キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,126,050 | 5,187,070 | 4,880,716 | 4,312,856 | 1,457,530 | 1,319,522 | 3,538,105 | 334,148 | 611,819 | 1,400,659 | 1,922,052 |
| 減価償却費 | 893,529 | 941,413 | 822,484 | 813,446 | 2,416,098 | 3,209,258 | 2,808,142 | 2,490,859 | 2,245,048 | 2,005,074 | 1,984,206 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -946,248 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436,792 |
| 固定資産廃棄損 | 10,929 | 8,926 | 5,698 | 11,832 | 26,645 | 30,845 | 218,495 | 501 | 430 | 287 | 10,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,746 | - | -122,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 23,000 | - | -7,000 | -26,000 | - | - | -40,000 | - | 37,800 | -37,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,684 | -26,704 | -33,515 | -41,581 | -45,563 | -39,646 | -62,438 | -70,744 | -120,640 | -153,813 | -169,427 |
| 支払利息 | 12,319 | 10,670 | 10,331 | 12,889 | 29,061 | 37,651 | 35,983 | 21,628 | 20,599 | 33,767 | 64,680 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | 40,845 | 22,333 | 12,882 | 9,294 | 39,983 | -76,161 | -129,054 | -60,310 | -127,623 | 10,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,346 | -566,839 | -938,266 | -444,647 | -542,211 | 100,939 | -217,432 | -334,508 | 115,484 | -67,211 | -4,866,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266,373 | 252,670 | -330,947 | -593,156 | -391,757 | -371,542 | 362,219 | -297,536 | -147,117 | -33,322 | -96,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,739 | -920,438 | 1,429,514 | -360,762 | 167,983 | -54,685 | 562,091 | 235,273 | -315,724 | -217,652 | 654,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298,935 | 253,409 | 247,660 | 211,557 | 448,675 | 100,860 | 35,632 | 175,280 | 164,123 | 270,935 | 399,567 |
| その他 | -52,828 | 265,852 | -279,291 | -101,881 | -33,974 | -6,188 | 29,312 | 10,017 | 56,815 | 36,865 | -533,461 |
| 小計 | 3,803,543 | 5,030,542 | 5,796,110 | 3,754,566 | 3,594,578 | 6,589,561 | 6,017,512 | 1,728,238 | 2,761,370 | 3,720,290 | -1,158,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,684 | 26,704 | 33,515 | 41,581 | 45,563 | 39,646 | 62,438 | 70,744 | 120,640 | 153,494 | 169,486 |
| 利息の支払額 | -12,651 | -10,628 | -10,197 | -12,867 | -29,303 | -37,171 | -36,059 | -20,476 | -19,979 | -30,625 | -59,023 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 100,000 | 189,520 | 170,020 | 170,020 | 170,020 | 70,020 |
| 法人税等の支払額 | -553,118 | -1,409,779 | -1,987,147 | -1,412,206 | -1,304,694 | -464,325 | -299,111 | -855,374 | - | - | -689,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -99 | -976 | -111 | 22,051 | - | -1,593,341 | - | - | -131 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 702,000 | 24,525 | - | 306,185 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,544 | -63,019 | -75,410 | -18,856 | 8,706 | 97,882 | 104,589 | 24,806 | 5,385 | 40,104 | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,226 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 48,360 | -34,800 | 1,000 | -6,753 | -1,906 | -7,447 | 500 | -1,000 | 1,100 | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | -63,202 | -539 | - | -25,985 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,878 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,435 | -21,323 | -11,793 | -29,968 | 23,337 | -49,999 | -110,262 | -86,977 | 32,949 | -297,743 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -87,489 | -82,425 | -77,579 | -28,792 | -3,898 | 8,156 | -26,381 | -74,924 | -3,991 | 7,780 | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,631 | -155,327 | 158,978 | 4,860 | -23,365 | 26,343 | 111,541 | -24,890 | -43,811 | 112,888 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -86,937 | 134,352 | 299,281 | -415,469 | 46,521 | 140,097 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -529,898 | 1,692,754 | - | -114,656 | 114,656 | - | - |
| 事業整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -198,415 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 63,202 | 539 | - | 18,669 | - |
| 事業整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,536 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,387 | -363,468 | - |
| 減損損失 | 4,444 | 6,850 | 973 | - | 595,860 | 36,796 | 1,820 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -500,000 | - | -719,700 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -2,710 | -6,484 | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 579,691 | 280,894 | 91,149 | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | -217,704 | -461,794 | -272,235 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,710 | 6,484 | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -103,000 | -147,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,049 | -28,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,458 | 3,636,839 | 3,832,281 | 2,371,074 | 2,088,438 | 5,768,626 | 5,731,752 | 1,093,691 | 3,238,560 | 3,668,380 | -1,667,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -816,091 | -740,114 | -766,380 | -872,682 | -767,126 | -754,991 | -808,078 | -985,001 | -1,766,479 | -44,678 | -870,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,041 | -841,034 | -3,514,597 | -14,472,723 | -8,526,015 | -2,427,701 | -1,908,284 | -640,278 | -457,731 | -435,544 | -387,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 | 290,101 | 111 | 9,494 | - | 1,612,478 | - | - | 131 | 16 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,636 | -3,714 | -3,786 | -3,851 | -3,938 | -3,981 | -4,125 | -390,833 | -4,244 | -6,222 | -9,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 600 | - | - | - | - | - | 10,554 | - | 138,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -825,684 |
| その他 | 3,688 | 10 | 1,643 | 1,809 | 387 | 1,406 | 3,497 | 1,189 | -287 | 125 | -19,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,765,202 | 737,654 | 762,357 | 760,321 | 866,030 | 751,615 | 807,544 | 945,773 | 1,303,200 | 789,801 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -40,718 | -136,100 | -696 | -250 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -81,727 | -182,578 | -77,399 | -18,662 | -27,106 | -25,690 | -46,050 | -45,718 | -59,120 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -904,320 | -157,717 | -264,273 | - | - | - | - | -1,895,090 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,620 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,002,050 | 5,999,621 | -267 | 1,225 | 353 | 637 | 299 | 803 | -521 | -130 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,928 | 5,070,795 | -4,317,226 | -14,820,906 | -8,703,749 | -2,460,121 | -363,075 | -1,250,497 | -995,545 | -1,650,979 | -2,173,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 3,500,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | -1,000,000 | -5,000,000 | -8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -1,888,684 | -716 | -610 | -325 | -173 | -243 | -318 | -504 | -375 | -90 |
| 配当金の支払額 | -307,102 | -361,131 | -387,850 | -392,013 | -486,787 | -389,901 | -388,499 | -389,881 | -389,329 | -486,435 | -389,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000,000 | -3,000,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | 49 | - | - |
| その他 | - | -1,088 | -1,451 | -1,451 | -1,451 | -3,671 | -14,772 | -13,693 | -13,320 | -13,320 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,630 | -2,250,904 | 3,109,980 | 3,606,065 | 7,511,435 | -1,393,746 | -5,403,515 | -2,403,894 | -1,403,105 | -1,500,131 | 1,579,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,390 | -27,024 | -10,448 | -10,100 | -1,110 | -18,180 | 34,560 | 112,397 | -42 | 435 | -3,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,509 | 6,429,705 | 2,614,586 | -8,853,866 | 895,014 | 1,896,578 | -279 | -2,448,303 | 839,867 | 517,704 | -2,264,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,288,873 | 10,718,579 | 13,333,166 | 4,479,299 | 5,374,314 | 7,270,892 | 7,270,613 | 4,822,309 | 5,662,176 | 6,179,881 | 3,915,108 |