キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,273,338 | 3,850,930 | 5,035,617 | 5,907,891 | 5,946,019 | -474,194 | 2,877,848 | 10,278,014 | 15,662,952 | 17,641 | 18,745 |
| 減価償却費 | 735,952 | 879,189 | 1,049,169 | 1,233,650 | 1,459,205 | 1,420,044 | 1,220,356 | 1,137,412 | 1,164,372 | 1,462 | 1,691 |
| 減損損失 | 209,901 | - | 40,759 | 38,783 | 264,855 | 115,001 | 30,282 | 11,176 | 198,003 | 20 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 963 | -10,863 | -13,676 | -8,420 | 4,278 | 4,160 | -10,643 | 517 | 3,876 | -4 | 0 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,427 | 69,207 | 119,117 | 86,480 | -189,322 | 90,958 | 69,958 | 164,837 | 205,311 | 84 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,596 | 137,369 | 105,140 | 130,026 | 123,904 | 75,575 | 153,644 | 126,287 | 93,861 | 5 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,142 | -4,633 | -5,468 | -5,621 | -5,033 | -4,036 | -4,274 | -6,029 | -7,426 | -10 | -35 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,809 | 29,342 | - | - | - | - | - | 400 | - | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,521 | -104 | -73,557 | -536 | 173 | -7,931 | 2,412 | -303 | -980 | 0 | -119 |
| 固定資産除却損 | 22,602 | 18,270 | 46,356 | 23,539 | 15,855 | 45,333 | 10,899 | 8,673 | 7,887 | 26 | 103 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,630 | -368,339 | -538,347 | -747,973 | 2,135,189 | -124,562 | -872,726 | -2,305,376 | -937,059 | -386 | -853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,882 | -243,012 | -249,637 | -455,091 | -14,882 | 577,405 | -489,770 | -297,569 | -1,005,819 | -650 | -106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76,950 | -155,817 | 108,162 | -46,712 | 17,260 | -291,012 | 361,932 | -49,384 | -36,143 | 7 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,467 | 190,675 | -46,482 | -80,110 | -699,489 | 202,570 | 84,425 | 640,480 | 139,962 | 465 | -103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124,850 | 39,031 | 118,772 | 315,494 | -347,218 | -122,710 | 399,625 | 414,990 | 411,147 | -269 | 163 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,524 | -660 | 1,903 | 18,127 | -16,571 | 532 | -1,706 | -3,664 | 363 | 0 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,842 | 14,845 | 45,357 | -16,601 | -75,274 | -147,122 | 221,730 | 505,252 | -199,074 | -198 | 171 |
| その他 | -20,430 | -22,565 | -15,882 | -47,530 | 73,909 | 1,957 | -22,186 | 18,880 | -1,942 | -13 | -16 |
| 小計 | 3,852,068 | 4,416,127 | 5,743,818 | 6,384,180 | 8,961,217 | -1,046,497 | 2,598,343 | 10,395,730 | 15,695,000 | 18,256 | 19,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,142 | 4,633 | 5,468 | 5,621 | 5,033 | 4,036 | 4,274 | 6,029 | 7,426 | 10 | 22 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 法人税等の支払額 | -616,313 | -1,357,514 | -1,586,262 | -1,689,930 | -2,386,224 | -1,155,821 | 146,785 | -1,580,457 | -4,861,499 | -5,062 | -6,093 |
| 支払利息 | 13,516 | 11,009 | 5,090 | 2,760 | 1,532 | 753 | 1,168 | 655 | 134 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,409,841 | -1,425,956 | -247,241 | -4,425 | - | - |
| 利息の支払額 | -12,109 | -11,009 | -5,195 | -2,741 | -1,527 | -681 | -1,168 | -655 | -134 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,281,864 | 1,545,227 | 264,984 | 4,425 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,277 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,468 | 946 | -4,535 | -3,047 | -2,780 | 623 | -8,675 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 21,355 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | 248,252 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,437 | -339 | 15,960 | 18,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -21,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 37,543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -16,634 | -18,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 16,634 | 18,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -179,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244,422 | 3,070,591 | 4,157,829 | 4,697,130 | 6,578,499 | 82,901 | 4,293,461 | 9,085,631 | 10,845,218 | 13,204 | 13,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | -1,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 139,147 | 2,013 | - | - | - | - | 600 | - | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,031 | -1,068,415 | -1,927,114 | -2,238,877 | -2,265,370 | -588,280 | -432,916 | -559,543 | -1,872,250 | -3,124 | -2,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 2,814 | 303,387 | 12,577 | 72,707 | 27,233 | 15,499 | 7,466 | 11,835 | 30 | 308 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,567 | -35,502 | -38,224 | -85,148 | -43,266 | -75,082 | -40,447 | -20,716 | -20,751 | -63 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,615 | -69,619 | -121,877 | -125,468 | -101,204 | -17,092 | -25,321 | -15,775 | -36,766 | -57 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,835 | 37,266 | 12,878 | 38,501 | 61,573 | 122,903 | 22,104 | 45,211 | 42,132 | 23 | 62 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| その他の増減額（△は増加） | -61,108 | -137,968 | -75,129 | -161,554 | -167,503 | -74,820 | -65,834 | -72,926 | -128,665 | -171 | -215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 | -4 |
| 出資金の回収による収入 | 729 | 92 | 329 | 317 | 262 | 50 | 54 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -23 | - | -2,800 | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -1,325 | - | - | -3,550 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 68,974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 59,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -33,552 | -8,821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,388,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,246 | -967,085 | -1,852,558 | -2,433,509 | -2,446,351 | -605,088 | -526,871 | -1,615,683 | -2,004,465 | -3,438 | -5,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -317,071 | -446,909 | -318,063 | -260,396 | -252,729 | -214,277 | -239,880 | -285,710 | -140,150 | - | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,742 | -5,009 | -3,156 | -2,602 | -1,905 | -2,364 | -2,443 | -2,981 | -3,518 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -50 | -923 | -305 | -313 | -1,476 | -306 | -1,154 | -738 | -3,011 | - |
| 配当金の支払額 | -414,934 | -622,398 | -777,997 | -1,089,190 | -1,244,786 | -1,244,784 | -933,580 | -933,579 | -2,178,342 | -4,356 | -4,939 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -15,000 | -15,000 | -7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -720,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,989 | -1,809,366 | -1,107,639 | -1,352,493 | -1,499,733 | -462,901 | -1,176,209 | -1,223,424 | -2,322,748 | -7,372 | -5,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,301 | 3,348 | -240 | -366 | -870 | 3,331 | 12,798 | 3,155 | 9,480 | -5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,886 | 297,488 | 1,197,392 | 910,762 | 2,631,545 | -981,757 | 2,603,179 | 6,249,679 | 6,527,485 | 2,388 | 3,119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,975 | 3,551,463 | 4,748,855 | 5,659,617 | 8,291,162 | 7,309,405 | 9,912,584 | 16,162,263 | 22,689,748 | 25,081 | 28,200 |