キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,293,552 | 5,842,105 | 918,699 | 1,155,120 | 334,644 | -398,354 | 387,340 | -64,361 | 703,598 | 1,217,738 | 1,485,581 |
| 減価償却費 | 1,081,448 | 1,151,218 | 1,115,589 | 1,353,584 | 1,884,103 | 1,865,420 | 1,628,428 | 1,603,356 | 1,598,372 | 1,486,930 | 1,809,822 |
| 減損損失 | 63,907 | 374,736 | 60,086 | 58,833 | 93,941 | 32,232 | 35,757 | 79,548 | 704,197 | 174,748 | 6,456 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,591 | -25,726 | 4,644 | -35,887 | -16,000 | -24,794 | 23,419 | 2,886 | 311,601 | -152,724 | -114,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 139,624 | -475,408 | -586,180 | -920,420 | -384,982 | -683,142 | -754,527 | -168,519 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -405,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,613 | -126,659 | -131,001 | -147,786 | -145,708 | -131,060 | -134,801 | -143,062 | -163,458 | -196,538 | -248,599 |
| 支払利息 | 35,429 | 26,639 | 10,843 | 27,873 | 29,578 | 35,039 | 36,183 | 36,412 | 33,037 | 21,351 | 9,661 |
| 為替差損益（△は益） | 51,224 | -3 | 2,528 | -3,369 | 180 | 197 | 25 | 112 | 2 | 29 | 668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,019 | -4,858,849 | 1,631 | - | -1,338,744 | -925,246 | -1,364 | -59 | -12,688 | 127 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,875 | - | -167,157 | -2,221 | -248,863 | -167,166 | -351,815 | -104,750 | -511,129 | -122,767 | -233,985 |
| 有形固定資産除却損 | 11,422 | - | - | 3,900 | 4,859 | 37,429 | 5,537 | 11,981 | 21,835 | 7,218 | 7,721 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,190 | -325,326 | 50,858 | 52,206 | 785,262 | -40,559 | -406,838 | 43,329 | -942,818 | 627,200 | 257,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,352 | 163,996 | -550,640 | -55,418 | 168,375 | 25,165 | -450 | -777,328 | -487,907 | 259,704 | 307,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,167 | 54,916 | -94,600 | -69,729 | -123,616 | -125,573 | 98,326 | 247,374 | -115,286 | -116,699 | 32,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,477 | -121,254 | 12,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,959 | -94,759 | -429,009 | 594,956 | -83,693 | 76,236 | 15,542 | -45,299 | 112,108 | -42,384 | -26,904 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,241 | -32,104 | -32,395 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 481,058 | 2,902,568 | 3,155,108 | 3,155,108 |
| その他 | 14,067 | -398,814 | -152,685 | -217,170 | -717,064 | 169,939 | -102,898 | -407,330 | 451,611 | -100,435 | -172,384 |
| 小計 | 1,943,796 | 1,842,554 | 788,712 | 1,901,056 | 151,559 | -157,268 | 306,930 | 578,367 | 4,589,760 | 5,310,719 | 5,994,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,712 | 108,077 | 140,290 | 141,858 | 141,292 | 133,741 | 132,382 | 140,292 | 156,361 | 178,140 | 218,778 |
| 利息の支払額 | -35,792 | -27,012 | -11,026 | -27,704 | -29,097 | -34,950 | -34,906 | -36,261 | -33,000 | -21,569 | -9,661 |
| 法人税等の支払額 | -81,604 | -174,671 | -288,588 | -136,383 | -577,278 | -133,294 | -16,960 | -36,449 | -27,237 | -301,936 | -49,366 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 19,237 | 116,521 | 12,136 | 21,609 | - | 36,893 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | - | -47,102 | - | - | - | -5,091 | - | -5,460 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,734 | 77 | -6,830 | -2,273 | -1,352 | 7 | 53 | -518 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 71,452 | - | 1,067 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -951,189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287,064 | -172,699 | 126,835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 46,994 | 23,333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金 | - | 21,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | - | -18,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 163,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,113 | 1,748,949 | 629,389 | 1,878,827 | -313,523 | -172,534 | 503,967 | 658,084 | 4,707,494 | 5,165,354 | 6,191,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 383,579 | 366 | 559 | 161 | 22 | 66 | 68 | 117 | 2,710 | 948 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,783 | -1,688,192 | -8,236,736 | -7,412,100 | -416,698 | -348,160 | -533,720 | -748,667 | -816,344 | -685,573 | -2,273,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,402,705 | 300 | - | 1,374,401 | 994,002 | 4,849 | 909 | 82,779 | - | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,749 | -70,558 | -53,090 | -112,619 | -11,253 | -8,536 | -29,032 | -31,088 | -23,423 | -102,143 | -251,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,607 | -60,537 | -10,706 | -10,946 | -55,759 | -110,081 | -11,591 | -11,829 | -12,611 | -13,338 | -14,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,108 | - | 241,681 | 9,953 | 556,467 | 295,101 | 666,392 | 181,065 | 640,491 | 182,344 | 261,612 |
| 投融資による支出 | -86,774 | -111,342 | -18,727 | -116,261 | -47,961 | -238,459 | -10,231 | -9,235 | -52,701 | -42,309 | -35,932 |
| 投融資の回収による収入 | 140,548 | 55,779 | 383,704 | 95,102 | 6,994 | 12,277 | 68,182 | 15,526 | 69,135 | 18,135 | 55,480 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,067 | -23,340 | -128,273 | -9,064 | - | - | - | -1,946 | - | -11,810 | -4,041 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -405,035 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 7,900,027 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 990,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -7,899,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,265 | 1,605,126 | 78,739 | -6,525,273 | 1,436,212 | 596,209 | -250,118 | -605,147 | -109,963 | -653,747 | -6,261,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -50,000 | - | 2,400,000 | -1,300,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 400,000 | -3,800,000 | -2,500,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191,255 |
| リース債務の返済による支出 | -51,926 | -50,955 | -54,808 | -809,654 | -1,199,464 | -484,843 | -113,525 | -117,697 | -99,534 | -88,292 | -97,982 |
| 配当金の支払額 | -591,471 | -591,046 | -681,978 | -507,441 | -507,137 | -506,972 | -298,474 | -298,548 | -298,630 | -346,737 | -402,379 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 45,212 | 42,570 | 150,192 | -2,941 | -1,245 | -2,064 | -758 | -1,110 | -480,713 | -97,421 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,471 | -1,954,613 | -123,436 | - | -800,000 | -4,700,000 | -3,000,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | - | - | - | 3,200,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,805,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,655 | -2,604,044 | -710,031 | 2,885,915 | -607,846 | -1,093,878 | -212,756 | -17,355 | -4,678,877 | -3,032,451 | 308,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,223 | 3 | -2,570 | 3,367 | -4 | 4 | 23 | 21 | 34 | -4 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,969 | 750,034 | -4,473 | -1,757,164 | 514,839 | -670,199 | 41,116 | 35,603 | -81,312 | 1,479,153 | 238,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,384,972 | 3,135,005 | 3,130,532 | 1,296,467 | 1,811,306 | 1,141,107 | 1,182,223 | 1,217,826 | 1,136,514 | 2,615,667 | 2,854,185 |