キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,225 | 17,866 | 19,066 | 15,273 | 16,885 | 21,156 | 17,226 | 12,993 | 27,884 | 18,516 | 45,737 |
| 減価償却費 | 14,081 | 15,140 | 15,157 | 15,901 | 16,157 | 15,917 | 16,957 | 17,190 | 17,590 | 17,295 | 17,482 |
| 減損損失 | 1,096 | 1,017 | 488 | 1,690 | 576 | 1,282 | 350 | 1,506 | 2,018 | 1,319 | 2,501 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -585 | -837 | -961 | -1,085 | -1,233 | -1,015 | -559 | -578 | -662 | -1,210 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 92 | 89 | 100 | 110 | 113 | 135 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -3 | -285 | -256 | -86 | -53 | -109 | -27 | 15 | -4 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | 730 | -78 | -215 | 221 | 80 | -419 | 15 | 1,037 | -350 | 201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -781 | -740 | -642 | -341 | -582 | -751 | -823 | -400 | -272 | -597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,111 | 328 | 436 | 224 | 249 | 1,062 | 344 | 117 | 38 | -65 | -428 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,230 | 889 | 1,203 | 1,191 | 1,704 | -714 | 1,889 | 987 | 1,442 | 636 | 1,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -946 | -11,533 | -326 | -30,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -777 | -895 | -773 | -758 | -745 | -769 | -1,014 | -1,187 | -1,022 | -1,031 |
| 支払利息 | 887 | 672 | 538 | 488 | 346 | 410 | 388 | 361 | 370 | 363 | 394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,121 | 163 | 288 | 397 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | 275 | -4,175 | -5,545 | 3,271 | -137 | -479 | -7,531 | -7,584 | 7,303 | -2,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,481 | 3,979 | -5,402 | -2,187 | -2,864 | -939 | -2,080 | 4,571 | -1,085 | -4,929 | -9,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,375 | -1,301 | 4,566 | -399 | -3,422 | -231 | -1,125 | 5,435 | 2,871 | -3,292 | -1,189 |
| その他 | 1,275 | 1,702 | -1,501 | 1,424 | -4,024 | -3,693 | 828 | -2,400 | 1,212 | -2,383 | 3,622 |
| 小計 | 26,596 | 38,523 | 27,409 | 25,707 | 26,911 | 31,656 | 34,455 | 27,906 | 32,513 | 32,657 | 25,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 918 | 1,187 | 1,086 | 1,039 | 1,101 | 1,125 | 1,169 | 1,369 | 1,360 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -919 | -699 | -540 | -444 | -388 | -393 | -391 | -346 | -369 | -369 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -9,313 | -5,238 | -4,171 | -3,239 | -5,796 | -5,768 | -4,225 | -3,048 | -12,547 | -3,798 |
| 受取補償金 | -244 | - | - | - | - | - | - | -2,242 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 232 | - | - | - | - | - | - | 2,302 | - | - | - |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 | -13 | -101 | -9 | -10 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 595 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -116 | -117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -239 | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -401 | -502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 401 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,433 | 29,934 | 22,817 | 21,938 | 24,322 | 26,567 | 29,421 | 26,807 | 30,465 | 21,100 | 22,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -126 | -90 | -22 | - | -10 | - | - | - | -9 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 112 | 262 | 502 | 50 | 12 | - | - | - | 42 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -392 | -293 | -371 | -177 | -66 | -295 | -3 | -7 | -73 | -17 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 225 | 410 | 91 | 44 | 159 | 72 | 9 | 72 | 29 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,602 | -15,647 | -12,222 | -15,881 | -16,705 | -31,122 | -19,971 | -19,770 | -18,584 | -20,933 | -27,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,579 | 1,312 | 435 | 84 | 100 | 4,171 | 17 | 77 | 43 | 3,163 | 2,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -25 | -32 | -258 | -109 | -17 | -423 | -1,265 | -359 | -687 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 37 | 156 | 1,036 | 123 | 67 | 27 | 1,182 | 12,438 | 852 | 32,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,327 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 |
| その他 | -56 | -3 | -347 | 76 | -67 | -40 | 75 | 151 | 153 | 130 | -776 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,567 | -14,408 | -11,799 | -14,248 | -16,629 | -27,076 | -20,206 | -19,624 | -6,308 | -18,512 | 7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,533 | 3,970 | -1,125 | -3,043 | -523 | -105 | 602 | -6,840 | -3,119 | -746 | -689 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 6,150 | 2,500 | 11,972 | 920 | 12,540 | 8,290 | 430 | - | - | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,488 | -21,414 | -9,169 | -22,052 | -3,226 | -1,626 | -15,623 | -958 | -7,629 | -3,231 | -9,639 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -16 | -73 | -300 | -19 | -394 | -5 | -3 | -6 | -268 | -20,007 |
| 配当金の支払額 | -2,038 | -2,036 | -2,712 | -2,711 | -2,708 | -2,705 | -2,705 | -4,056 | -4,056 | -5,399 | -6,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,654 | -42 | -1,410 | -116 | - | - | -1,076 | - | - | -12 | -421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
| その他 | -900 | -984 | -911 | -1,078 | -1,091 | -933 | -741 | -823 | -830 | -709 | -562 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,936 | - | - | - | 4,968 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,332 | -14,376 | -12,904 | -7,396 | -6,651 | 6,771 | -11,262 | -7,286 | -15,645 | -10,375 | -37,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -6 | 21 | -65 | 9 | 42 | 197 | 135 | 137 | 118 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,609 | 1,143 | -1,864 | 227 | 1,052 | 6,305 | -1,849 | 32 | 8,649 | -7,668 | -7,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,797 | 15,940 | 14,076 | 14,303 | 15,524 | 21,829 | 19,979 | 20,338 | 28,988 | 21,319 | 13,998 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 168 | - | - | 326 | - | - | - |