キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,962 | 26,492 | 22,473 | 18,798 | 20,183 | 19,683 | 20,806 | 13,936 | 19,943 | 12,212 | 8,099 |
| 減価償却費 | 10,795 | 11,110 | 13,604 | 13,175 | 10,845 | 14,577 | 14,249 | 13,896 | 14,016 | 16,754 | 19,603 |
| 減損損失 | 83 | 112 | 833 | 307 | 3,249 | 555 | 119 | 419 | 1,018 | 72 | 3,399 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 90 | -2,534 | -95 | -1,298 | -2,614 | -1,968 | -616 | -796 | -685 | -845 | -683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 | - | - | -1 | 46 | -15 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 0 | -7 | -21 | 45 | -45 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -6 | -16 | 24 | -1 | 15 | 308 | -260 | 6 | -7 | 58 |
| システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 | -478 |
| 製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,137 | -1,109 | -1,239 | -1,274 | -1,155 | -1,032 | -980 | -1,208 | -1,257 | -1,657 | -1,612 |
| 支払利息 | 170 | 115 | 51 | 33 | 11 | 32 | 37 | 96 | 93 | 92 | 118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -432 | 170 | 268 | 181 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -467 | -460 | -813 | -973 | -1,032 |
| 為替差損益（△は益） | 865 | 122 | 366 | -275 | 211 | 89 | 16 | 1,091 | 75 | 922 | 330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -9 | -32 | -358 | -1,621 | -1,307 | -746 | - | -17 | -222 | -67 |
| 固定資産除却損 | 259 | 183 | 245 | 336 | 238 | 673 | 151 | 218 | 117 | 409 | 275 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | 235 | 131 | 490 | 294 | 22 | 158 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,414 | -222 | -492 | -425 | -5,647 | - | -129 | -3,519 | -49 | -4,086 | -1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 650 | - | 1,363 | 2,163 | 742 | 532 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,490 | -1,801 | -4,096 | 903 | -3,601 | -108 | 1,566 | -1,285 | -2,086 | 36 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,963 | -945 | 689 | -3,761 | 1,240 | 887 | 1,034 | -4,084 | -366 | -6,621 | -9,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -971 | 722 | 4,479 | 140 | 2,205 | -3,302 | -765 | 3,271 | 1,251 | -960 | 5,642 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,256 | 942 | -1,128 | 1,484 |
| その他 | 1,887 | 4,360 | 2,243 | 93 | -2,226 | -7,174 | 1,010 | -3,721 | -483 | -6,837 | 3,314 |
| 小計 | 27,175 | 35,060 | 38,604 | 26,950 | 22,851 | 22,418 | 37,372 | 23,354 | 32,793 | 8,826 | 28,685 |
| 法人税等の支払額 | -9,517 | -5,496 | -7,110 | -6,626 | -5,506 | -5,199 | -8,720 | -6,551 | -4,729 | -7,014 | -1,405 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 166 | 120 | 92 | 561 | 528 | 753 | 375 | -4,106 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 134 | -134 | - | - | - | - | - |
| ＢＩＰ株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 33 | -14 | -75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 44 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -402 | - | -486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ＥＳＯＰ分配引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | -1,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,658 | 29,563 | 31,493 | 20,324 | 17,344 | 17,218 | 28,651 | 16,802 | 28,063 | 1,812 | 27,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,395 | -13,196 | -13,453 | -7,170 | -6,000 | -6,110 | -10,403 | -6,667 | - | -3,344 | -3,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,049 | 13,179 | 7,938 | 13,970 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 7,796 | 9,948 | 2,644 | 3,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -555 | -241 | -1,355 | -4,458 | -957 | -3,853 | -2,753 | -2,435 | -2,147 | -4,665 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,313 | 3,206 | 1,814 | 1,104 | 9,951 | 2 | 839 | 5,516 | 133 | 7,134 | 2,507 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 709 | 11 | 94 | 173 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,605 | -17,713 | -18,295 | -16,890 | -16,274 | -10,907 | -16,554 | -18,385 | -11,821 | -10,624 | -10,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 37 | 115 | 930 | 2,837 | 2,095 | 801 | 44 | 24 | 461 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,847 | -2,560 | -1,282 | -1,587 | -2,104 | -5,837 | -7,210 | -7,312 | -6,556 | -6,851 | -2,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 413 | 576 | 672 | 687 | 557 | 734 | 455 | 493 | 537 | 597 | 655 |
| 貸付けによる支出 | -951 | -2 | -1 | -5 | - | - | - | - | - | -213 | -2,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 86 | 58 | 51 | 850 | 43 | 32 | 13 | 23 | 31 | 39 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 1,136 | 1,257 | 1,354 | 1,180 | 1,048 | 1,011 | 1,219 | 1,753 | 2,118 | 2,229 |
| その他 | -71 | -66 | -845 | -386 | -62 | -57 | -81 | -118 | -316 | -235 | -212 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | -1,500 | -8 | - | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 4,811 | 2,912 | 1,533 | 600 | - | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -100 | -4,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,075 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,773 | -14,059 | -25,044 | -8,697 | -9,022 | -12,444 | -29,194 | -20,140 | -8,613 | -10,255 | -13,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,368 | -3,825 | -828 | -496 | -189 | -27 | - | - | - | -26 | -10 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 利息の支払額 | -173 | -115 | -51 | -33 | -11 | -32 | -37 | -96 | -93 | -92 | -118 |
| 配当金の支払額 | -3,279 | -2,631 | -3,295 | -3,623 | -4,253 | -3,895 | -4,545 | -4,816 | -5,087 | -5,405 | -5,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 | -19 | -15 | -19 | -19 | -7 | -7 | -5 | -8 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 166 | 1,829 | 213 | 252 | 244 | 234 | 325 | 238 | - | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -949 | -11 | -150 | -5,002 | -699 | -7 | -5,002 | -2 | -6 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,343 | -5 | -72 | - | -2,777 | - |
| その他 | -210 | -188 | -260 | -276 | -190 | -316 | -314 | -217 | -991 | -929 | -1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,159 | -879 | -201 | -222 | -193 | -334 | -268 | -309 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 944 | - | - | - | 696 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,061 | 24,213 | -4,454 | -4,566 | -9,616 | -9,738 | -4,859 | -10,284 | -6,179 | -39,246 | -7,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | -1,489 | 783 | -840 | 62 | -591 | 2,416 | 4,076 | 1,504 | 9,280 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,395 | 38,228 | 2,778 | 6,219 | -1,231 | -5,556 | -2,986 | -9,546 | 14,774 | -38,408 | 8,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,010 | 90,238 | 93,017 | 99,237 | 98,005 | 92,449 | 89,463 | 79,917 | 94,691 | 56,610 | 64,737 |