キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,785,371 | 3,834 | 5,911 | 6,391 | 5,669 | 6,330 | 6,181 | 2,901 | 5,106 | 6,079 | 27,200 |
| 減価償却費 | 4,451,170 | 4,547 | 4,082 | 4,001 | 4,652 | 4,612 | 5,023 | 5,922 | 6,008 | 6,174 | 9,563 |
| 減損損失 | 111,480 | 3,538 | 143 | 187 | 927 | 385 | 446 | 2,166 | 2,368 | 643 | 1,011 |
| のれん償却額 | 249,630 | 231 | 63 | 63 | 100 | 74 | 130 | 168 | 173 | 175 | 903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,884 | 15 | -104 | 137 | 3 | -3 | -109 | 144 | 55 | 180 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,400 | -32 | 1 | 21 | 2 | 29 | -13 | -58 | 30 | 54 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004,805 | -678 | -461 | 37 | 9 | 38 | -10 | 14 | 39 | 24 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -202 | -1,125 | -805 | -672 | -1,278 | -1,209 | -990 | -1,434 | -1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,748 | -58 | -49 | -50 | -53 | -56 | -82 | -139 | -191 | -201 | -301 |
| 支払利息 | 44,506 | 42 | 102 | 131 | 137 | 86 | 52 | 95 | 89 | 136 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,371,330 | -1,370 | -1,481 | -1,177 | -1,194 | -926 | -706 | -991 | -864 | -1,524 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -447 | -1,103 | 112 | 4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -730 | - | - | - | -20,598 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -535 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 160,317 | 289 | 211 | 213 | 227 | 220 | 202 | 394 | 237 | 193 | 487 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -80 | - | - | -335 | -914 | - | -62 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - |
| 雑損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925,835 | 11 | -473 | -29 | 200 | 828 | -1,055 | -304 | -1,348 | 888 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,861 | -1,212 | -154 | 393 | -200 | -302 | 335 | -1,147 | -198 | 182 | -1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,263 | 170 | 479 | -498 | 292 | -594 | 6 | 1,123 | 50 | 110 | -1,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,906 | -200 | -95 | 170 | -483 | 207 | 5 | -888 | 676 | 287 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222,582 | 64 | 663 | -361 | -195 | -285 | 268 | 817 | 52 | -760 | 591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -695,814 | -5 | 232 | -182 | -41 | -143 | 140 | -121 | 613 | -564 | 104 |
| その他 | 5,926 | 59 | -74 | 20 | 2 | -80 | 156 | -20 | -14 | -399 | -416 |
| 小計 | 7,150,649 | 8,683 | 8,917 | 8,260 | 9,510 | 9,506 | 8,923 | 8,173 | 9,877 | 10,543 | 13,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558,048 | 600 | 695 | 761 | 623 | 684 | 1,203 | 636 | 815 | 766 | 301 |
| 利息の支払額 | -44,332 | -42 | -102 | -123 | -134 | -94 | -43 | -116 | -74 | -127 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,395 | -1,610 | -2,035 | -1,629 | -2,161 | -1,425 | -1,778 | -408 | -887 | -1,739 | -1,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 155 | -114 | -41 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 106,100 | -7 | -23 | 135 | 182 | -26 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -47 | - | -46 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,988 | 0 | -28 | -220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -123 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約金の支払額 | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失の支払額 | - | - | - | -193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害関連損失 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米国移民法関連損失 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | -6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | -744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 米国移民法関連損失の支払額 | - | -195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,473,969 | 7,435 | 7,351 | 6,964 | 8,048 | 8,671 | 8,305 | 8,285 | 9,730 | 9,442 | 11,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -240,813 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | -38 | -319 | -368 | -280 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,100,217 | -8,226 | -8,092 | -6,977 | -5,101 | -5,778 | -8,168 | -7,252 | -7,303 | -7,789 | -7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,863 | 15 | 15 | 54 | 8 | 47 | 12 | 5 | 7 | 2 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,435 | -162 | -57 | -125 | -72 | -102 | -89 | -98 | -119 | -110 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,718 | -13 | -84 | -390 | -1,893 | -14 | -117 | -734 | -13 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,378 | 2 | 60 | 311 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -280,024 | -293 | -274 | -205 | -238 | -207 | -284 | -401 | -347 | -568 | -314 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 11,344 | 10 | 1 | 5 | 21 | 8 | 20 | 25 | 3 | 5 | 37 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 80 | - | - | 335 | - | 914 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -346 | -1,179 | - | - | - | -19,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,401 |
| その他 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | -1 | 1 | - | - |
| 長期性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -438 | -12 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,539,123 | -8,558 | -8,324 | -7,283 | -7,631 | -6,337 | -9,841 | -8,442 | -8,140 | -7,830 | -26,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,675 | 1,713 | -275 | 3,783 | -1,294 | -536 | 5,120 | -5,238 | 2,833 | -3,534 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 3,605,250 | - | 4,660 | 629 | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 7,000 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,698 | -1,678 | -1,743 | -2,269 | -2,446 | -3,298 | -2,445 | -2,262 | -2,531 | -2,531 | -2,521 |
| リース債務の返済による支出 | -188,415 | -274 | -312 | -340 | -345 | -324 | -359 | -339 | -325 | -355 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,167 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -674,832 | -758 | -885 | -1,054 | -1,074 | -1,096 | -1,116 | -1,137 | -1,159 | -1,180 | -1,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -71 | -129 | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -391,638 | - | -63 | -158 | - | - | - | - | - | -484 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,822 | -1,001 | 1,376 | 755 | -161 | -257 | 1,198 | 972 | -1,255 | -1,215 | 23,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,341 | -49 | 6 | -53 | -2 | -151 | -223 | 214 | 133 | 282 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,327 | -2,174 | 409 | 383 | 252 | 1,924 | -560 | 1,029 | 467 | 678 | 10,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,710,283 | 3,535 | 3,945 | 4,328 | 4,581 | 6,505 | 5,944 | 6,974 | 7,442 | 8,120 | 18,601 |