キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 259 | 553 | 264 | -478 | -507 | -320 | -699 | -1,105 | 515 | 1,823 |
| 減価償却費 | 650 | 667 | 650 | 680 | 670 | 673 | 598 | 575 | 517 | 521 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 618 | -424 | -146 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 18 | 176 | 377 | 11 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 131 | -118 | -66 | -1 | 26 | 96 | 40 | -33 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 5 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 | 1 | -1 | 37 | -7 | -10 | -4 | -15 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 | -27 | -22 | -24 | -26 | -27 | -8 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 63 | 48 | 34 | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 31 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -179 | -39 | - | -51 | - | -700 | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -83 | -2 | 385 | -16 | 101 | -179 | -161 | 4 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 42 | -35 | 42 | -7 | 5 | -13 | -18 | -17 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -34 | 21 | -157 | 9 | 3 | -21 | 776 | 34 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -5 | -72 | -20 | 34 | -54 | 38 | -29 | 76 | -34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46 | 11 | 21 | -65 | 123 | -37 | 17 | 41 | -120 | 80 |
| その他 | -12 | 20 | -74 | 70 | 30 | -66 | 23 | 116 | -30 | 11 |
| 小計 | 831 | 1,325 | 484 | 355 | 376 | 298 | 32 | 542 | 546 | 992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 | 27 | 22 | 24 | 26 | 27 | 8 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 | -34 | -29 | -29 | -31 | -32 | -27 | -31 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -95 | -231 | -1 | -53 | -59 | -38 | -49 | -27 | -30 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731 | 1,208 | 246 | 348 | 317 | 233 | -10 | 473 | 494 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -539 | -586 | -575 | -836 | -564 | -487 | -323 | -311 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -19 | -11 | -7 | -38 | -19 | -16 | -6 | -5 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -12 | -30 | - | -3 | -10 | -17 | -2 | - | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -4 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 386 | 48 | - | 65 | - | 1,144 | 19 | - |
| その他 | 3 | 3 | -1 | 2 | -3 | 2 | -12 | -13 | -2 | -14 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -579 | -255 | -542 | -893 | -537 | -646 | 788 | -304 | 3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -2,721 | 73 | -133 | - | 500 | 400 | -500 | 400 | -3,800 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100 | -159 | -188 | -188 | -188 | -88 | -43 | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -62 | -53 | -67 | -64 | -109 | -74 | -71 | -45 | -26 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 84 |
| 預り保証金の受入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 454 | - |
| その他 | -3 | -18 | 8 | -28 | -29 | -25 | -15 | -49 | -66 | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -33 | - | -233 | -33 | -33 | -208 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,175 | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 492 | 150 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -134 | 42 | -37 | -215 | 287 | 88 | -543 | 698 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 489 | 33 | -232 | -791 | -16 | -567 | 718 | 889 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401 | 2,891 | 2,924 | 2,692 | 1,900 | 1,884 | 1,316 | 2,034 | 2,923 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |