キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,741 | 48,681 | 53,481 | 55,801 | 58,728 | 59,336 | 69,479 | 78,529 | 80,366 | 80,343 | 69,943 |
| 減価償却費 | 24,364 | 22,660 | 21,532 | 21,237 | 22,324 | 22,113 | 23,769 | 25,333 | 27,841 | 29,978 | 28,809 |
| 減損損失 | 140 | 176 | 12 | 4,187 | 457 | 409 | 1,622 | 1,324 | 152 | 16 | 852 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 458 | 296 | 101 | 189 | -162 | 117 | 21 | 491 | -603 | 965 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,092 | -1,939 | -1,706 | -2,290 | -1,577 | -336 | -53 | -82 | 132 | 104 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,443 | -4,585 | -5,812 | -6,562 | -7,533 | -5,733 | -5,225 | -8,007 | -13,693 | -15,285 | -11,374 |
| 支払利息 | 914 | 708 | 652 | 728 | 875 | 758 | 680 | 666 | 660 | 874 | 1,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,314 | -4,442 | -3,883 | -3,557 | -5,065 | -3,910 | -6,432 | -2,638 | -2,060 | 526 | -4,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,092 | -554 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,203 | -2,497 | -3,696 | -2,398 | -139 | -3,052 | -5,090 | -8,979 |
| その他の損益（△は益） | 957 | 2,033 | 1,939 | 2,463 | 2,319 | 2,942 | 1,113 | 1,254 | 1,399 | 1,320 | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,260 | 551 | -1,499 | 2,196 | 656 | 1,026 | -634 | -5,788 | 1,128 | 6,765 | 1,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,095 | -958 | 389 | -2,247 | -651 | -1,584 | -1,218 | -5,437 | 1,293 | 4,228 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,813 | 813 | 4,679 | -908 | -1,589 | -3,239 | 2,275 | 2,131 | -4,503 | -5,271 | -1,711 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,493 | 1,912 | -746 | -320 | 1,145 | -4,629 | 148 | 4,292 | -7,691 | -6,576 | -14,190 |
| 小計 | 70,800 | 66,377 | 69,358 | 69,151 | 69,094 | 64,478 | 83,577 | 92,569 | 82,460 | 92,347 | 65,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,436 | 5,517 | 7,220 | 7,584 | 8,776 | 6,908 | 6,077 | 9,789 | 15,090 | 17,273 | 12,780 |
| 利息の支払額 | -929 | -703 | -648 | -729 | -878 | -679 | -668 | -671 | -655 | -900 | -1,328 |
| 法人税等の支払額 | -13,454 | -11,856 | -14,331 | -13,881 | -14,200 | -14,886 | -15,595 | -15,174 | -26,193 | -24,033 | -24,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 401 | 97 | 217 | 439 | 669 | 235 | 1,606 | 639 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 373 | - | - | 996 | 671 | 2 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,180 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 296 | 663 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 59,998 | 61,989 | 62,125 | 62,791 | 55,820 | 73,390 | 86,513 | 70,702 | 84,687 | 52,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,789 | -55,466 | -63,711 | -77,652 | -106,435 | -88,735 | -91,271 | -88,183 | -85,236 | -159,739 | -146,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,297 | 36,976 | 55,970 | 67,373 | 108,154 | 85,106 | 97,942 | 94,276 | 81,836 | 143,407 | 159,753 |
| 固定資産の取得による支出 | -30,772 | -24,772 | -22,332 | -29,384 | -20,585 | -23,663 | -26,725 | -30,285 | -46,233 | -53,682 | -65,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 667 | 605 | 269 | 406 | 454 | 433 | 1,654 | 775 | 473 | 2,861 | 608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,346 | -1,635 | -1,143 | -916 | -15 | -417 | -118 | -18 | -228 | -18 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 62 | 1,800 | 4,439 | 4,079 | 7,361 | 5,913 | 4,874 | 5,896 | 9,808 | 13,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,089 | -345 | - | - | - | - | -2,900 | - |
| その他 | -564 | -756 | -1,138 | -188 | -1,367 | 290 | -213 | -463 | -414 | -756 | -619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | - | - | - | - | - | 942 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,438 | -44,986 | -30,285 | -37,012 | -16,060 | -19,623 | -11,875 | -19,024 | -43,906 | -61,020 | -39,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | 5,782 | 668 | -7,135 | -7,317 | -11,900 | -10,550 | -1,614 | 38,626 | 20,749 | -13,351 |
| 長期借入れによる収入 | 5,521 | - | 30,000 | 40,000 | - | 500 | - | 100 | 21,500 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,333 | -8,465 | -5,644 | -45,790 | -5,731 | -5,467 | -5,467 | -5,417 | -45,997 | -6,165 | -5,564 |
| リース債務の返済による支出 | -2,589 | -2,723 | -2,421 | -2,182 | -4,216 | -4,969 | -5,425 | -4,165 | -4,747 | -6,112 | -5,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 | -36,005 | -5 | -2 | -2 | -11,479 | -18,525 | -30,002 | -15,000 | -18,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 301 | 549 | - | 385 | 114 | 1,400 | - | 1,317 | 623 | - | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -62 | -1,183 | -489 | 0 | -6 | - | -95 | - | -88 | -100 |
| 配当金の支払額 | -6,182 | -6,766 | -5,450 | -5,923 | -7,520 | -7,845 | -9,934 | -12,712 | -15,588 | -18,197 | -19,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,528 | -2,235 | -1,932 | -1,840 | -1,566 | -3,153 | -2,299 | -3,420 | -4,138 | -6,651 | -13,561 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 176 | - | - | 609 | 190 | - | - | - | - | - |
| その他 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,024 | -13,749 | -21,969 | -22,980 | -25,631 | -31,254 | -45,156 | -44,531 | -39,541 | -31,466 | -44,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,289 | -7,931 | 1,070 | -4,896 | 290 | -6,736 | 11,601 | 16,806 | 19,904 | 3,268 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | -6,668 | 10,805 | -2,764 | 21,389 | -1,794 | 27,959 | 39,763 | 7,158 | -4,530 | -28,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,799 | 95,130 | 105,936 | 103,171 | 124,561 | 122,766 | 150,725 | 190,489 | 197,648 | 193,117 | 165,042 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |