キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,303,986 | 1,983,637 | 2,516,578 | 2,145,611 | 1,685,498 | 660,764 | 1,740,663 | 2,594,354 | 2,623,779 | 2,134,169 |
| 減価償却費 | 727,467 | 686,338 | 670,762 | 738,200 | 831,804 | 830,508 | 743,414 | 759,645 | 727,739 | 774,065 |
| 減損損失 | 26,962 | 62,002 | 16,266 | 27,926 | 6,692 | 152,531 | 4,118 | - | 37,962 | 287,360 |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,050 | 15,630 | 580 | -270 | -9,480 | -6,570 | -1,470 | 4,440 | -21,130 | 12,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 1,460 | 465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -18,356 | 20,436 | -389,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | -1,100 | 600 | - | 4,500 | 1,400 | -3,200 | -23,200 | -500 | 2,500 |
| 支払利息 | 36,697 | 31,498 | 27,832 | 27,832 | 27,707 | 28,359 | 28,262 | 24,672 | 23,450 | 23,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,427 | -37,393 | -38,759 | -36,380 | -35,648 | -35,869 | -40,291 | -77,575 | -32,286 | -30,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | -6,686 | -78,272 | -18,780 | -13,314 | 10,009 | 23,811 | -6,354 | -157,263 | -424,053 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,720 | 28,535 | 18,026 | 19,891 | 29,478 | 26,805 | 46,648 | 27,757 | 13,286 | 13,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,523 | 288,625 | -155,657 | -20,398 | -113,336 | 16,750 | -129,522 | -660,917 | -153,560 | -160,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,551 | -139,048 | 141,951 | -58,295 | -190,390 | 297,805 | 169,883 | -58,144 | -265,559 | -215,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,508 | -197,528 | -92,355 | 45,015 | -37,734 | -324,934 | -63,424 | 288,318 | 324,078 | -1,754,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,211 | -8,393 | -9,930 | 30,192 | -276,013 | 102,511 | 43,839 | 17,533 | -89,431 | 51,999 |
| その他 | 206,923 | -141,421 | 53,909 | -52,329 | 10,468 | 220,304 | 100,683 | 211,947 | 43,473 | 15,635 |
| 小計 | 2,061,615 | 2,559,797 | 2,864,518 | 2,745,216 | 1,416,499 | 1,758,290 | 2,956,894 | 3,084,297 | 3,095,937 | 428,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,736 | 38,501 | 43,610 | 37,786 | 35,843 | 31,391 | 39,907 | 77,571 | 32,236 | 30,152 |
| 利息の支払額 | -35,341 | -30,094 | -27,768 | -28,499 | -31,207 | -28,237 | -24,835 | -25,899 | -23,943 | -25,309 |
| 法人税等の支払額 | -472,813 | -446,884 | -887,915 | -831,400 | -649,303 | -126,228 | -345,874 | -935,230 | -986,834 | -994,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -367,592 | -4,899 | -207,014 | -94,414 | 5,303 | 5,336 | 5,858 | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -54,608 | -509,037 | -246,746 | -24,129 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 46,024 | - | 19,323 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 311,749 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,197 | 2,121,319 | 1,992,445 | 1,923,102 | 771,830 | 1,635,216 | 2,626,092 | 2,200,739 | 2,117,394 | -561,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -490,000 | -990,000 | -3,080,000 | -1,780,000 | - | - | -980,000 | -980,000 | -2,490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 490,000 | - | 3,180,000 | 2,180,000 | 490,000 | - | 490,000 | 980,000 | 1,980,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,099,349 | -4,405,394 | -3,302,765 | -3,900,520 | -3,499,878 | -299,977 | - | -499,950 | -999,912 | -1,298,383 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,599,921 | 3,999,919 | 3,900,511 | 3,300,415 | 4,400,112 | 1,499,976 | - | - | 999,952 | 1,299,563 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -533,710 | -636,749 | -1,252,013 | -906,373 | -1,301,162 | -674,612 | -343,234 | -611,135 | -607,208 | -673,476 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 607 | 100 | 99 | - | - | - | 48 | 18 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,025 | -7,960 | - | -1,310 | -12,671 | - | -34,102 | -11,323 | - | -26,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,157 | -5,217 | -5,336 | -5,474 | -5,570 | -5,407 | -5,559 | -5,642 | -3,984 | -3,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 78,986 | 175,309 | 622,190 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -300 | -10,000 | - | -300 | - | -480 | - | -2,400 | -15,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,047 | 1,311 | 587 | 10,000 | 305 | 415 | 320 | 470 | 1,004 | 3,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,811 | -48,183 | -33,303 | -22,520 | -17,060 | -7,567 | -5,274 | -18,792 | -9,399 | -11,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,276 | 43,811 | 6,694 | 15,472 | 11,911 | 9,329 | 84,210 | 35,006 | 9,072 | 10,047 |
| その他の支出 | -18,274 | -18,301 | -25,124 | -43,036 | -18,291 | -26,104 | -18,291 | -18,361 | -19,192 | -75,544 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,743 | 44,723 | 138,541 | 28,380 | 139,880 | 55,541 | 76,742 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -114,729 | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -650,000 | -100,000 | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -450 | -231 | -150 | -150 | -525 | -300 | -150 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 30 | - | 102,124 | 534 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,191 | -1,146,694 | -1,572,258 | -1,424,988 | 96,748 | 143,416 | -345,283 | -1,540,695 | -456,741 | -679,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -110,000 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,600 | - | - | - | - | - | - | -14,049 | -15,659 | -15,981 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | -102,779 | -123,807 | -73,068 | -220,019 | -2,809 | -2,212 | -1,145 | -459,883 | -810,306 |
| 配当金の支払額 | -144,691 | -144,552 | -250,665 | -532,918 | -353,401 | -175,217 | -212,046 | -315,487 | -455,739 | -916,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,400 | -283,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,550 | -531,132 | -374,472 | -605,986 | -573,421 | -178,026 | -314,259 | -440,683 | -1,011,282 | -1,822,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,587 | 17,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,455 | 443,493 | 45,713 | -107,872 | 295,157 | 1,600,606 | 1,966,549 | 219,360 | 685,958 | -3,046,110 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | 44,192 | 307,512 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,089 | 1,583,583 | 1,629,296 | 1,521,424 | 1,816,581 | 3,417,188 | 5,383,737 | 5,647,290 | 6,640,761 | 3,594,650 |