キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,761 | 419,496 | 522,954 | 557,910 | 747,600 | 712,379 | 1,208,851 | 1,664,861 | 1,839,442 | 2,295,156 |
| 減価償却費 | 1,205,777 | 1,258,567 | 1,294,098 | 1,317,425 | 1,410,994 | 1,423,829 | 1,328,469 | 1,439,714 | 1,447,363 | 1,198,124 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 17,118 | 18,296 | 20,405 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,342 |
| 店舗設備除去損 | 34,247 | 19,181 | 14,046 | 17,383 | 20,938 | 33,664 | 33,173 | 51,241 | 34,234 | 48,460 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -307 | -4,920 | -15,568 |
| 固定資産廃棄損 | 30,293 | 122,027 | 35,743 | 27,569 | 28,052 | 55,054 | 59,435 | 26,863 | 25,540 | 108,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,103 | 14,017 | -14,631 | -2,151 | -1,763 | -3,150 | -2,868 | -4,488 | -1,837 | -13,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -881 | 14,455 | 687 | 420 | 2,689 | 11,967 | 1,267 | 9,173 | -369 | 806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -38,487 | -1,613 | 8,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | 7,200 | 15,100 | 15,700 | 15,400 | -12,100 | 9,900 | -39,500 | -17,700 | 21,500 |
| 受取利息 | -696 | -878 | -1,117 | -1,774 | -757 | -329 | -89 | -461 | -137 | -144 |
| 支払利息 | 15,551 | 17,087 | 15,918 | 14,700 | 16,140 | 14,247 | 12,175 | 10,705 | 9,374 | 11,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,714 | -184,680 | 268,439 | -76,178 | -54,466 | 1,292,813 | 76,681 | 50,084 | 151,242 | -1,098,525 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,510 | -59,263 | 31,976 | 16,799 | 12,340 | 19,822 | 70,278 | 9,925 | 11,973 | 14,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395,847 | 140,307 | -32,222 | -52,235 | 87,943 | 10,447 | 276,722 | -435,960 | -701,969 | -276,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,031 | -116,871 | 113,640 | 5,998 | -88,630 | -5,853 | 78,487 | 89,576 | 185,231 | -5,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -986,570 | 781,430 | -84,819 | -190,257 | -250,638 | 614,915 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,198 | 69,106 | -744 | 19,461 | -99,862 | -50,137 | 153,442 | -29,583 | 19,824 | -40,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,352 | -12,715 | -32,225 | -42,211 | -11,647 | 44,579 | -33,557 | 10,706 | -9,997 | -75,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,678 | 279,065 | 32,291 | -84,626 | 427,946 | -397,701 | 872,929 | 277,081 | 86,056 | 910,327 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 2,000 | 1,000 | - | 1,000 | 22,000 | 33,500 | -17,300 | 36,600 | 9,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,095 | 13,727 | 2,235 | 21,607 | 13,798 | -14,801 | 21,104 | 22,415 | -10,579 | 61,703 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -152,234 | 93,031 | -65,214 |
| その他 | -24,527 | -265 | 69,814 | 121,756 | 89,499 | 189,469 | 175,511 | -76,802 | 58,394 | 64,245 |
| 小計 | 508,353 | 2,518,272 | 2,425,230 | 2,154,841 | 1,411,247 | 3,368,862 | 4,372,371 | 2,572,738 | 3,227,002 | 4,179,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 706 | 1,223 | 1,544 | 2,025 | 1,891 | 1,710 | 2,095 | 1,771 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -15,064 | -17,459 | -15,849 | -13,849 | -12,590 | -10,514 | -12,228 | -10,809 | -9,470 | -13,160 |
| 法人税等の支払額 | -90,555 | -38,079 | -438,658 | -220,830 | -285,722 | -306,054 | -343,486 | -610,253 | -497,203 | -627,870 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -21,876 | -4,062 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -117,281 | 210,160 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 21,876 | 4,062 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 85,544 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,000 | 1,289 | -563 | 1,060 | -238 | - | - | - |
| 店舗用什器売却益 | -53,634 | -37,583 | -27,780 | -35,636 | -44,089 | -24,104 | -148,884 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,060 | 4,072 | 8,859 | 1,911 | -85,190 | 11,182 | 19,797 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,053 | 384,839 | 339,114 | 428,174 | 4,551 | -647,736 | 94,825 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,069 | 199,595 | -184,671 | 16,577 | -9,459 | 20,436 | 52,604 | - | - | - |
| 災害損失 | - | 16,030 | - | 16,192 | 2,117 | - | - | - | - | - |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -52,610 | -56,228 | -86,352 | -124,287 | -121,655 | -195,035 | - | - | - | - |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 21,322 | 22,471 | 36,175 | 21,296 | 34,889 | 75,428 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -11,000 | - | -1,397 | -278 | - | - | - | - | - |
| 受取ロイヤリティー | -14,960 | -16,582 | -27,411 | -48,230 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 26,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 5,806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 89,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -76,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品廃棄損 | 16,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 76,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,709 | 2,542,222 | 1,971,945 | 1,920,307 | 1,114,680 | 3,054,185 | 4,040,241 | 1,957,833 | 2,722,100 | 3,540,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,701 | -2,747 | -2,851 | -31,492 | -3,047 | -3,014 | -3,162 | -3,299 | -3,410 | -3,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081,591 | -822,906 | -720,752 | -914,618 | -865,543 | -474,581 | -344,324 | -916,081 | -1,215,139 | -2,893,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,514 | -44,026 | -143,363 | -135,198 | -368,191 | -169,515 | -37,858 | -154,568 | -281,456 | -191,090 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -276,771 | -231,285 | -263,481 | -300,487 | -260,525 | -163,386 | -322,713 | -222,826 | -81,879 | -143,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181,264 | -229,289 | -476,962 | -280,745 | -77,457 | -87,183 | -47,875 | -91,232 | -111,220 | -250,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,592 | 53,453 | 54,532 | 1,238,776 | 54,811 | 45,982 | 104,128 | 57,565 | 45,104 | 57,028 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 58,464 | 131,376 | 297,625 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,244 | -62,017 | -114,249 |
| その他 | -36,375 | 954 | 501 | - | - | - | - | -14,250 | -9,000 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -435,461 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,750 | -1,900 | -1,300 | - | - | -8,600 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 101,304 | 81,336 | 60,975 | 84,753 | 77,036 | 92,659 | 40,403 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -62,559 | -29,687 | -69,872 | -44,860 | -62,658 | -41,061 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521,432 | -1,262,821 | -1,522,989 | -410,184 | -1,487,778 | -1,257,158 | -661,064 | -1,301,473 | -1,587,644 | -3,242,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,952 | -319,126 | -329,960 | -356,628 | -430,204 | -230,012 | -230,012 | -230,012 | -230,012 | -280,013 |
| 配当金の支払額 | -770,774 | -385,719 | -385,051 | -337,194 | -289,069 | -240,930 | -337,063 | -288,847 | -337,054 | -384,970 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -190 | -151 | -105 | -177 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 13,500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -2,500,000 | -3,000,000 | -3,500,000 | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,273 | -904,845 | -715,011 | -693,822 | -719,463 | -471,094 | -567,181 | -519,036 | -567,066 | 1,335,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 29,187 | 10,922 | 25,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,449 | 374,555 | -266,055 | 816,300 | -1,092,561 | 1,325,932 | 2,811,995 | 166,511 | 578,312 | 1,658,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,470,577 | 1,845,132 | 1,579,076 | 2,395,376 | 1,302,815 | 2,628,748 | 5,440,743 | 5,797,136 | 6,375,448 | 8,033,572 |