キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,262 | 5,176 | 5,241 | 4,550 | 2,733 | 4,377 | 4,721 | 1,778 | 4,303 | 7,680 | 7,971 |
| 減価償却費 | 3,477 | 3,576 | 3,847 | 4,161 | 4,333 | 4,490 | 4,404 | 4,545 | 4,829 | 5,286 | 5,491 |
| のれん償却額 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -60 | -66 | -66 | -67 | -64 | -72 | -84 | -100 | -95 | -127 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 32 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 13 | 27 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -55 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 327 | 183 | -5 | 32 | 125 | -196 | -357 | -8 | -315 | 74 | -272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,129 | -665 | - | -138 | 0 | -165 | 2 | -114 | -160 | -483 | -64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 72 | 51 | 73 | 78 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 52 |
| 減損損失 | 382 | 71 | 29 | 0 | 0 | 408 | 7 | 111 | 67 | 34 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 70 | 58 | 38 | 5 | 55 | 25 | - | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -524 | -1,208 | 441 | 989 | 79 | -394 | -368 | -1,053 | 45 | -377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -1 | 141 | -92 | -1,349 | 498 | -653 | -1,463 | -932 | -3,014 | -1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | 135 | 2,191 | -431 | -1,344 | -630 | 1,329 | -577 | 2,003 | -758 | -121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84 | 1 | 405 | 243 | -215 | -17 | 750 | -279 | 323 | -55 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 | 12 | -22 | -2 | 9 | 16 | 21 | 20 | -18 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 223 | 202 | -21 | 31 | -106 | 130 | 9 | -58 | -183 | -185 |
| その他 | -151 | -383 | 904 | -173 | -1,217 | 239 | -410 | -743 | 1,365 | -701 | 224 |
| 小計 | 8,357 | 7,950 | 11,869 | 8,744 | 4,276 | 9,098 | 9,605 | 3,009 | 10,474 | 7,921 | 11,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 | 66 | 66 | 67 | 64 | 72 | 84 | 100 | 95 | 127 |
| 利息の支払額 | -32 | -12 | -9 | -5 | -8 | -5 | -4 | -8 | -13 | -27 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,694 | -1,496 | -1,720 | -945 | -1,102 | -1,583 | -968 | -749 | -1,461 | -2,145 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | -2 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 2 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 移設関連損失 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移設関連損失の支払額 | -291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,366 | 6,306 | 10,428 | 7,084 | 3,389 | 8,055 | 8,090 | 2,117 | 9,811 | 6,527 | 9,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,808 | -6,782 | -5,334 | -6,124 | -5,257 | -5,767 | -4,908 | -5,721 | -5,349 | -6,821 | -4,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -514 | -52 | -185 | -213 | -39 | -191 | -1,038 | -194 | -461 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,590 | 796 | - | 311 | 2 | 322 | 81 | 278 | 567 | 1,069 | 73 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 |
| その他 | -38 | -108 | -108 | -82 | -137 | -131 | -102 | -257 | -522 | -262 | -162 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 484 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,471 | -6,123 | -5,494 | -6,081 | -5,605 | -5,635 | -5,121 | -6,739 | -5,295 | -6,475 | -4,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,500 | - | - | 2,000 | - | -1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 | -229 | -200 | -250 | -200 | -210 | -152 | -310 | -310 | -310 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 99 | - | 99 | - | 99 | - | 298 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -100 | - | -100 | - | -100 | - |
| リース債務の返済による支出 | -439 | -308 | -270 | -264 | -222 | -264 | -274 | -264 | -234 | -202 | -273 |
| 配当金の支払額 | -400 | -432 | -480 | -528 | -528 | -566 | -600 | -612 | -636 | -768 | -930 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | - |
| その他 | - | 0 | 0 | -20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,000 | - | - | 100 | - | 3,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -1,780 | 19 | -913 | -2,500 | -932 | -1,085 | 3,970 | -1,181 | -2,227 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -1 | -8 | -16 | -38 | 31 | 131 | 42 | 58 | -8 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426 | -1,599 | 4,945 | 72 | -4,755 | 1,518 | 2,014 | -609 | 3,392 | -2,183 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,596 | 12,996 | 17,942 | 18,015 | 13,260 | 14,778 | 16,793 | 16,183 | 19,575 | 17,391 | 20,826 |