キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 95,210 | 89,192 | 91,079 | 94,586 | 97,747 | 103,183 | 128,455 | 95,410 | 87,507 | 82,482 | 68,040 |
| 減価償却費 | 42,077 | 45,872 | 46,511 | 43,033 | 46,185 | 48,411 | 50,103 | 53,575 | 55,317 | 54,979 | 54,954 |
| 減損損失 | 1,859 | 754 | 4,214 | 12,242 | 2,390 | 2,762 | 2,005 | 257 | 15,524 | 172 | 24,488 |
| 有形固定資産除却損 | 3,414 | 3,691 | 4,726 | 1,981 | 2,546 | 2,958 | 3,222 | 4,086 | 4,331 | 2,951 | 3,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 291 | -177 | -83 | 1,061 | 1,098 | -98 | -16 | 143 | 152 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 418 | 276 | 356 | 654 | 298 | -18 | -108 | -314 | 175 | 9 | 128 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -1,338 | -1,341 | -1,416 | -1,556 | -1,577 | -1,614 | -1,863 | -1,810 | -1,714 | -1,998 |
| 支払利息 | 983 | 795 | 755 | 778 | 717 | 622 | 500 | 462 | 367 | 382 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,528 | -241 | 209 | 390 | 793 | -1,578 | -1,550 | 2,186 | 8,642 | 4,468 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,707 | -5,316 | -6,403 | -6,171 | -1,006 | -413 | -793 | -18,143 | -3,383 | -557 | -1,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -2,317 | 597 | -138 | -878 | -256 | -3,650 | -8,038 | -28,916 | -4,487 | -1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,988 | -3,183 | -12,724 | -773 | 20,701 | 2,769 | 2,902 | -5,100 | -27,784 | 11,355 | -2,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,329 | -10,668 | -3,313 | -4,307 | -8,685 | -9,556 | -5,573 | -13,721 | 1,959 | -11,304 | -37,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -532 | 451 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673 | 5,219 | 9,170 | 2,142 | -11,323 | -7,502 | 3,679 | 9,611 | 13,194 | -26,171 | -3,310 |
| その他 | 4,359 | -5,374 | -497 | 1,522 | -2,554 | 497 | 14,598 | 5,223 | 7,442 | -13,381 | -15,671 |
| 小計 | 127,104 | 122,502 | 138,758 | 143,959 | 149,550 | 146,683 | 167,435 | 122,721 | 131,147 | 99,720 | 83,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,824 | 1,346 | 1,354 | 1,426 | 1,958 | 2,119 | 2,339 | 2,944 | 2,018 | 2,351 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -779 | -775 | -782 | -726 | -627 | -517 | -439 | -405 | -383 | -812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,141 | 3,192 | 3,944 | 3,987 | 2,915 | 5,647 | 4,407 | 3,489 | 624 | -68 | - |
| 法人税等の支払額 | -23,763 | -41,179 | -30,562 | -32,502 | -38,110 | -24,492 | -41,730 | -37,311 | -24,776 | -32,709 | - |
| のれん償却額 | 1,777 | 1,605 | 1,641 | 1,641 | 48 | 15 | 15 | 15 | 11 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | 3,034 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 551 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -592 | -34,662 | -1,067 | -2,218 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,902 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 905 | 52 | 8 | 473 | 150 | 212 | 29 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,751 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,567 | -5,062 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,432 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -6,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,155 | 81,888 | 108,775 | 112,100 | 114,103 | 123,683 | 127,526 | 85,013 | 107,983 | 68,979 | 56,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,439 | -6,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,078 | -48,670 | -69,833 | -67,246 | -68,217 | -63,029 | -88,320 | -68,811 | -50,023 | -52,798 | -96,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -1,746 | -1,943 | -3,996 | -2,912 | -4,871 | -4,845 | -3,359 | -3,421 | -3,825 | -6,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,352 | 6,872 | 9,269 | 9,850 | 2,161 | 2,645 | 2,346 | 24,068 | 5,924 | 1,717 | 2,998 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,674 | 7,770 | 454 | 532 | 2,425 | 1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,286 | -667 | -1,059 | -4,153 | -2,473 | -32,821 | -279 | -562 | -895 | -4,786 | -1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 2,957 | 746 | 322 | 1,004 | 1,296 | 55,389 | 11,183 | 20,875 | 22,094 | 1,609 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,918 | 4 |
| その他 | -1,885 | -3,173 | -1,702 | -1,098 | 243 | -1,168 | -1,974 | -2,625 | -2,682 | -2,943 | -4,339 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,273 | 17 | 126 | - | 39 | 2,164 | 2,300 | 1,944 | 5,459 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 919 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -372 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -656 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -446 | - | - | -33,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 33,918 | 118 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,809 | -44,291 | -64,394 | -100,202 | -70,811 | -93,110 | -27,614 | -36,788 | -24,604 | -40,636 | -110,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,084 | 1,572 | 8,720 | -8,886 | -4,487 | -10,319 | -9,231 | -3,450 | -506 | 19,997 | -113 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,501 | 3,968 | 13,802 | 19,782 | 358 | 3,267 | 765 | 10,500 | - | - | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550 | -3,742 | -22,557 | -13,904 | -4,851 | -8,219 | -12,380 | -14,355 | -4,142 | -22,012 | -5,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -147 | -6,048 | -10,208 | 263 | 268 | 236 | -29,754 | -9,502 | 1,057 | -29,428 | -12 |
| 配当金の支払額 | -8,441 | -15,772 | -17,835 | -19,891 | -20,987 | -22,446 | -23,898 | -24,606 | -26,444 | -26,754 | -27,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -177 | -95 | -499 | -154 | -607 | -949 | -2,230 | -823 | -801 | -766 |
| その他 | -1,446 | -1,238 | -1,023 | -1,036 | -434 | -162 | -1,447 | -1,090 | -1,435 | -1,486 | -1,633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -416 | -1,108 | -833 | -7 | - | - | - | - | -1,476 | -1,185 | - |
| 社債の償還による支出 | -15,373 | -20,000 | -30,000 | - | - | - | -10,054 | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 19,909 | - | - | 9,957 | 9,952 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 10,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -4,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,071 | -46,548 | -40,121 | -13,980 | -30,287 | -28,293 | -76,997 | -54,734 | -43,772 | -61,671 | 34,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | -318 | 1 | -393 | -375 | -378 | 2,931 | 2,576 | 2,286 | -496 | 2,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,605 | -9,269 | 4,260 | -2,475 | 12,628 | 1,901 | 25,844 | -3,933 | 41,893 | -33,825 | -17,178 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,609 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 378 | - | 43 | - | - | 16 | - | - | - | 391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,516 | 22,624 | 26,913 | 24,481 | 37,110 | 39,011 | 64,872 | 60,939 | 102,832 | 66,398 | 49,611 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |