キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,588 | 32,634 | 41,374 | 23,623 | 23,345 | 16,406 | 19,955 | 23,218 | 45,821 | 55,636 |
| 減価償却費 | 36,968 | 36,698 | 36,682 | 38,215 | 37,188 | 37,420 | 38,997 | 39,436 | 40,318 | 41,863 |
| 減損損失 | 1,322 | 1,052 | 942 | 541 | 1,477 | 1,276 | 1,827 | 1,449 | 1,031 | 772 |
| 災害損失 | - | - | - | 703 | 258 | 11 | 179 | 235 | 129 | 147 |
| のれん償却額 | 1,266 | 1,271 | 1,550 | 1,216 | 1,532 | 1,526 | 1,619 | 1,641 | 1,654 | 1,634 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,697 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -141 | 15 | -27 | -2 | -133 | -144 | -335 | -211 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 794 | 190 | -733 | 1 | 66 | 133 | 56 | 144 | 494 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,580 | 3,002 | 2,532 | -71 | 566 | 1,861 | 1,300 | 145 | -3,596 | -4,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 259 | 215 | -396 | 97 | 253 | 139 | 510 | 318 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,036 | -1,119 | -1,235 | -1,300 | -1,317 | -1,442 | -1,505 | -1,803 | -2,190 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | 194 | 170 | 149 | 128 | 170 | 134 | 154 | 171 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,021 | 831 | 818 | 716 | 653 | 787 | 752 | 740 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -879 | -503 | -927 |
| 補助金収入 | - | -245 | - | - | -37 | - | - | -168 | -27 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -254 | -268 | -304 | -368 | -402 | -510 | -585 | -539 | -681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,744 | 2,074 | -10,483 | 1,388 | 1,901 | 1,545 | 1,275 | 1,508 | 1,497 | 1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -322 | -443 | -12 | -25 | 80 | -65 | - | -15 | -20 | -1,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | -592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 46 | - | 36 | 0 | 47 | 37 | 305 | 5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,560 | 170 | -5,016 | -464 | -899 | 2,413 | -1,159 | -7,204 | -8,001 | -5,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 954 | 70 | -1,547 | -64 | -1,679 | 593 | -759 | -3,255 | -1,247 | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | -83 | 817 | -658 | -1,087 | -3,276 | -238 | 5,467 | 3,350 | 1,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,618 | -2,099 | 573 | -2,093 | 1,508 | -3,117 | 1,648 | 498 | 1,368 | 200 |
| その他 | -77 | 979 | 2,754 | 268 | 1,241 | 169 | 1,524 | -1,234 | 3,587 | 2,528 |
| 小計 | 67,248 | 76,402 | 69,056 | 61,569 | 64,755 | 56,470 | 63,175 | 59,679 | 81,431 | 89,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,037 | 1,118 | 1,236 | 1,299 | 1,318 | 1,442 | 1,506 | 1,801 | 2,190 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -1,035 | -834 | -827 | -723 | -652 | -774 | -765 | -520 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -11,586 | -13,221 | -12,847 | -11,911 | -7,460 | -9,678 | -8,779 | -8,286 | -9,009 | -16,410 |
| その他 | - | -419 | 170 | -119 | 9 | -300 | -171 | -104 | -13 | -7 |
| 臨時休業等関連損失 | - | - | - | - | - | 456 | 94 | 6 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -113 | -2,329 | -591 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,177 | 744 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 25 | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - |
| 保険収入 | - | - | - | -72 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商号変更関連費用 | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究所移転費用 | - | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,416 | 62,763 | 56,663 | 49,947 | 57,880 | 47,157 | 57,071 | 52,773 | 73,689 | 73,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800 | 1,373 | -578 | 246 | -1,812 | -503 | 1,492 | -862 | 367 | -992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,089 | -34,676 | -48,374 | -46,319 | -35,798 | -34,566 | -36,599 | -36,744 | -38,175 | -43,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 318 | 19,875 | 418 | 101 | 160 | 134 | 124 | 154 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -2,210 | -2,121 | -2,163 | -2,582 | -2,436 | -2,100 | -3,824 | -2,280 | -2,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -7,698 | -287 | -158 | -1,103 | -972 | -30 | -33 | -146 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 811 | 15 | 72 | 172 | 211 | 0 | 18 | 598 | 4,589 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | - | - | -1,689 | -105 | -334 | -7 | -1 | -38 | -67 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,268 | - |
| 貸付けによる支出 | -54 | -126 | -430 | -2 | 0 | -81 | -47 | -29 | -452 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 127 | 116 | 77 | 59 | 65 | 41 | 38 | 467 | 124 |
| その他 | 1,263 | -713 | -506 | -1,072 | -875 | -492 | -681 | -1,083 | -856 | -1,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 448 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,669 | -42,793 | -33,980 | -49,005 | -42,173 | -38,623 | -37,790 | -41,984 | -45,659 | -43,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 823 | -1,305 | -2,885 | -26 | 876 | 1,720 | 2,155 | -109 | 1,269 | 2,315 |
| リース債務の返済による支出 | -4,701 | -3,998 | -2,913 | -2,268 | -1,849 | -1,774 | -3,549 | -2,543 | -3,110 | -3,745 |
| 長期借入れによる収入 | 4,449 | 6,265 | 31,050 | 4,900 | 4,105 | 3,600 | 29,714 | 5,107 | 3,250 | 27,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,803 | -19,941 | -18,324 | -16,371 | -16,669 | -10,194 | -11,229 | -16,759 | -10,804 | -9,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -25 | -1 | -4,343 | 0 | 0 | -9,576 | -7,073 | -4,294 | -25,666 |
| 配当金の支払額 | -3,514 | -3,506 | -3,942 | -5,036 | -4,339 | -4,338 | -4,772 | -4,670 | -4,579 | -5,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -310 | -449 | -423 | -448 | -364 | -410 | -646 | -563 | -689 |
| 社債の償還による支出 | -1,374 | -1,371 | -390 | -140 | -140 | -140 | -90 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -32 | - | - | - | -93 | -170 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,265 | -24,224 | 2,142 | -23,708 | -18,466 | -11,585 | 2,070 | -26,695 | -18,834 | -15,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -117 | 83 | -64 | -121 | -22 | 927 | 1,970 | 827 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,465 | -4,371 | 24,909 | -22,830 | -2,880 | -3,073 | 22,279 | -13,936 | 10,022 | 15,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 2,372 | - | 8,373 | - | - | 604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,716 | 104,344 | 129,253 | 106,423 | 105,916 | 102,842 | 133,495 | 119,559 | 129,582 | 145,939 |