キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,969 | 1,152,863 | 1,700,148 | 1,788,966 | 443,921 | 1,087,203 | 2,222,981 | 2,483,779 | 2,895,411 | 3,125,442 | 3,530,961 |
| 減価償却費 | 1,337,098 | 1,435,481 | 1,612,141 | 1,705,823 | 1,920,487 | 1,852,572 | 1,864,468 | 1,698,283 | 2,042,281 | 2,240,226 | 2,137,772 |
| 減損損失 | 339 | - | - | 1,548 | 39,046 | 59,408 | 34,236 | 301,672 | 56,089 | 121,011 | 60,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -291 | 209 | -5 | -256 | 14 | 32 | -12 | 261 | -169 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,674 | -45,135 | -46,611 | -53,975 | -53,076 | -48,363 | -70,129 | -58,162 | -67,889 | -77,681 | -99,820 |
| 支払利息 | 43,158 | 38,290 | 42,085 | 45,741 | 38,580 | 29,961 | 26,147 | 22,381 | 51,309 | 55,655 | 79,597 |
| 為替差損益（△は益） | 96,723 | 24,637 | 51,001 | -27,462 | 47,024 | -33,493 | -110,434 | -91,960 | -139,696 | -19,724 | -100,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103,519 | 180,118 | 75,876 | 2,652 | 2,673 | 1,883 | 6,720 | 18,872 | 27,614 | 712 | 40,076 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,020 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -317 | - | -444,257 | -64,999 | -53,255 | -41,078 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -170,924 | -148,158 | - | -61,218 | -20,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,973 | -210,413 | -2,069,326 | -372,426 | 2,524,480 | 38,337 | -149,889 | -303,331 | -2,563,548 | 1,789,316 | 13,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,976 | -823,655 | -216,678 | -289,822 | 539,602 | -1,156 | -453,716 | -728,728 | 220,316 | -453,518 | -605,344 |
| 棚卸資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,268 | 346,566 | 584,428 | -294,564 | -925,189 | 540,203 | -126,729 | 261,912 | 289,978 | 258,793 | -74,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229,211 | 593,958 | 396,854 | -29,875 | -939,721 | 427,117 | 295,649 | 373,656 | 251,044 | -119,081 | 252,254 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,896 | 66,043 | 37,955 | -32,697 | -95,345 | 36,715 | 29,785 | 73,086 | 51,309 | 38,544 | 40,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | - | 5,000 | - | -30,000 | 15,000 | 20,000 | - | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,993 | -164,693 | 73,708 | -62,428 | -130,227 | 345,697 | -88,196 | -74,871 | 403,795 | -138,801 | -13,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,028 | 90,553 | -192,495 | -90,822 | -48,645 | -339,982 | -33,979 | -28,225 | -486,875 | -52,336 | 17,529 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,632 | -2,052 | -2,724 | 6,636 | 8,688 | -13,668 | 20,232 | 16,716 | 12,012 | 11,046 | -20,364 |
| その他 | 2,693 | -7,233 | -3,774 | -60,866 | 201,890 | 6,771 | -190,721 | -165,084 | 526,618 | 223,373 | -426,396 |
| 小計 | 3,121,190 | 2,548,326 | 2,106,444 | 1,895,915 | 3,600,526 | 3,863,480 | 3,200,492 | 3,064,817 | 3,710,857 | 6,970,908 | 4,541,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,674 | 45,135 | 46,611 | 53,975 | 53,076 | 48,363 | 70,129 | 58,162 | 67,889 | 77,681 | 99,820 |
| 利息の支払額 | -43,158 | -38,290 | -42,085 | -45,741 | -38,580 | -29,432 | -24,979 | -21,217 | -51,309 | -54,270 | -79,927 |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 133,042 | 148,158 | - | 61,218 | 20,492 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,020 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,392 | 4,392 |
| 法人税等の支払額 | -179,755 | -277,092 | -612,857 | -690,982 | -262,960 | -310,815 | -467,024 | -797,680 | -1,056,198 | -991,326 | -888,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,063 | -43,782 | 90,574 | -41,414 | -33,394 | -72,524 | 134,925 | -125,657 | 190,823 | 72,573 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,303 | -96 | - | -160,662 | -111,936 | -117,518 | -62,371 | -17,093 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 137,849 | 109,618 | 2,407 | - | - | - | - |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 60,000 | -60,000 | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | 13,200 | 9,036 | 8,751 | 5,844 | 6,178 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -2,103 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | -40,682 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -200,272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 56,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -91,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | -9,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,950 | 2,278,078 | 1,498,113 | 1,213,166 | 3,352,062 | 3,571,596 | 2,911,660 | 2,452,239 | 2,671,238 | 6,068,603 | 3,841,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,553 | -2,484,663 | -3,011,924 | -2,596,314 | -2,541,273 | -1,369,269 | -997,952 | -2,856,456 | -3,616,040 | -1,828,588 | -5,347,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,534 | - | 430 | 155 | - | - | 19,360 | 550 | - | - | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -30,000 | -29,380 | -60,330 | -480 | -6,769 | - | -232 | -1,781 | -9,628 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 444,257 | 64,999 | - | 70,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,051 | -6,220 | -140,554 | -6,430 | -148,905 | -287,125 | -4,468 | -4,576 | -4,818 | -5,048 | -5,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,448 | 795 | 2,671 | 163,904 | 376,137 | 346,940 | 126,316 | 38,413 | 50 | - | 124,466 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,206 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,090 | 10,935 | 1,845 | - |
| 出資金の売却による収入 | 30,439 | - | - | - | - | - | 3,250 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -43,573 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,619 | -958 | -689 | -14 | -60,000 | - | -54,945 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,677 | 50 | 225 | 3,165 | 44 | 1,525 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -63,517 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,666 | 1,879 | 1,611 | 508 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -46,584 | -66,283 | -10,603 | 1,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,042 | -2,555,400 | -3,188,834 | -2,462,412 | -2,497,844 | -1,308,408 | -958,782 | -2,374,721 | -3,545,107 | -1,833,573 | -5,209,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,220,000 | 1,030,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | -1,950,000 | -1,850,000 | -1,150,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | -2,800,000 | 1,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -290,738 | -336,138 | -282,028 | -238,025 | -216,989 | -98,287 | -184,744 | -194,615 | -174,375 | -166,794 | -204,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,808 | -246,870 | -2,694 | -323 | -691 | -731 | -169 | -269 | -882 | -711,638 | -515 |
| 配当金の支払額 | -242,847 | -242,061 | -262,029 | -314,539 | -313,545 | -313,473 | -314,632 | -339,447 | -366,906 | -405,245 | -459,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,283 | -299,760 | -241,333 | -308,476 | -383,987 | -399,548 | -399,336 | -267,228 | -100,536 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 645,279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 2,166,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,677 | 205,169 | 4,323,293 | 578,636 | -2,365,213 | -2,362,040 | -2,048,882 | 398,440 | 457,299 | -4,083,678 | 1,135,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,235 | -37,749 | -50,863 | 11,650 | -22,682 | 15,561 | 65,879 | 33,667 | 54,094 | 38,170 | 27,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,004 | -109,902 | 2,581,708 | -658,958 | -1,533,678 | -83,292 | -30,125 | 509,624 | -362,474 | 189,523 | -205,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,102 | 794,200 | 3,375,909 | 2,716,950 | 1,183,272 | 1,099,980 | 1,069,855 | 1,689,190 | 1,326,715 | 1,516,238 | 1,311,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 109,709 | - | - | - |