 20,938 | 9,836 | 43,427 | 31,568 | 60,146 | 36,077 | 47,101 | 30,845 | 25,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |