キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,670 | 460,956 | 363,963 | 720,888 | 1,106 | 1,670 | 1,142 | 1,747 | 3,202 | 3,691 | 3,540 |
| 減価償却費 | 753,339 | 790,023 | 878,847 | 857,364 | 966 | 874 | 921 | 1,232 | 1,303 | 1,343 | 1,587 |
| 減損損失 | - | 2,904 | - | - | 19 | - | - | - | 287 | - | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,263 | -23,434 | -30,863 | -26,235 | -33 | -28 | -2 | -10 | -17 | -25 | -32 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 補助金収入 | - | -61,080 | - | - | -64 | - | -136 | - | - | - | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -916 | -6,377 | -4,241 | -4 | -9 | -17 | -14 | -8 | -16 | -16 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,788 | -45 | -94,960 | 645 | - | - | 309 | 33 | 262 | -138 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,044 | 100,681 | 77,102 | 73,038 | 55 | 18 | 59 | 32 | 31 | 22 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,770 | 492,617 | -1,760,358 | 401,568 | -640 | 98 | -1,201 | -1,169 | -2,233 | 235 | 1,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,558 | -77,148 | -544,181 | 140,142 | 105 | -179 | -138 | -635 | -517 | -1,089 | -175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -213 | 219 | 239 | 88 | - | - | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,766 | -358,624 | 1,872,578 | -647,179 | -533 | 330 | -154 | 790 | 1,886 | -1,348 | -572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,904 | -454,397 | 1,377,666 | -38,860 | 130 | 616 | -2,186 | 274 | 1,903 | -1,882 | -238 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,144 | 226 | 537 | 171 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 235 | -177 | 64 | -80 |
| その他 | -70,109 | 43,770 | 87,532 | 55,389 | -19 | 1 | -64 | 105 | -73 | -136 | -20 |
| 小計 | 1,364,908 | 897,087 | 2,370,786 | 1,517,137 | 846 | 3,624 | 759 | 2,938 | 6,387 | 1,216 | 4,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,841 | 21,273 | 29,992 | 33,037 | 26 | 24 | 7 | 10 | 17 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 26,607 | 36,879 | 6,208 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 法人税等の支払額 | -172,439 | -189,808 | -21,583 | -513,810 | -263 | -614 | -540 | -371 | -783 | -1,374 | -881 |
| その他 | -2,817 | -3,293 | -3,895 | -2,617 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -18 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -17,702 | - | - | -28 | -18 | -1 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 187,737 | 34,294 | - | - | -253 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -39,653 | -8,241 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険契約変更差額（△は益） | - | - | - | -13,382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,119 | 7,811 | 15,333 | -30,308 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | -4,420 | -6,380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 330 | 1,276 | -743 | - | - | - | - | - | - | - |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | -4,238 | -8,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,509 | 751,866 | 2,412,180 | 1,039,954 | 604 | 3,027 | 219 | 2,570 | 5,614 | -150 | 3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,869 | -1,358,616 | -672,107 | -770,171 | -2,583 | -4,754 | -1,112 | -617 | -2,331 | -6,767 | -6,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -296 | -36 | -22 | -19 | -37 | -58 | -50 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| その他 | -194,311 | -67,595 | -70,106 | -39,551 | -24 | -14 | -10 | -18 | -65 | -32 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 464,395 | 578,026 | - | 1,216 | 235 | 501 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,199,315 | -1,199,880 | -399,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,960 | -464,395 | -262,947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,275,000 | 95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -965,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,542 | -1,231,092 | -27,095 | -809,723 | -1,687 | -4,570 | -643 | -655 | -2,435 | -6,757 | -6,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 102,300 | 37,000 | - | - | 500 | - | - | - | 1,500 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -111,000 | -36,300 | - | - | - | - | - | -1,500 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | 4,800 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -106 | -424 | -424 | -424 | -410 |
| 配当金の支払額 | -253,387 | -253,379 | -253,375 | -253,375 | -213 | -240 | -320 | -240 | -346 | -533 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,927 | -8,942 | - | -19,328 | -28 | -31 | -9 | -57 | -22 | -91 | -195 |
| その他 | -14,745 | -21,824 | -20,806 | -22,541 | -38 | -64 | -64 | -76 | -80 | -83 | -99 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,060 | -181,846 | -348,182 | -331,546 | -280 | 1,863 | -499 | -798 | -873 | 3,666 | 3,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,571 | -30,667 | -40,392 | 2,370 | -8 | 19 | 25 | 27 | 38 | -45 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926,420 | -691,739 | 1,996,510 | -98,945 | -1,370 | 339 | -897 | 1,143 | 2,343 | -3,287 | 787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,089,936 | 3,398,196 | 5,394,707 | 5,295,762 | 3,925 | 4,264 | 3,366 | 4,510 | 6,854 | 3,567 | 4,354 |