キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,275,002 | 1,719,221 | 1,420,161 | 1,839,220 | 2,514,239 | 2,817,226 | 1,185,875 | 5,566,564 | 2,812,658 | 3,934,472 | 2,894,061 |
| 減価償却費 | 873,305 | 968,161 | 1,066,099 | 1,182,364 | 1,137,524 | 893,534 | 1,288,567 | 1,357,127 | 1,441,376 | 1,581,168 | 1,722,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,418 | -10,712 | -4,216 | 493 | 472 | 25,900 | 2,888 | -69,625 | 5,035 | -1,481 | 2,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,291 | -182,448 | 832 | 64,653 | 62,694 | 14,214 | 89,356 | -6,170 | 250,397 | -153,159 | 28,540 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,276 | 8,840 | - | 23,124 | 7,155 | 14,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,558 | 22,427 | 23,338 | 26,965 | 2,101 | 31,719 | 35,407 | 38,505 | 50,459 | 29,142 | -34,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,285 | -2,600 | 1,450 | -635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 141,401 | - | 3,077 | 36,617 | - | 687 | 219 | 9,034 | 1,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -694,702 | -47,659 | -1,000 | -632 | 616 | -270 | -18,672 | -162,226 | -3,180 | - | -49,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408,802 | -1,231,927 | -1,492,755 | -1,841,882 | -2,320,007 | -2,666,217 | -1,599,871 | -5,275,551 | -1,930,241 | -2,870,709 | -1,858,378 |
| 支払利息 | 5,379 | 2,448 | 2,992 | 2,151 | 857 | 2,919 | 10,607 | 7,934 | 5,400 | 5,681 | 3,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,945 | -329 | -1,964 | -10,006 | 4,935 | -5,848 | 5,339 | -18,457 | -42,218 | -57,721 | -73,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 151,883 | -2,741 | 667 | -219 | 5,105 |
| 固定資産除却損 | 100,587 | 17,957 | 4,606 | 45,792 | 35,681 | 12,175 | 22,475 | 30,884 | 12,456 | 7,484 | 28,024 |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,466 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,029 | -149,353 | -44,140 | 200,287 | -151,385 | 341,042 | -798,889 | -299,569 | -647,462 | -590,380 | 16,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,217 | -311,283 | -302,560 | -5,907 | -456,348 | 299,861 | -280,676 | -147,389 | 40,752 | 93,213 | -1,172,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,229 | -23,338 | -124,357 | 102,830 | -125,492 | -22,222 | 157,590 | 208,188 | 2,699 | 169,069 | 225,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,051 | 3,107 | 86,222 | 43,019 | -123,525 | -12,445 | 215,014 | -195,695 | 116,517 | -72,442 | -52,679 |
| その他 | 110,353 | 151,559 | 97,723 | -89,508 | -5,947 | -54,046 | 797,232 | 96,552 | -1,144 | 39,334 | 107,309 |
| 小計 | 1,048,683 | 927,831 | 872,383 | 1,559,840 | 579,493 | 1,789,609 | 1,343,264 | 1,155,987 | 2,096,937 | 2,144,559 | 1,807,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410,203 | 1,233,328 | 1,496,054 | 1,840,945 | 2,320,343 | 2,665,998 | 1,597,838 | 5,273,612 | 1,938,258 | 2,885,873 | 1,856,730 |
| 利息の支払額 | -5,369 | -2,458 | -2,955 | -2,365 | -1,270 | -3,347 | -10,700 | -7,987 | -5,700 | -5,669 | -3,163 |
| 法人税等の支払額 | -678,545 | -681,983 | -458,893 | -509,439 | -720,520 | -879,523 | -552,098 | -1,079,162 | -1,311,588 | -1,071,604 | -588,670 |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,466 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -182,931 | -52,509 | -2,400 | -36,200 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,981 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 52,509 | 2,400 | 36,200 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,981 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 144,335 | 27,521 | 6,000 | - | - | - |
| 出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 15,684 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 92,738 | 42,774 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 10,027 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,971 | 1,476,717 | 1,906,588 | 2,888,981 | 2,178,046 | 3,572,738 | 2,378,305 | 5,342,449 | 2,755,888 | 3,939,691 | 3,072,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -184,251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,435 | -1,371,412 | -1,591,877 | -1,084,827 | -1,893,749 | -5,978,188 | -1,694,093 | -1,554,126 | -1,869,914 | -1,989,213 | -3,006,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 196 | 2,120 | 29 | 200 | 161 | 75,156 | 10,903 | 464 | 220 | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,277 | -17,717 | -17,282 | -5,872 | -5,544 | -25,955 | -21,800 | -50,568 | -43,198 | -8,164 | -10,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,936 | -96,865 | -17,317 | -103,924 | -37,472 | -2,543 | -235,925 | -39,263 | -88,813 | -187,892 | -114,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705,295 | 84,746 | 2,001 | 1,788 | 19,962 | 11,483 | 55,924 | 200,100 | 36,182 | - | 88,727 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 192,000 | 192,000 | 76,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 105,373 | 230,000 | 120,000 | - |
| その他 | 22 | - | - | - | - | -18,455 | 23,243 | -15,063 | -12,582 | -1,328 | 19,747 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -212,000 | -190,000 | -188,000 | -76,000 | -178,296 | -152,000 | -152,000 | -249,373 | -130,000 | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | 182,931 | 52,509 | 2,400 | 36,200 | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26,942 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -907,073 | - | - | -912,055 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 116,000 | - | - | 858,494 | - | - | 894,614 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,400 | - | - | -10,027 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 173,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 82,121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,731 | -1,328,099 | -1,618,355 | -1,251,414 | -1,942,901 | -5,830,566 | -1,762,425 | -1,562,676 | -1,841,661 | -2,066,378 | -3,422,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | - | - | -17,000 | -34,000 | -34,000 | -507,400 | -800,800 | -400,800 | -400,800 | -400,800 |
| 配当金の支払額 | -102,724 | -102,555 | -101,356 | -112,551 | -123,726 | -146,129 | -168,660 | -180,043 | -208,245 | -240,103 | -313,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -353,200 | -215 | -262 | - | -258 | - | -105 | -2,080,085 | -209 | -431,609 |
| その他 | -48,005 | -41,843 | -43,160 | -48,254 | -51,658 | -51,876 | -32,469 | -35,392 | -21,955 | -12,595 | -36,052 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | 2,000,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 250,000 | -158,450 | -541,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,142 | -247,599 | -203,183 | -619,618 | -309,385 | 1,767,734 | -108,530 | -1,016,342 | -2,611,086 | -653,709 | -1,181,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | 0 | 0 | 79 | -218 | 10 | 10 | 16 | -1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,097 | -98,979 | 85,049 | 1,017,949 | -74,160 | -490,311 | 507,359 | 2,763,441 | -1,696,842 | 1,219,601 | -1,531,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818,484 | 719,504 | 804,553 | 1,830,392 | 1,756,231 | 1,265,919 | 1,773,279 | 4,536,721 | 2,839,878 | 4,059,479 | 2,528,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 7,889 | - | - | - | - | - | - | - |