キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 295,095 | 379,253 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,551 |
| のれん償却額 | - | 5,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -2,616 |
| 上場関連費用 | 25,528 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,416 | -49,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,789 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,830 | 9,463 |
| その他 | 9,560 | -73,802 |
| 小計 | 316,593 | 270,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 2,616 |
| 法人税等の支払額 | -93,039 | -67,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,611 | 206,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -312,395 |
| 敷金の返還による収入 | 172 | 382 |
| 敷金の差入による支出 | - | -7,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -58,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -378,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 294,400 | - |
| 上場関連費用の支出 | -25,528 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,871 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,436 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,734 | -174,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,298,508 | 2,124,496 |