キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 154,290 | 250,590 | 204,246 | 236,769 | 392,268 | 422,687 | 218,907 | 50,390 | 79,172 | 66,109 | 117,616 |
| 減価償却費 | 278,087 | 285,735 | 291,130 | 311,632 | 302,575 | 321,157 | 359,107 | 342,362 | 340,345 | 316,545 | 325,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 179 | -338 | 265 | -326 | 71 | -121 | - | - | - | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,331 | -566 | 494 | -611 | 1,748 | -139 | -4,413 | -2,450 | -112 | 1,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | -15,462 | 11,212 | 11,250 | 11,250 | 12,000 | 12,150 | 12,150 | -14,262 | 10,550 | -7,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -667 | -8,054 | -5,195 | 6,301 | -7,683 | -8,400 | 17,482 | 28,969 | -11,026 | 3,872 | -10,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,600 | -2,256 | -2,435 | -2,756 | -2,757 | -2,935 | -3,882 | -4,830 | -5,509 | -7,230 | -9,289 |
| 支払利息 | 20,034 | 17,244 | 16,631 | 16,056 | 15,342 | 13,209 | 12,397 | 11,243 | 10,612 | 11,366 | 16,145 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 3,647 | 330 | 145 | 9,962 | 5,504 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,580 | -36,717 | -49,233 | -6,424 | 71,679 | 2,082 | -140,353 | -1,583 | -163,668 | 172,031 | -22,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,382 | -8,047 | 28,594 | -13,671 | -1,325 | -22,091 | -8,460 | -7,845 | -39,928 | -3,206 | 33,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,200 | -3,716 | -7,318 | 5,261 | 3,157 | -11,949 | 5,993 | -1,621 | -6,226 | -4,698 | -5,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,052 | 17,254 | 163,550 | 47,980 | -214,258 | 7,148 | 53,331 | 31,307 | 358,735 | -369,382 | -26,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,893 | 8,191 | 17,471 | 8,744 | -21,204 | -2,312 | 16,042 | -4,880 | -1,630 | 13,507 | 27,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,096 | 55,743 | 72,780 | 13,531 | -88,241 | 21,734 | 17,376 | 30,271 | 173,078 | -163,802 | -9,371 |
| その他 | -561 | -910 | -78 | 1,263 | -820 | 1,783 | 2,354 | -2,240 | 1,021 | 1,602 | -8,168 |
| 小計 | 461,850 | 566,249 | 743,180 | 645,114 | 460,308 | 743,001 | 578,605 | 479,425 | 728,166 | 52,656 | 480,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,600 | 2,256 | 2,435 | 2,756 | 2,757 | 2,935 | 3,882 | 4,830 | 5,509 | 7,230 | 9,289 |
| 利息の支払額 | -19,772 | -16,979 | -16,346 | -15,898 | -15,358 | -13,128 | -12,478 | -11,367 | -10,746 | -12,273 | -15,798 |
| 法人税等の支払額 | -29,864 | -77,506 | -92,620 | -64,663 | -95,576 | -125,292 | -162,415 | -44,782 | -2,312 | -17,438 | -37,824 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -289 | -199 | - | -59 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,600 | -7,600 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -23,889 | 23,889 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 7,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,375 | 5,441 | 2,927 | 693 | 1,266 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -177 | -299 | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,814 | 474,020 | 636,648 | 567,309 | 352,131 | 607,516 | 407,594 | 428,105 | 720,617 | 30,175 | 436,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,156 | -166,978 | -239,408 | -269,272 | -187,880 | -489,778 | -323,147 | -207,334 | -315,650 | -291,718 | -217,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -28,540 | -13,556 | -14,261 | -15,629 | -19,054 | -48,138 | -23,610 | -9,342 | -10,479 | -24,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,542 | - | 9,643 |
| その他 | -26,331 | -9,940 | -13,069 | -12,329 | -8,529 | -5,978 | -5,672 | -5,968 | -5,355 | -5,186 | -2,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,905 | -205,460 | -266,034 | -295,863 | -212,039 | -514,812 | -396,959 | -236,913 | -309,805 | -307,384 | -235,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 | - | -50,000 | -500,000 | 50,000 | - | - | 100,000 | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 400,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,996 | -234,996 | -359,163 | -217,516 | -258,328 | -158,328 | -153,328 | -183,328 | -223,328 | -243,328 | -213,328 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -372 | - | - | -165 | -111 | -189 | - | -136 | -28 | - |
| 配当金の支払額 | -24,328 | -24,375 | -24,334 | -24,310 | -24,287 | -24,396 | -34,747 | -24,355 | -24,276 | -24,335 | -24,384 |
| リース債務の返済による支出 | -57,549 | -63,527 | -70,422 | -75,755 | -75,985 | -73,769 | -72,938 | -64,211 | -53,084 | -41,456 | -28,369 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,000 |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,874 | -273,271 | -53,920 | -167,582 | -458,766 | -106,606 | -111,203 | -171,894 | -824 | -109,149 | -159,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,964 | -4,711 | 316,694 | 103,863 | -318,675 | -13,902 | -100,567 | 19,298 | 409,987 | -386,358 | 42,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,820 | 241,109 | 557,803 | 661,667 | 342,992 | 329,090 | 228,522 | 247,820 | 657,807 | 271,448 | 313,692 |