キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,043 | 920 | 1,014 | 692 | 770 | 1,373 | 2,609 | 1,027 | -768 | 6,371 | 4,262 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,044 | 1,217 | 1,842 | 2,268 | 2,035 | 2,132 | 1,604 | 1,832 | 1,853 | 1,994 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 399 | 65 | 28 | -10 | -100 | -6 | -27 | -84 | -55 | -227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11 | -31 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 | -39 | -4 | 21 | -24 | -5 | -7 | 0 | 32 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | 0 | 0 | - | -247 | 0 | -33 | -230 | -131 | -3,365 | -1,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 197 | 12 | 56 | - | - | 106 | - | - | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 53 | 107 | 48 | -1,083 | -73 | -5,603 | 79 | 146 | -276 | 91 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 61 | 31 | 38 | -68 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -540 | -579 | -636 | -674 | -862 | -749 | -844 | -971 | -1,170 | -1,412 |
| 支払利息 | 14 | 11 | 29 | 35 | 47 | 44 | 40 | 37 | 35 | 52 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -59 | -42 | -28 | -50 | -31 | -37 | -41 | -34 | -31 | -40 |
| 企業立地奨励金 | - | - | - | - | - | -139 | -121 | -106 | -95 | -140 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | -40 | -570 | -169 | 591 | 69 | -347 | -590 | -730 | 616 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -253 | 67 | -367 | 320 | -236 | -205 | -401 | -357 | -540 | -1,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167 | 193 | 78 | -224 | -258 | 248 | 66 | 771 | -110 | -215 | -577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -916 | 916 | -80 | 59 | -245 | 266 | - | -105 |
| その他 | 213 | 53 | 396 | 118 | -131 | 181 | 78 | 145 | -73 | 403 | -135 |
| 小計 | 1,900 | 1,760 | 2,155 | 432 | 3,127 | 2,489 | 2,176 | 1,409 | 1,120 | 3,479 | 205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 545 | 583 | 638 | 674 | 863 | 750 | 842 | 979 | 1,172 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 | -29 | -35 | -47 | -44 | -40 | -37 | -35 | -52 | -124 |
| 企業立地奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 121 | 106 | 95 | 140 | - |
| 法人税等の支払額 | -133 | -403 | -307 | -511 | -151 | -191 | -375 | -2,411 | -182 | -504 | -2,205 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 151 | 46 | 0 | 4 | 926 | 1 | 2 |
| 減損損失 | - | - | 148 | - | 93 | 57 | 4,235 | 98 | 2,231 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | - |
| 企業立地奨励金 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 1,890 | 2,402 | 523 | 3,754 | 3,279 | 2,634 | -85 | 2,903 | 4,236 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -400 | -123 | -600 | - | -709 | -600 | -5,917 | -110 | -10 | -108 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 976 | 608 | 920 | 200 | 501 | 503 | 345 | 4,361 | 2,778 | 4,230 | 2,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -2,673 | -4,960 | -10,062 | -2,111 | -1,294 | -1,246 | -2,690 | -4,211 | -3,522 | -11,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,446 | 267 | 6,333 | 0 | 0 | 364 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | - | - | - | -273 | -19 | 0 | -25 | -3 | -6 | -7 |
| その他 | -244 | 21 | 52 | -68 | -62 | -41 | -47 | -328 | -81 | -61 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,083 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -2,166 | -4,577 | -9,930 | -1,210 | -1,185 | -532 | 1,207 | -3,611 | 960 | -9,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -150 | 150 | -50 | -50 | 190 | -190 | 50 | 2,970 | -3,070 | 1,850 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,836 | - | 7,940 | - | 190 | - | - | - | - | 7,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -596 | -148 | -86 | -836 | -832 | -813 | -765 | -765 | -765 | -996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -369 | -337 | -338 | -338 | -338 | -371 | -584 | -477 | -439 | -541 | -642 |
| その他 | -70 | -85 | -114 | -67 | -67 | -68 | -79 | -55 | -45 | 11 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 4,707 | -452 | 7,396 | -1,293 | -893 | -1,669 | -1,249 | 1,718 | -4,365 | 6,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995 | 4,431 | -2,627 | -2,010 | 1,250 | 1,199 | 433 | -126 | 1,010 | 831 | -3,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,800 | 7,232 | 4,605 | 2,594 | 3,845 | 5,045 | 5,478 | 5,351 | 6,362 | 7,194 | 3,575 |