キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,489 | 2,507 | 19,674 | 2,556 | 1,313 | 2,687 | 4,550 | 5,282 | 2,347 | 3,111 |
| 減価償却費 | 3,457 | 3,338 | 3,522 | 3,795 | 4,397 | 4,121 | 4,074 | 4,309 | 5,083 | 5,170 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 919 | 169 | 503 | 54 | 32 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -85 | 50 | 29 | -48 | -30 | -53 | -64 | -24 | -7 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,060 | 330 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -96 | -80 | -89 | -91 | -115 | -118 | -86 | -118 | -135 |
| 支払利息 | 116 | 94 | 72 | 25 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -175 | -222 | -274 | -372 | -352 | -476 | -534 | -518 | -627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -1 | -18,997 | -144 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 147 | 117 | 197 | 309 | 77 | 109 | 141 | 166 | 53 | 410 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | -592 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -96 | 379 | 165 | -712 | 722 | -780 | -88 | -560 | -1,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347 | 447 | -263 | -257 | -522 | 400 | 150 | -1,981 | 1,369 | -1,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | 81 | -120 | -461 | -101 | -689 | 235 | 772 | -398 | 361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | 340 | 37 | 129 | -166 | -72 | 578 | -3,351 | -24 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 339 | 127 | 24 | 30 | 20 | -8 | 74 | 60 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 21 | 10 | -49 | -19 | -41 | -61 | -48 | 16 | -32 |
| その他 | 174 | 369 | 600 | -423 | 885 | -280 | -23 | -608 | 692 | -608 |
| 小計 | 4,958 | 7,062 | 5,310 | 5,333 | 5,608 | 6,734 | 8,291 | 5,568 | 8,027 | 4,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 271 | 262 | 250 | 231 | 236 | 279 | 211 | 264 | 294 |
| 利息の支払額 | -117 | -95 | -72 | -24 | -15 | -13 | -9 | -8 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -893 | -762 | -3,305 | -844 | -700 | -1,439 | -1,287 | -1,439 | -583 |
| その他 | - | - | - | -36 | 52 | -65 | 355 | 467 | -69 | -56 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -332 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -69 | -424 | -67 | - | - |
| 臨時休業等関連損失 | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 56 | 56 | 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -248 | -196 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | 6,345 | 4,737 | 2,217 | 5,032 | 6,190 | 7,478 | 4,948 | 6,775 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 91 | -635 | 186 | -1,690 | -243 | 1,575 | 61 | 293 | 853 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,172 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -2,740 | -3,444 | -5,784 | -5,357 | -2,803 | -5,779 | -7,064 | -8,499 | -6,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 19,368 | 206 | 0 | 15 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -608 | -1,342 | -776 | -277 | -50 | -181 | -531 | -288 | -197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -95 | -74 | -57 | -46 | -55 | -44 | -26 | -74 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 164 | 95 | 254 | 126 | 156 | 97 | 103 | 58 | 91 |
| その他 | -56 | -225 | -303 | -478 | -137 | -182 | -329 | -737 | -36 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 448 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,821 | -3,412 | 13,664 | -6,449 | -7,382 | -3,163 | -4,653 | -7,739 | -7,967 | -6,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -120 | -2,765 | 30 | 930 | -30 | -20 | -200 | - | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -517 | -467 | -438 | -494 | -550 | -341 | -250 | -244 | -210 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 | -255 | -384 | -385 | -384 | -385 | -770 | -770 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -214 | -227 | -144 | -155 | -168 | -205 | -220 | -224 | -271 |
| その他 | -17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711 | -1,552 | -1,371 | -2,114 | -650 | -425 | -242 | -108 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -494 | -411 | -390 | -140 | -140 | -140 | -90 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 760 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,306 | -2,055 | -4,828 | -3,192 | -896 | -1,699 | -1,285 | -1,549 | -1,240 | 1,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -85 | 34 | -64 | -28 | 17 | 250 | 120 | 70 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | 790 | 13,607 | -7,489 | -3,274 | 1,345 | 1,789 | -4,220 | -2,362 | -765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,595 | 8,386 | 21,994 | 14,504 | 11,230 | 12,575 | 14,364 | 10,144 | 7,781 | 7,016 |