キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,123 | 27,700 | 26,099 | 28,469 | 25,743 | 26,381 | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 26,189 |
| 減価償却費 | 7,570 | 7,297 | 7,845 | 8,023 | 8,449 | 9,051 | 9,189 | 10,047 | 10,594 | 12,144 | 14,812 |
| 減損損失 | 594 | 584 | 97 | 839 | 1,639 | - | - | 610 | 377 | 17 | 15 |
| のれん償却額 | 693 | 619 | 600 | 758 | 714 | 1,753 | 1,819 | 1,979 | 2,081 | 2,152 | 2,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 29 | 45 | -14 | -57 | -13 | 1 | 86 | -43 | 46 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | 51 | -384 | 285 | 578 | 315 | -298 | 763 | 1,185 | -151 | -628 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 11 | -21 | -32 | 56 | -9 | -26 | 6 | 11 | 40 | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 88 | 83 | 44 | 40 | 95 | 99 | 40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 87 | 92 | 58 | -3 | 103 | 113 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 319 | 396 | 49 | -111 | 30 | -27 | -20 | -17 | 423 | 661 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | 40 | 35 | 5 | 2 | -52 | -229 | -256 | -260 | -355 | -434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -19 | -16 | -146 | 43 | 27 | -23 | -11 | -223 | -1 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -120 | -127 | -162 | -154 | -131 | -123 | -179 | -488 | -538 | -491 |
| 支払利息 | 9 | 36 | 78 | 71 | 90 | 100 | 99 | 162 | 250 | 357 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 982 | 268 | 382 | -223 | 319 | -26 | -2,013 | -1,341 | -2,854 | 925 | -311 |
| 助成金受入益 | -149 | -107 | -185 | -106 | -277 | -150 | -67 | -58 | -78 | -65 | -89 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -515 | -200 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 8 | -9 | 104 | -19 | -23 | -17 | -16 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | - | - | -2,405 | -1 | -61 | -60 | -54 | -75 | -150 | -302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18 | 29 | 76 | - | - | 125 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 | -4 | -20 | 41 | 43 | 17 | 21 | 228 | 1 | 7 |
| 固定資産除却損 | 227 | 516 | 160 | 263 | 221 | 559 | 407 | 491 | 372 | 437 | 715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,193 | -5,549 | -13,256 | 914 | 10,092 | 476 | -1,221 | -3,987 | -15,768 | 12,181 | -659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | -642 | -938 | -504 | 194 | -2,026 | -2,780 | -4,915 | 1,824 | -3,102 | -3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | -734 | 117 | -528 | 907 | -253 | 1,002 | 1,213 | -1,571 | 940 | 608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 365 | 1,957 | 3 | 177 | 682 | 566 | -114 | -353 | 3,401 | -465 | -898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| その他 | -805 | 2,092 | -2,161 | 1,484 | 234 | 1,838 | -1,209 | 616 | 1,587 | -5,161 | 4,615 |
| 小計 | 31,297 | 34,389 | 18,813 | 36,760 | 49,592 | 38,555 | 31,248 | 27,473 | 30,830 | 48,959 | 43,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 127 | 131 | 149 | 154 | 131 | 120 | 189 | 485 | 537 | 490 |
| 利息の支払額 | -6 | -34 | -73 | -71 | -88 | -108 | -106 | -169 | -210 | -335 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -8,936 | -8,523 | -9,512 | -9,218 | -9,209 | -8,128 | -8,934 | -8,182 | -6,754 | -10,060 | -8,215 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -174 | - | - | -88 | - | - |
| 事業整理益 | - | - | - | -477 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 44 | 48 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,541 | 25,958 | 9,358 | 27,620 | 40,449 | 30,450 | 22,327 | 19,310 | 24,350 | 39,100 | 35,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,066 | -9,372 | -10,583 | -9,390 | -8,392 | -10,715 | -12,491 | -25,750 | -30,591 | -28,106 | -23,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 13 | 25 | 235 | 109 | 17 | 15 | 12 | 140 | 10 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -391 | -425 | -555 | -612 | -626 | -1,024 | -966 | -595 | -1,407 | -1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 | -116 | -45 | -15 | -187 | -435 | -209 | -246 | -260 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | - | - | 93 | 5 | 121 | 218 | 248 | 226 | 353 | 597 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 32 | 60 | 2,378 | 800 | 1,460 | 180 | 78 | - | 100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -904 | -728 | -1,686 | -730 | -2,253 | -968 | -925 | -5,243 | -11,996 | -22,221 | -20,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | 827 | 1,669 | 355 | 2,336 | 1,318 | 922 | 3,713 | 7,676 | 22,991 | 20,697 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -175 | -170 | -89 | -99 | -84 | -54 | -86 | -33 | -352 | -184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 152 | 152 | 128 | 89 | 56 | 382 | 71 | 17 | 109 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | - | - | -7,351 | -7,305 | -13,194 | - | -1,555 | - | - | -2,191 |
| 助成金の受取額 | 149 | 107 | 185 | 106 | - | 150 | 52 | 58 | 78 | 65 | 89 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 205 |
| その他 | 11 | 39 | 689 | 387 | -2 | -3 | 2 | 296 | 18 | 3 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,997 | -13,998 | -27,997 | -39,425 | -55,035 | -44,896 | -26,998 | -13,998 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | 10,000 | 32,000 | 23,826 | 57,335 | 36,182 | 43,900 | 23,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -150 | 0 | -60 | -980 | -700 | -700 | -100 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | - | - | -460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 62 | - | 3,169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,270 | -13,404 | -6,258 | -28,347 | -13,462 | -32,069 | 3,643 | -20,329 | -35,307 | -28,604 | -26,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,070 | 82 | -509 | -11 | -490 | -1,300 | -235 | 41 | -504 | 819 |
| 長期借入れによる収入 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -599 | - | 0 | -191 | -12,000 | -11,999 | -240 | 0 | -9,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,308 | - | 816 | - | 323 | 139 | 461 | 445 | 279 | 286 | - |
| 配当金の支払額 | -3,738 | -4,677 | -5,617 | -5,621 | -6,425 | -6,693 | -6,692 | -6,723 | -6,504 | -7,005 | -7,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -815 | -990 | -16 | -10 | -11 | -12 | -222 | -754 | -96 | -85 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -107 | -136 | -104 | -156 | -87 | -67 | -201 | -159 | -150 | -456 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,673 | - | - | - | - | -1,882 | 0 | -1,470 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -354 | - | - | - | -298 | -3,465 | -535 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 56 | 20 | 21 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,859 | -14,711 | -5,450 | -6,227 | -6,278 | -7,635 | -25,168 | -20,004 | 16,850 | 2,541 | -17,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -538 | -82 | 184 | -390 | 793 | 1,585 | 1,645 | 1,533 | 263 | 2,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,751 | -2,696 | -2,432 | -6,769 | 20,317 | -8,460 | 2,388 | -19,378 | 7,426 | 13,300 | -5,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,323 | 44,627 | 42,195 | 35,425 | 55,742 | 47,282 | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 | 45,581 |